| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۵۰۱ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۰ |
(۰.۲۴) |
۰.۲۴ |
(۵۸.۰۹) |
۱۳۶.۰۴ |
| ۴۵۰۲ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۹ |
۱.۰۷ |
۰.۹۶ |
۴,۷۹۸.۹۹ |
۳,۱۵۳.۳۵ |
| ۴۵۰۳ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۸ |
۰.۲۳ |
۰.۶ |
۱۲۹.۵۱ |
۷۸۳.۸۹ |
| ۴۵۰۴ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۷ |
(۰.۴۴) |
۰.۹۸ |
(۷۹.۷۳) |
۳,۴۰۲.۸۱ |
| ۴۵۰۵ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۶ |
۲.۱۷ |
۲.۶۷ |
۲۵۴,۵۰۳.۵۳ |
۱,۵۲۶,۸۷۰.۵۸ |
| ۴۵۰۶ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۸) |
۰ |
| ۴۵۰۷ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۴ |
(۰.۰۱) |
(۰.۷) |
(۳.۱۸) |
(۹۲.۳۴) |
| ۴۵۰۸ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۳ |
۰.۷۲ |
۰.۷۱ |
۱,۲۷۸.۹۳ |
۱,۲۰۵.۶۳ |
| ۴۵۰۹ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۲ |
۰.۵ |
۰.۱۷ |
۵۲۰.۳۳ |
۸۴.۲۴ |
| ۴۵۱۰ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۱ |
۱.۹۱ |
۱.۹۴ |
۹۹,۴۸۸.۵ |
۱۱۱,۳۲۹.۴۷ |
| ۴۵۱۱ |
۱۳۹۲/۰۶/۳۱ |
(۰.۲۱) |
(۰.۵۶) |
(۵۴.۳۷) |
(۸۷.۰۱) |
| ۴۵۱۲ |
۱۳۹۲/۰۶/۳۰ |
۱.۹ |
۳.۳۲ |
۹۶,۱۹۶.۷۲ |
۱۵,۳۰۳,۳۰۱.۰۴ |
| ۴۵۱۳ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۶) |
۰ |
| ۴۵۱۴ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۸ |
(۰.۰۱) |
(۱.۴۹) |
(۳.۳۶) |
(۹۹.۵۸) |
| ۴۵۱۵ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۷ |
۱.۹۱ |
۱.۵۱ |
۹۹,۵۰۴.۳۳ |
۲۳,۷۷۴.۱۶ |
| ۴۵۱۶ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۶ |
۰.۷۷ |
۱.۱۹ |
۱,۵۴۹.۰۷ |
۷,۵۱۵.۹۱ |
| ۴۵۱۷ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۵ |
(۰.۴۷) |
(۰.۰۹) |
(۸۲.۱۲) |
(۲۸.۱۶) |
| ۴۵۱۸ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۴ |
۱.۱۵ |
۰.۴۸ |
۶,۴۳۸.۲۷ |
۴۷۵.۳۹ |
| ۴۵۱۹ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۳ |
۰.۰۸ |
۱.۵۹ |
۳۵.۶۲ |
۳۱,۹۱۵.۳۴ |
|
|