| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۵۶۱ |
۱۳۹۳/۰۲/۱۷ |
۰.۳۷ |
۰.۰۵ |
۲۸۱.۸۸ |
۱۷.۹۲ |
| ۴۵۶۲ |
۱۳۹۳/۰۲/۱۶ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۶) |
۲۴.۹۴ |
(۱۹.۶۱) |
| ۴۵۶۳ |
۱۳۹۳/۰۲/۱۵ |
۰.۳۴ |
۰.۲۵ |
۲۴۲.۶ |
۱۴۹.۵۶ |
| ۴۵۶۴ |
۱۳۹۳/۰۲/۱۴ |
(۰.۳۳) |
(۰.۴۷) |
(۷۰.۲۲) |
(۸۲.۳۸) |
| ۴۵۶۵ |
۱۳۹۳/۰۲/۱۳ |
(۰.۳۴) |
(۰.۲۷) |
(۷۱.۶) |
(۶۲.۹۵) |
| ۴۵۶۶ |
۱۳۹۳/۰۲/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴) |
۰ |
| ۴۵۶۷ |
۱۳۹۳/۰۲/۱۱ |
(۰.۰۲) |
(۰.۰۲) |
(۷.۱۴) |
(۵.۸۹) |
| ۴۵۶۸ |
۱۳۹۳/۰۲/۱۰ |
۰.۱۶ |
۰.۰۲ |
۷۹.۱۱ |
۶.۲۶ |
| ۴۵۶۹ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۹ |
(۰.۲۵) |
۰.۰۳ |
(۶۰.۲۱) |
۹.۸۹ |
| ۴۵۷۰ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۸ |
۰.۳۷ |
۰.۲۷ |
۲۸۲.۴۱ |
۱۶۳.۹۷ |
| ۴۵۷۱ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۷ |
۰.۶۷ |
۰.۶۷ |
۱,۰۴۵.۸۳ |
۱,۰۴۹.۰۵ |
| ۴۵۷۲ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۶ |
۱.۵۸ |
۲.۲ |
۳۰,۴۶۵.۲ |
۲۸۵,۱۰۱.۸۸ |
| ۴۵۷۳ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۸) |
۰ |
| ۴۵۷۴ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۴ |
(۰.۰۱) |
(۰.۳۲) |
(۲.۲۳) |
(۶۹.۲۸) |
| ۴۵۷۵ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۳ |
۰.۲۵ |
۰.۳۲ |
۱۵۰.۰۷ |
۲۲۵.۵۳ |
| ۴۵۷۶ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۲ |
۱.۰۴ |
۰.۹۳ |
۴,۲۶۷.۷۸ |
۲,۸۶۳.۰۳ |
| ۴۵۷۷ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۱ |
۱.۳۲ |
۱.۱۸ |
۱۱,۹۲۴.۱۸ |
۷,۱۴۴.۴۳ |
| ۴۵۷۸ |
۱۳۹۳/۰۱/۳۱ |
۱.۱۱ |
۰.۷۱ |
۵,۵۵۶.۱۳ |
۱,۲۱۸.۷۳ |
| ۴۵۷۹ |
۱۳۹۳/۰۱/۳۰ |
(۰.۷۶) |
(۰.۲۸) |
(۹۳.۸) |
(۶۴.۶) |
|
|