| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۵۶۱ |
۱۳۹۲/۰۹/۳۰ |
(۰.۵۶) |
(۰.۷۹) |
(۸۷.۱۱) |
(۹۴.۳۹) |
| ۴۵۶۲ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷) |
۰ |
| ۴۵۶۳ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۸ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۹) |
۲۳.۷۳ |
(۲۸.۳۵) |
| ۴۵۶۴ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۷ |
۰.۱۸ |
۰.۰۹ |
۹۴.۵۱ |
۳۹.۵۷ |
| ۴۵۶۵ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۶ |
(۰.۰۵) |
(۰.۵۳) |
(۱۶.۵۷) |
(۸۵.۵۹) |
| ۴۵۶۶ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۵ |
۲.۰۴ |
۱.۲۵ |
۱۵۸,۷۰۸.۴۲ |
۹,۲۳۸.۲۱ |
| ۴۵۶۷ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۴ |
۱ |
۱.۵۶ |
۳,۷۴۳.۶ |
۲۷,۸۸۳.۰۷ |
| ۴۵۶۸ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۳ |
(۰.۵۶) |
(۰.۳۲) |
(۸۶.۹) |
(۶۸.۴۳) |
| ۴۵۶۹ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۵) |
۰ |
| ۴۵۷۰ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۱ |
۰.۰۲ |
(۰.۶۳) |
۹.۱۴ |
(۹۰.۲۱) |
| ۴۵۷۱ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۰ |
۱.۰۳ |
۰.۶۴ |
۴,۰۶۸.۴۶ |
۹۱۱.۲۱ |
| ۴۵۷۲ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۹ |
۱.۳۳ |
۰.۷۷ |
۱۲,۱۳۲.۴۶ |
۱,۵۲۵.۲۹ |
| ۴۵۷۳ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۸ |
۰.۱۶ |
۰.۱۹ |
۸۱.۸۹ |
۹۸.۸ |
| ۴۵۷۴ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۷ |
(۰.۰۹) |
۰.۵۸ |
(۲۹.۲۶) |
۷۲۳.۷ |
| ۴۵۷۵ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۶ |
۱.۲۵ |
۱.۰۵ |
۹,۲۳۴.۲۳ |
۴,۵۰۸.۲۴ |
| ۴۵۷۶ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۹۶) |
۰ |
| ۴۵۷۷ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۴ |
۰.۰۶ |
(۰.۵۲) |
۲۴.۲۸ |
(۸۴.۹۵) |
| ۴۵۷۸ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۳ |
(۰.۲۵) |
۰.۵۲ |
(۵۹.۴۸) |
۵۶۴.۴۶ |
| ۴۵۷۹ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۲ |
(۰.۷۴) |
۰.۰۸ |
(۹۳.۲۶) |
۳۵.۱۵ |
|
|