| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۵۶۱ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۲ |
۰.۵۱ |
۱.۷۷ |
۵۳۹.۰۱ |
۵۹,۸۳۴.۲۶ |
| ۴۵۶۲ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۴) |
۰ |
| ۴۵۶۳ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۰ |
(۰.۰۱) |
(۱.۳۴) |
(۲.۶۴) |
(۹۹.۲۸) |
| ۴۵۶۴ |
۱۳۹۲/۰۵/۰۹ |
۰.۴۹ |
۱.۰۹ |
۴۹۰.۹۸ |
۵,۱۲۶.۰۷ |
| ۴۵۶۵ |
۱۳۹۲/۰۵/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰.۲۷ |
(۲.۳) |
۱۶۶.۵۶ |
| ۴۵۶۶ |
۱۳۹۲/۰۵/۰۷ |
(۰.۶۱) |
(۰.۲۷) |
(۸۹.۴۵) |
(۶۲.۴۸) |
| ۴۵۶۷ |
۱۳۹۲/۰۵/۰۶ |
(۰.۵۳) |
۰.۴۶ |
(۸۵.۵۸) |
۴۴۳.۲۲ |
| ۴۵۶۸ |
۱۳۹۲/۰۵/۰۵ |
(۰.۵۵) |
۰.۶۲ |
(۸۶.۵۱) |
۸۶۱.۰۷ |
| ۴۵۶۹ |
۱۳۹۲/۰۵/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۶) |
۰ |
| ۴۵۷۰ |
۱۳۹۲/۰۵/۰۳ |
(۰.۰۱) |
(۰.۸۶) |
(۲.۵۶) |
(۹۵.۶۹) |
| ۴۵۷۱ |
۱۳۹۲/۰۵/۰۲ |
۰.۴۴ |
۰.۸۶ |
۳۸۷.۹۱ |
۲,۲۱۸.۸۶ |
| ۴۵۷۲ |
۱۳۹۲/۰۵/۰۱ |
۰.۳۲ |
۱.۱۱ |
۲۲۵.۳۶ |
۵,۴۸۲.۹ |
| ۴۵۷۳ |
۱۳۹۲/۰۴/۳۱ |
۰.۷۶ |
۰.۴۱ |
۱,۴۷۲.۵۱ |
۳۵۲.۳ |
| ۴۵۷۴ |
۱۳۹۲/۰۴/۳۰ |
۰.۶۵ |
۰.۴۱ |
۹۴۸.۳۴ |
۳۵۰.۹۳ |
| ۴۵۷۵ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۹ |
۰.۹ |
۱.۱۸ |
۲,۵۷۴.۸۱ |
۷,۰۵۱.۶۹ |
| ۴۵۷۶ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۶) |
۰ |
| ۴۵۷۷ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۷ |
(۰.۰۱) |
(۰.۳۶) |
(۲.۷۷) |
(۷۳.۵) |
| ۴۵۷۸ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۶ |
۰.۱۸ |
۰.۳۶ |
۹۰.۹۲ |
۲۷۷.۳۸ |
| ۴۵۷۹ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۵ |
(۰.۸۸) |
(۰.۵) |
(۹۶.۰۴) |
(۸۴.۰۴) |
|
|