| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۶۱ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۷ |
(۰.۹۶) |
(۱.۲۷) |
(۹۷.۰۸) |
(۹۹.۰۸) |
| ۴۶۶۲ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۶ |
(۲.۲۴) |
(۰.۹۲) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۶.۶۴) |
| ۴۶۶۳ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۵ |
۰.۳ |
(۰.۷) |
۱۹۴.۲۹ |
(۹۲.۲۸) |
| ۴۶۶۴ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۸) |
۰ |
| ۴۶۶۵ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۳ |
۰.۰۲ |
۱.۴۹ |
۷.۴۶ |
۲۲,۱۳۷.۹۳ |
| ۴۶۶۶ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۲ |
(۲.۵۷) |
(۱.۴۷) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۵۵) |
| ۴۶۶۷ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۱ |
(۰.۸۵) |
(۰.۴۷) |
(۹۵.۵۲) |
(۸۱.۷۷) |
| ۴۶۶۸ |
۱۳۹۲/۱۰/۳۰ |
(۲.۸) |
(۲.۴) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۴۶۶۹ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰.۸۶ |
۲.۷۳ |
۲,۱۴۴.۸۸ |
| ۴۶۷۰ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۸ |
(۱.۸۲) |
(۲.۴۴) |
(۹۹.۸۸) |
(۹۹.۹۹) |
| ۴۶۷۱ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴) |
۰ |
| ۴۶۷۲ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۶ |
۰.۰۳ |
۱.۶۴ |
۱۲.۳۴ |
۳۷,۲۵۱.۴۱ |
| ۴۶۷۳ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۵ |
(۳.۱۷) |
(۱.۶۱) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۷۳) |
| ۴۶۷۴ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۴ |
(۱.۰۱) |
(۰.۰۱) |
(۹۷.۵۷) |
(۴.۲۳) |
| ۴۶۷۵ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۳ |
۲.۳۹ |
۲ |
۵۴۶,۶۴۸.۳۳ |
۱۳۸,۰۵۵.۸۳ |
| ۴۶۷۶ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۲ |
(۳.۲) |
(۲.۷۲) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۴۶۷۷ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۱ |
(۰.۸۷) |
(۱.۰۸) |
(۹۵.۹۴) |
(۹۸.۰۹) |
| ۴۶۷۸ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۹) |
۰ |
| ۴۶۷۹ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۹ |
۰.۰۵ |
۰.۷۷ |
۲۱.۳۸ |
۱,۵۵۸.۷۴ |
|
|