| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۴۱ |
۱۳۹۱/۱۱/۲۹ |
(۰.۲۱) |
۰.۱۴ |
(۵۳.۵۵) |
۶۸.۵۱ |
| ۴۶۴۲ |
۱۳۹۱/۱۱/۲۸ |
(۰.۱۸) |
۰.۱۱ |
(۴۸.۲۶) |
۵۰.۹۷ |
| ۴۶۴۳ |
۱۳۹۱/۱۱/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۲) |
۰ |
| ۴۶۴۴ |
۱۳۹۱/۱۱/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۴) |
۰ |
| ۴۶۴۵ |
۱۳۹۱/۱۱/۲۵ |
(۰.۴۳) |
(۰.۰۷) |
(۷۹.۱۱) |
(۲۳.۷۵) |
| ۴۶۴۶ |
۱۳۹۱/۱۱/۲۴ |
۰.۵۱ |
۰.۶۴ |
۵۴۲.۷۳ |
۹۲۷.۰۵ |
| ۴۶۴۷ |
۱۳۹۱/۱۱/۲۳ |
۰.۲۶ |
۰.۴۹ |
۱۵۳.۵۴ |
۵۰۵.۱۱ |
| ۴۶۴۸ |
۱۳۹۱/۱۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۴) |
۰ |
| ۴۶۴۹ |
۱۳۹۱/۱۱/۲۱ |
۰.۰۳ |
۳.۵ |
۱۰.۱۵ |
۲۸,۴۳۰,۲۵۵.۶۱ |
| ۴۶۵۰ |
۱۳۹۱/۱۱/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۴) |
۰ |
| ۴۶۵۱ |
۱۳۹۱/۱۱/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۵) |
۰ |
| ۴۶۵۲ |
۱۳۹۱/۱۱/۱۸ |
۰.۹۴ |
۱.۱۲ |
۲,۹۶۱.۰۱ |
۵,۶۶۱.۴۸ |
| ۴۶۵۳ |
۱۳۹۱/۱۱/۱۷ |
۰.۱۶ |
۰.۱۶ |
۸۰.۸۱ |
۷۹.۷۵ |
| ۴۶۵۴ |
۱۳۹۱/۱۱/۱۶ |
(۱.۱۱) |
(۰.۸۵) |
(۹۸.۳۱) |
(۹۵.۶۴) |
| ۴۶۵۵ |
۱۳۹۱/۱۱/۱۵ |
(۰.۳) |
(۰.۱۱) |
(۶۷.۰۱) |
(۳۲.۹۶) |
| ۴۶۵۶ |
۱۳۹۱/۱۱/۱۴ |
۰.۸۱ |
۰.۶۷ |
۱,۸۰۵.۱۷ |
۱,۰۶۲.۳۸ |
| ۴۶۵۷ |
۱۳۹۱/۱۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۶) |
۰ |
| ۴۶۵۸ |
۱۳۹۱/۱۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۷) |
۰ |
| ۴۶۵۹ |
۱۳۹۱/۱۱/۱۱ |
(۰.۲۸) |
(۰.۳۳) |
(۶۴.۰۲) |
(۶۹.۷۱) |
|
|