| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۶۱ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۱ |
(۰.۰۱) |
(۱.۶۵) |
(۳.۲۹) |
(۹۹.۷۷) |
| ۴۶۶۲ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۰ |
۱.۴۸ |
۱.۶۷ |
۲۰,۹۶۸.۶۲ |
۴۲,۷۴۱.۵۷ |
| ۴۶۶۳ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۹ |
۱.۰۶ |
۲.۰۳ |
۴,۶۰۰.۸۶ |
۱۵۰,۵۶۰.۹ |
| ۴۶۶۴ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۸ |
(۰.۸۵) |
(۰.۲۸) |
(۹۵.۵۱) |
(۶۴.۶۴) |
| ۴۶۶۵ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۷ |
(۰.۵) |
(۰.۵۱) |
(۸۴.۲۳) |
(۸۴.۵۶) |
| ۴۶۶۶ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۶ |
(۱.۵۷) |
(۲.۵) |
(۹۹.۶۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۴۶۶۷ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۶) |
۰ |
| ۴۶۶۸ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۱.۴ |
(۳.۷۶) |
۱۶,۱۶۵.۰۳ |
| ۴۶۶۹ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۳ |
(۰.۸۵) |
(۱.۳۹) |
(۹۵.۵۶) |
(۹۹.۳۹) |
| ۴۶۷۰ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۲ |
(۰.۸۹) |
۰.۶۹ |
(۹۶.۱۱) |
۱,۱۱۳.۸۹ |
| ۴۶۷۱ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۱ |
(۰.۰۱) |
(۰.۸۴) |
(۳.۷۸) |
(۹۵.۴) |
| ۴۶۷۲ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۰ |
۰.۲۲ |
۰.۸۵ |
۱۲۳.۹۴ |
۲,۰۷۲.۴۹ |
| ۴۶۷۳ |
۱۳۹۲/۰۶/۰۹ |
(۱.۱۶) |
(۲.۴) |
(۹۸.۵۶) |
(۹۹.۹۹) |
| ۴۶۷۴ |
۱۳۹۲/۰۶/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۷) |
۰ |
| ۴۶۷۵ |
۱۳۹۲/۰۶/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۲.۱۷ |
(۳.۰۷) |
۲۵۳,۹۵۶.۴ |
| ۴۶۷۶ |
۱۳۹۲/۰۶/۰۶ |
(۱.۶۴) |
(۲.۱۳) |
(۹۹.۷۶) |
(۹۹.۹۶) |
| ۴۶۷۷ |
۱۳۹۲/۰۶/۰۵ |
(۰.۹۱) |
(۱.۱۱) |
(۹۶.۴۷) |
(۹۸.۳) |
| ۴۶۷۸ |
۱۳۹۲/۰۶/۰۴ |
(۰.۹۸) |
(۰.۸) |
(۹۷.۲۴) |
(۹۴.۶۲) |
| ۴۶۷۹ |
۱۳۹۲/۰۶/۰۳ |
۰.۱۷ |
۲.۷ |
۸۶.۰۱ |
۱,۶۹۹,۷۱۸.۲۶ |
|
|