| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۵۰۱ |
۱۳۹۳/۰۲/۱۰ |
۰.۱۶ |
۰.۰۲ |
۷۹.۱۱ |
۶.۲۶ |
| ۴۵۰۲ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۹ |
(۰.۲۵) |
۰.۰۳ |
(۶۰.۲۱) |
۹.۸۹ |
| ۴۵۰۳ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۸ |
۰.۳۷ |
۰.۲۷ |
۲۸۲.۴۱ |
۱۶۳.۹۷ |
| ۴۵۰۴ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۷ |
۰.۶۷ |
۰.۶۷ |
۱,۰۴۵.۸۳ |
۱,۰۴۹.۰۵ |
| ۴۵۰۵ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۶ |
۱.۵۸ |
۲.۲ |
۳۰,۴۶۵.۲ |
۲۸۵,۱۰۱.۸۸ |
| ۴۵۰۶ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۸) |
۰ |
| ۴۵۰۷ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۴ |
(۰.۰۱) |
(۰.۳۲) |
(۲.۲۳) |
(۶۹.۲۸) |
| ۴۵۰۸ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۳ |
۰.۲۵ |
۰.۳۲ |
۱۵۰.۰۷ |
۲۲۵.۵۳ |
| ۴۵۰۹ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۲ |
۱.۰۴ |
۰.۹۳ |
۴,۲۶۷.۷۸ |
۲,۸۶۳.۰۳ |
| ۴۵۱۰ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۱ |
۱.۳۲ |
۱.۱۸ |
۱۱,۹۲۴.۱۸ |
۷,۱۴۴.۴۳ |
| ۴۵۱۱ |
۱۳۹۳/۰۱/۳۱ |
۱.۱۱ |
۰.۷۱ |
۵,۵۵۶.۱۳ |
۱,۲۱۸.۷۳ |
| ۴۵۱۲ |
۱۳۹۳/۰۱/۳۰ |
(۰.۷۶) |
(۰.۲۸) |
(۹۳.۸) |
(۶۴.۶) |
| ۴۵۱۳ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۸) |
۰ |
| ۴۵۱۴ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۸ |
(۰.۰۱) |
(۰.۴۲) |
(۴.۲۷) |
(۷۸.۷۱) |
| ۴۵۱۵ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۷ |
۰.۷۴ |
۰.۴۲ |
۱,۴۰۰.۰۲ |
۳۶۹.۶ |
| ۴۵۱۶ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۶ |
۰.۱۸ |
(۰.۱۷) |
۹۲.۳۷ |
(۴۶.۲۷) |
| ۴۵۱۷ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۵ |
(۱.۵۴) |
(۱.۲۶) |
(۹۹.۶۶) |
(۹۹.۰۴) |
| ۴۵۱۸ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۴ |
(۲.۱۸) |
(۲.۰۷) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۹۵) |
| ۴۵۱۹ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۳ |
(۱.۳۹) |
(۱.۶۹) |
(۹۹.۴) |
(۹۹.۸) |
|
|