| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۶۱ |
۱۳۹۲/۰۲/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۶) |
۰ |
| ۴۶۶۲ |
۱۳۹۲/۰۲/۰۴ |
۰.۶۹ |
۱.۱۳ |
۱,۱۱۷.۶۴ |
۵,۸۷۴.۶۷ |
| ۴۶۶۳ |
۱۳۹۲/۰۲/۰۳ |
۰.۹۲ |
۱.۱ |
۲,۶۹۵.۷۵ |
۵,۲۴۳.۵۸ |
| ۴۶۶۴ |
۱۳۹۲/۰۲/۰۲ |
۱.۰۲ |
۱.۵۵ |
۴,۰۳۳.۳۵ |
۲۷,۱۲۲.۳۱ |
| ۴۶۶۵ |
۱۳۹۲/۰۲/۰۱ |
(۰.۰۸) |
(۰.۱۱) |
(۲۶.۱۵) |
(۳۳.۲) |
| ۴۶۶۶ |
۱۳۹۲/۰۱/۳۱ |
(۰.۵۸) |
(۰.۴۸) |
(۸۸.۲۲) |
(۸۲.۹۲) |
| ۴۶۶۷ |
۱۳۹۲/۰۱/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۸) |
۰ |
| ۴۶۶۸ |
۱۳۹۲/۰۱/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۸) |
۰ |
| ۴۶۶۹ |
۱۳۹۲/۰۱/۲۸ |
(۰.۱۲) |
(۰.۲۱) |
(۳۴.۵۷) |
(۵۴.۲۱) |
| ۴۶۷۰ |
۱۳۹۲/۰۱/۲۷ |
۰.۲۸ |
۰.۵۳ |
۱۷۶.۶۶ |
۵۸۰.۰۲ |
| ۴۶۷۱ |
۱۳۹۲/۰۱/۲۶ |
۰.۷۸ |
۰.۹۱ |
۱,۶۰۷.۶۴ |
۲,۶۱۸.۵۳ |
| ۴۶۷۲ |
۱۳۹۲/۰۱/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۳) |
۰ |
| ۴۶۷۳ |
۱۳۹۲/۰۱/۲۴ |
(۰.۵۳) |
(۰.۶۹) |
(۸۵.۵۹) |
(۹۱.۸۸) |
| ۴۶۷۴ |
۱۳۹۲/۰۱/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۵) |
۰ |
| ۴۶۷۵ |
۱۳۹۲/۰۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۵) |
۰ |
| ۴۶۷۶ |
۱۳۹۲/۰۱/۲۱ |
(۰.۴) |
(۰.۱۸) |
(۷۷.۱۴) |
(۴۸.۴۳) |
| ۴۶۷۷ |
۱۳۹۲/۰۱/۲۰ |
۰.۲ |
۱.۳۴ |
۱۰۸.۷۴ |
۱۲,۹۸۰.۴۱ |
| ۴۶۷۸ |
۱۳۹۲/۰۱/۱۹ |
(۰.۱) |
۰.۳۸ |
(۳۱.۲۴) |
۳۰۱.۸۶ |
| ۴۶۷۹ |
۱۳۹۲/۰۱/۱۸ |
(۰.۴۹) |
(۰.۵۴) |
(۸۳.۳) |
(۸۶.۳۹) |
|
|