| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۵۰۱ |
۱۳۹۲/۱۱/۳۰ |
۱.۴۷ |
۰.۶۸ |
۲۰,۵۸۲.۱۲ |
۱,۱۰۷.۲۱ |
| ۴۵۰۲ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۹ |
(۰.۴۱) |
(۰.۲۱) |
(۷۷.۷۳) |
(۵۳.۱۶) |
| ۴۵۰۳ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۸ |
۲.۰۶ |
۱.۰۵ |
۱۶۹,۹۴۸.۳۷ |
۴,۳۴۹.۶۸ |
| ۴۵۰۴ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۷ |
۱.۶۵ |
۰.۷۸ |
۳۹,۸۳۰.۱۴ |
۱,۵۹۴.۶ |
| ۴۵۰۵ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۶ |
۰.۲۷ |
(۱.۳۵) |
۱۷۲.۳۲ |
(۹۹.۳۱) |
| ۴۵۰۶ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۳) |
۰ |
| ۴۵۰۷ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۴ |
۰ |
۱.۳۹ |
۰.۴۴ |
۱۵,۵۸۶.۵ |
| ۴۵۰۸ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۳ |
(۱.۹) |
(۲.۲۴) |
(۹۹.۹۱) |
(۹۹.۹۷) |
| ۴۵۰۹ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰.۸۸ |
(۴.۷۸) |
۲,۳۸۲.۵۳ |
| ۴۵۱۰ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۱ |
(۰.۵۵) |
(۰.۸۸) |
(۸۶.۶) |
(۹۵.۹۷) |
| ۴۵۱۱ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۰ |
۰.۵۵ |
(۰.۱۴) |
۶۳۷.۶۸ |
(۴۱.۰۵) |
| ۴۵۱۲ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۹ |
(۱.۷۵) |
(۲.۵۳) |
(۹۹.۸۴) |
(۹۹.۹۹) |
| ۴۵۱۳ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۴) |
۰ |
| ۴۵۱۴ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۷ |
۰ |
۱.۱۶ |
۰.۳۶ |
۶,۷۱۰.۹۱ |
| ۴۵۱۵ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۶ |
(۱.۷۱) |
(۱.۱۵) |
(۹۹.۸۲) |
(۹۸.۵۳) |
| ۴۵۱۶ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۵ |
۰ |
۰.۰۱ |
۱.۷۱ |
۲.۴۹ |
| ۴۵۱۷ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۴ |
(۱.۴۹) |
(۰.۵۳) |
(۹۹.۵۸) |
(۸۵.۵۲) |
| ۴۵۱۸ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۳ |
(۰.۹۸) |
(۰.۶۶) |
(۹۷.۲۳) |
(۹۱.۱۹) |
| ۴۵۱۹ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۲ |
۲.۳۷ |
۳.۰۹ |
۵۱۴,۴۳۷.۱۸ |
۶,۵۹۶,۳۳۱.۶۱ |
|
|