| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۴۱ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۰ |
(۰.۲۴) |
۰.۲۴ |
(۵۸.۰۹) |
۱۳۶.۰۴ |
| ۴۶۴۲ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۹ |
۱.۰۷ |
۰.۹۶ |
۴,۷۹۸.۹۹ |
۳,۱۵۳.۳۵ |
| ۴۶۴۳ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۸ |
۰.۲۳ |
۰.۶ |
۱۲۹.۵۱ |
۷۸۳.۸۹ |
| ۴۶۴۴ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۷ |
(۰.۴۴) |
۰.۹۸ |
(۷۹.۷۳) |
۳,۴۰۲.۸۱ |
| ۴۶۴۵ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۶ |
۲.۱۷ |
۲.۶۷ |
۲۵۴,۵۰۳.۵۳ |
۱,۵۲۶,۸۷۰.۵۸ |
| ۴۶۴۶ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۸) |
۰ |
| ۴۶۴۷ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۴ |
(۰.۰۱) |
(۰.۷) |
(۳.۱۸) |
(۹۲.۳۴) |
| ۴۶۴۸ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۳ |
۰.۷۲ |
۰.۷۱ |
۱,۲۷۸.۹۳ |
۱,۲۰۵.۶۳ |
| ۴۶۴۹ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۲ |
۰.۵ |
۰.۱۷ |
۵۲۰.۳۳ |
۸۴.۲۴ |
| ۴۶۵۰ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۱ |
۱.۹۱ |
۱.۹۴ |
۹۹,۴۸۸.۵ |
۱۱۱,۳۲۹.۴۷ |
| ۴۶۵۱ |
۱۳۹۲/۰۶/۳۱ |
(۰.۲۱) |
(۰.۵۶) |
(۵۴.۳۷) |
(۸۷.۰۱) |
| ۴۶۵۲ |
۱۳۹۲/۰۶/۳۰ |
۱.۹ |
۳.۳۲ |
۹۶,۱۹۶.۷۲ |
۱۵,۳۰۳,۳۰۱.۰۴ |
| ۴۶۵۳ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۶) |
۰ |
| ۴۶۵۴ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۸ |
(۰.۰۱) |
(۱.۴۹) |
(۳.۳۶) |
(۹۹.۵۸) |
| ۴۶۵۵ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۷ |
۱.۹۱ |
۱.۵۱ |
۹۹,۵۰۴.۳۳ |
۲۳,۷۷۴.۱۶ |
| ۴۶۵۶ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۶ |
۰.۷۷ |
۱.۱۹ |
۱,۵۴۹.۰۷ |
۷,۵۱۵.۹۱ |
| ۴۶۵۷ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۵ |
(۰.۴۷) |
(۰.۰۹) |
(۸۲.۱۲) |
(۲۸.۱۶) |
| ۴۶۵۸ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۴ |
۱.۱۵ |
۰.۴۸ |
۶,۴۳۸.۲۷ |
۴۷۵.۳۹ |
| ۴۶۵۹ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۳ |
۰.۰۸ |
۱.۵۹ |
۳۵.۶۲ |
۳۱,۹۱۵.۳۴ |
|
|