| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۶۱ |
۱۳۹۲/۰۸/۳۰ |
۰.۰۲ |
(۰.۳۶) |
۶.۵۵ |
(۷۳.۱۶) |
| ۴۶۶۲ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۹ |
۰.۲۶ |
۰.۳۶ |
۱۶۱.۷۲ |
۲۷۲.۵۹ |
| ۴۶۶۳ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۸ |
۲.۶۸ |
۱.۰۵ |
۱,۵۴۰,۰۰۰ |
۴,۴۶۷.۹۶ |
| ۴۶۶۴ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۷ |
۰.۹۳ |
۰.۱۵ |
۲,۸۶۰.۴۳ |
۷۱.۲۶ |
| ۴۶۶۵ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۶ |
(۰.۷۶) |
(۰.۵۹) |
(۹۳.۸۶) |
(۸۸.۴۹) |
| ۴۶۶۶ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۵ |
۰.۶۶ |
۱.۰۱ |
۱,۰۰۳.۴۶ |
۳,۸۲۵.۷۳ |
| ۴۶۶۷ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۹) |
۰ |
| ۴۶۶۸ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۶) |
۰ |
| ۴۶۶۹ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۲ |
۰ |
(۰.۰۵) |
۱.۷۹ |
(۱۶.۱) |
| ۴۶۷۰ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۱ |
۰.۶۸ |
۰.۰۵ |
۱,۰۷۶.۳۴ |
۱۹.۱۹ |
| ۴۶۷۱ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۰ |
(۰.۳۹) |
(۰.۲۹) |
(۷۵.۸۹) |
(۶۵.۲۵) |
| ۴۶۷۲ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۹ |
(۱.۳۸) |
۰.۲۱ |
(۹۹.۳۸) |
۱۱۲.۴ |
| ۴۶۷۳ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۸ |
۱.۰۶ |
۳.۳۹ |
۴,۶۷۶.۵۳ |
۱۹,۱۰۹,۸۷۷.۴۸ |
| ۴۶۷۴ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۳) |
۰ |
| ۴۶۷۵ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۶ |
۰.۰۱ |
(۱.۸۹) |
۴.۴۷ |
(۹۹.۹) |
| ۴۶۷۶ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۵ |
۱.۸ |
۱.۹۲ |
۶۶,۹۵۰.۷۸ |
۱۰۴,۱۳۳.۰۴ |
| ۴۶۷۷ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۴ |
۱.۴۸ |
۰.۹۶ |
۲۱,۳۶۸.۹ |
۳,۱۱۶.۵۶ |
| ۴۶۷۸ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۳ |
(۰.۵۸) |
(۰.۰۴) |
(۸۸.۱۶) |
(۱۴.۹) |
| ۴۶۷۹ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۲ |
۰.۳۴ |
۰.۳۶ |
۲۴۳.۷۴ |
۲۶۵.۳۶ |
|
|