| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۴۱ |
۱۳۹۲/۰۲/۲۵ |
(۰.۱) |
(۰.۶) |
(۳۱.۷۹) |
(۸۸.۸۸) |
| ۴۶۴۲ |
۱۳۹۲/۰۲/۲۴ |
(۰.۹۹) |
(۱.۸۶) |
(۹۷.۳۹) |
(۹۹.۸۹) |
| ۴۶۴۳ |
۱۳۹۲/۰۲/۲۳ |
(۱.۱۴) |
(۱.۲۱) |
(۹۸.۴۹) |
(۹۸.۸۱) |
| ۴۶۴۴ |
۱۳۹۲/۰۲/۲۲ |
۰.۶۹ |
۰.۹۳ |
۱,۱۴۴.۶۸ |
۲,۸۷۹.۸۳ |
| ۴۶۴۵ |
۱۳۹۲/۰۲/۲۱ |
۱.۲۳ |
۰.۹۱ |
۸,۵۱۰.۴۸ |
۲,۶۴۸.۳۵ |
| ۴۶۴۶ |
۱۳۹۲/۰۲/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۹) |
۰ |
| ۴۶۴۷ |
۱۳۹۲/۰۲/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷) |
۰ |
| ۴۶۴۸ |
۱۳۹۲/۰۲/۱۸ |
۰.۲۸ |
(۰.۰۵) |
۱۸۱.۸۵ |
(۱۷.۴۶) |
| ۴۶۴۹ |
۱۳۹۲/۰۲/۱۷ |
(۰.۸۲) |
(۰.۵۳) |
(۹۵.۰۳) |
(۸۵.۴) |
| ۴۶۵۰ |
۱۳۹۲/۰۲/۱۶ |
(۰.۱۵) |
۰.۱ |
(۴۲.۱۵) |
۴۵.۰۸ |
| ۴۶۵۱ |
۱۳۹۲/۰۲/۱۵ |
(۰.۲۵) |
(۰.۲۱) |
(۵۹.۲۳) |
(۵۳.۹۹) |
| ۴۶۵۲ |
۱۳۹۲/۰۲/۱۴ |
۰.۹۵ |
۱.۰۲ |
۳,۰۴۷.۳۶ |
۴,۰۳۱.۹۷ |
| ۴۶۵۳ |
۱۳۹۲/۰۲/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۱) |
۰ |
| ۴۶۵۴ |
۱۳۹۲/۰۲/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۲) |
۰ |
| ۴۶۵۵ |
۱۳۹۲/۰۲/۱۱ |
۰.۷۵ |
۱.۲۳ |
۱,۴۲۳.۰۷ |
۸,۶۸۶.۵ |
| ۴۶۵۶ |
۱۳۹۲/۰۲/۱۰ |
۰.۴۹ |
۱.۸۶ |
۴۸۵.۲۲ |
۸۲,۳۸۵.۸۷ |
| ۴۶۵۷ |
۱۳۹۲/۰۲/۰۹ |
۱.۸۶ |
۱.۶۱ |
۸۲,۱۰۵.۷۷ |
۳۳,۹۹۰.۵۷ |
| ۴۶۵۸ |
۱۳۹۲/۰۲/۰۸ |
۰.۴۶ |
۰.۴۱ |
۴۳۰.۵۳ |
۳۴۴.۹۷ |
| ۴۶۵۹ |
۱۳۹۲/۰۲/۰۷ |
۰.۱۷ |
۰.۶۷ |
۸۵.۴۶ |
۱,۰۴۴.۷۶ |
|
|