| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۵۰۱ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۵ |
۲.۵۷ |
۲.۹۵ |
۱,۰۷۰,۰۰۰ |
۴,۰۳۴,۰۰۳.۵۴ |
| ۴۵۰۲ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۵) |
۰ |
| ۴۵۰۳ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۵) |
(۰.۱۴) |
| ۴۵۰۴ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۲ |
۲.۰۴ |
۱.۷۱ |
۱۵۹,۶۶۷.۹۲ |
۴۹,۴۱۴.۵۲ |
| ۴۵۰۵ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۱ |
(۱.۱) |
(۰.۷۶) |
(۹۸.۲۵) |
(۹۳.۸۶) |
| ۴۵۰۶ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۰ |
۰.۸۳ |
۱.۸ |
۱,۹۷۴.۱۳ |
۶۶,۷۲۷.۵ |
| ۴۵۰۷ |
۱۳۹۲/۰۴/۰۹ |
۱ |
۱.۶۸ |
۳,۶۵۰.۷۱ |
۴۴,۳۶۶.۲۷ |
| ۴۵۰۸ |
۱۳۹۲/۰۴/۰۸ |
۱.۸۷ |
۲.۱۱ |
۸۷,۰۴۴.۸۹ |
۲۰۵,۸۰۱.۴ |
| ۴۵۰۹ |
۱۳۹۲/۰۴/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۸) |
۰ |
| ۴۵۱۰ |
۱۳۹۲/۰۴/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۸) |
(۰.۲۹) |
| ۴۵۱۱ |
۱۳۹۲/۰۴/۰۵ |
۲.۳۱ |
۱.۶۳ |
۴۱۳,۰۵۵.۸۹ |
۳۶,۶۳۹.۹۱ |
| ۴۵۱۲ |
۱۳۹۲/۰۴/۰۴ |
(۰.۳۸) |
۰.۰۱ |
(۷۵.۳۵) |
۲.۲۸ |
| ۴۵۱۳ |
۱۳۹۲/۰۴/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۷) |
(۰.۰۸) |
| ۴۵۱۴ |
۱۳۹۲/۰۴/۰۲ |
(۰.۴۷) |
۰.۱۹ |
(۸۲.۳۹) |
۹۹.۳ |
| ۴۵۱۵ |
۱۳۹۲/۰۴/۰۱ |
(۲.۴۷) |
(۰.۷۷) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۴.۰۹) |
| ۴۵۱۶ |
۱۳۹۲/۰۳/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۸) |
۰ |
| ۴۵۱۷ |
۱۳۹۲/۰۳/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۸) |
۰.۲۲ |
| ۴۵۱۸ |
۱۳۹۲/۰۳/۲۹ |
(۰.۵۵) |
۰.۲۷ |
(۸۶.۴) |
۱۷۱.۵۵ |
| ۴۵۱۹ |
۱۳۹۲/۰۳/۲۸ |
۰.۷۸ |
۰.۹۳ |
۱,۶۲۹.۱۹ |
۲,۸۳۷.۹۹ |
|
|