| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۴۱ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۷ |
۱.۶۵ |
۰.۷۸ |
۳۹,۸۳۰.۱۴ |
۱,۵۹۴.۶ |
| ۴۶۴۲ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۶ |
۰.۲۷ |
(۱.۳۵) |
۱۷۲.۳۲ |
(۹۹.۳۱) |
| ۴۶۴۳ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۳) |
۰ |
| ۴۶۴۴ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۴ |
۰ |
۱.۳۹ |
۰.۴۴ |
۱۵,۵۸۶.۵ |
| ۴۶۴۵ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۳ |
(۱.۹) |
(۲.۲۴) |
(۹۹.۹۱) |
(۹۹.۹۷) |
| ۴۶۴۶ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰.۸۸ |
(۴.۷۸) |
۲,۳۸۲.۵۳ |
| ۴۶۴۷ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۱ |
(۰.۵۵) |
(۰.۸۸) |
(۸۶.۶) |
(۹۵.۹۷) |
| ۴۶۴۸ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۰ |
۰.۵۵ |
(۰.۱۴) |
۶۳۷.۶۸ |
(۴۱.۰۵) |
| ۴۶۴۹ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۹ |
(۱.۷۵) |
(۲.۵۳) |
(۹۹.۸۴) |
(۹۹.۹۹) |
| ۴۶۵۰ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۴) |
۰ |
| ۴۶۵۱ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۷ |
۰ |
۱.۱۶ |
۰.۳۶ |
۶,۷۱۰.۹۱ |
| ۴۶۵۲ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۶ |
(۱.۷۱) |
(۱.۱۵) |
(۹۹.۸۲) |
(۹۸.۵۳) |
| ۴۶۵۳ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۵ |
۰ |
۰.۰۱ |
۱.۷۱ |
۲.۴۹ |
| ۴۶۵۴ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۴ |
(۱.۴۹) |
(۰.۵۳) |
(۹۹.۵۸) |
(۸۵.۵۲) |
| ۴۶۵۵ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۳ |
(۰.۹۸) |
(۰.۶۶) |
(۹۷.۲۳) |
(۹۱.۱۹) |
| ۴۶۵۶ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۲ |
۲.۳۷ |
۳.۰۹ |
۵۱۴,۴۳۷.۱۸ |
۶,۵۹۶,۳۳۱.۶۱ |
| ۴۶۵۷ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۶) |
۰ |
| ۴۶۵۸ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۰ |
۰.۱۲ |
(۱.۳۹) |
۵۴.۵۲ |
(۹۹.۴) |
| ۴۶۵۹ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۹ |
۱.۶۸ |
۱.۴۱ |
۴۴,۰۲۷.۹۹ |
۱۶,۶۳۱.۴۳ |
|
|