| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۵۰۱ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۵ |
(۰.۴۷) |
(۰.۲۸) |
(۸۲.۰۱) |
(۶۴.۰۵) |
| ۴۵۰۲ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۴ |
۱.۳۹ |
۲.۴۷ |
۱۵,۲۶۹.۲۶ |
۷۳۶,۵۵۴.۲۸ |
| ۴۵۰۳ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۱) |
۰ |
| ۴۵۰۴ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۲ |
(۰.۰۱) |
(۰.۶۴) |
(۳.۷۱) |
(۹۰.۴) |
| ۴۵۰۵ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۱ |
۱.۰۳ |
۰.۶۴ |
۴,۱۳۸.۶۴ |
۹۴۱.۷۲ |
| ۴۵۰۶ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۰ |
۰.۳۴ |
۰.۱۲ |
۲۴۴.۶۵ |
۵۲.۶ |
| ۴۵۰۷ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۹ |
(۰.۹۶) |
(۰.۸۹) |
(۹۷.۰۳) |
(۹۶.۱۲) |
| ۴۵۰۸ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۸ |
(۱.۲۷) |
(۰.۹۷) |
(۹۹.۰۵) |
(۹۷.۱) |
| ۴۵۰۹ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۷ |
(۰.۶۷) |
(۰.۹۴) |
(۹۱.۳۸) |
(۹۶.۸۵) |
| ۴۵۱۰ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۷) |
۰ |
| ۴۵۱۱ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰.۱۳ |
(۲.۷۹) |
۶۱.۱۴ |
| ۴۵۱۲ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۴ |
(۰.۱۶) |
(۰.۱۳) |
(۴۴.۰۱) |
(۳۷.۹۴) |
| ۴۵۱۳ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۳ |
(۰.۲۴) |
(۰.۲۸) |
(۵۹.۱۵) |
(۶۳.۵۸) |
| ۴۵۱۴ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۲ |
(۰.۵) |
(۰.۴۹) |
(۸۳.۷۵) |
(۸۳.۲۴) |
| ۴۵۱۵ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۱ |
(۰.۲۹) |
(۰.۰۹) |
(۶۵.۵۹) |
(۲۸.۹۲) |
| ۴۵۱۶ |
۱۳۹۳/۰۳/۳۱ |
۰.۱۳ |
۰.۴۶ |
۵۹.۴۳ |
۴۲۵.۶۵ |
| ۴۵۱۷ |
۱۳۹۳/۰۳/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۱) |
۰ |
| ۴۵۱۸ |
۱۳۹۳/۰۳/۲۹ |
(۰.۰۲) |
(۰.۳۲) |
(۶.۲۷) |
(۶۹.۲۶) |
| ۴۵۱۹ |
۱۳۹۳/۰۳/۲۸ |
۰.۳۹ |
۰.۳۲ |
۳۲۱.۱۶ |
۲۲۵.۲۶ |
|
|