| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۵۶۱ |
۱۳۹۲/۰۲/۱۷ |
(۰.۸۲) |
(۰.۵۳) |
(۹۵.۰۳) |
(۸۵.۴) |
| ۴۵۶۲ |
۱۳۹۲/۰۲/۱۶ |
(۰.۱۵) |
۰.۱ |
(۴۲.۱۵) |
۴۵.۰۸ |
| ۴۵۶۳ |
۱۳۹۲/۰۲/۱۵ |
(۰.۲۵) |
(۰.۲۱) |
(۵۹.۲۳) |
(۵۳.۹۹) |
| ۴۵۶۴ |
۱۳۹۲/۰۲/۱۴ |
۰.۹۵ |
۱.۰۲ |
۳,۰۴۷.۳۶ |
۴,۰۳۱.۹۷ |
| ۴۵۶۵ |
۱۳۹۲/۰۲/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۱) |
۰ |
| ۴۵۶۶ |
۱۳۹۲/۰۲/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۲) |
۰ |
| ۴۵۶۷ |
۱۳۹۲/۰۲/۱۱ |
۰.۷۵ |
۱.۲۳ |
۱,۴۲۳.۰۷ |
۸,۶۸۶.۵ |
| ۴۵۶۸ |
۱۳۹۲/۰۲/۱۰ |
۰.۴۹ |
۱.۸۶ |
۴۸۵.۲۲ |
۸۲,۳۸۵.۸۷ |
| ۴۵۶۹ |
۱۳۹۲/۰۲/۰۹ |
۱.۸۶ |
۱.۶۱ |
۸۲,۱۰۵.۷۷ |
۳۳,۹۹۰.۵۷ |
| ۴۵۷۰ |
۱۳۹۲/۰۲/۰۸ |
۰.۴۶ |
۰.۴۱ |
۴۳۰.۵۳ |
۳۴۴.۹۷ |
| ۴۵۷۱ |
۱۳۹۲/۰۲/۰۷ |
۰.۱۷ |
۰.۶۷ |
۸۵.۴۶ |
۱,۰۴۴.۷۶ |
| ۴۵۷۲ |
۱۳۹۲/۰۲/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۶) |
۰ |
| ۴۵۷۳ |
۱۳۹۲/۰۲/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۶) |
۰ |
| ۴۵۷۴ |
۱۳۹۲/۰۲/۰۴ |
۰.۶۹ |
۱.۱۳ |
۱,۱۱۷.۶۴ |
۵,۸۷۴.۶۷ |
| ۴۵۷۵ |
۱۳۹۲/۰۲/۰۳ |
۰.۹۲ |
۱.۱ |
۲,۶۹۵.۷۵ |
۵,۲۴۳.۵۸ |
| ۴۵۷۶ |
۱۳۹۲/۰۲/۰۲ |
۱.۰۲ |
۱.۵۵ |
۴,۰۳۳.۳۵ |
۲۷,۱۲۲.۳۱ |
| ۴۵۷۷ |
۱۳۹۲/۰۲/۰۱ |
(۰.۰۸) |
(۰.۱۱) |
(۲۶.۱۵) |
(۳۳.۲) |
| ۴۵۷۸ |
۱۳۹۲/۰۱/۳۱ |
(۰.۵۸) |
(۰.۴۸) |
(۸۸.۲۲) |
(۸۲.۹۲) |
| ۴۵۷۹ |
۱۳۹۲/۰۱/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۸) |
۰ |
|
|