| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۴۸۱ |
۱۳۹۲/۰۵/۰۱ |
۰.۳۲ |
۱.۱۱ |
۲۲۵.۳۶ |
۵,۴۸۲.۹ |
| ۴۴۸۲ |
۱۳۹۲/۰۴/۳۱ |
۰.۷۶ |
۰.۴۱ |
۱,۴۷۲.۵۱ |
۳۵۲.۳ |
| ۴۴۸۳ |
۱۳۹۲/۰۴/۳۰ |
۰.۶۵ |
۰.۴۱ |
۹۴۸.۳۴ |
۳۵۰.۹۳ |
| ۴۴۸۴ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۹ |
۰.۹ |
۱.۱۸ |
۲,۵۷۴.۸۱ |
۷,۰۵۱.۶۹ |
| ۴۴۸۵ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۶) |
۰ |
| ۴۴۸۶ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۷ |
(۰.۰۱) |
(۰.۳۶) |
(۲.۷۷) |
(۷۳.۵) |
| ۴۴۸۷ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۶ |
۰.۱۸ |
۰.۳۶ |
۹۰.۹۲ |
۲۷۷.۳۸ |
| ۴۴۸۸ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۵ |
(۰.۸۸) |
(۰.۵) |
(۹۶.۰۴) |
(۸۴.۰۴) |
| ۴۴۸۹ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۴ |
(۰.۱۵) |
۰.۳۹ |
(۴۱.۵۷) |
۳۱۰.۸ |
| ۴۴۹۰ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۳ |
(۱.۷۲) |
(۰.۸۱) |
(۹۹.۸۲) |
(۹۴.۹۳) |
| ۴۴۹۱ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۲ |
(۰.۶۲) |
۰.۳۸ |
(۸۹.۸۳) |
۳۰۶.۱۳ |
| ۴۴۹۲ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۷) |
۰ |
| ۴۴۹۳ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۰ |
(۰.۰۱) |
(۰.۹۷) |
(۲.۴۷) |
(۹۷.۱۷) |
| ۴۴۹۴ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۹ |
۰.۹ |
۰.۹۸ |
۲,۵۳۸.۳ |
۳,۴۳۹.۷۶ |
| ۴۴۹۵ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۸ |
(۰.۶۲) |
(۰.۱۵) |
(۸۹.۶۷) |
(۴۲.۱۴) |
| ۴۴۹۶ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۷ |
(۱.۲۲) |
(۰.۲۸) |
(۹۸.۸۷) |
(۶۳.۸۸) |
| ۴۴۹۷ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۶ |
۰.۱۸ |
۰.۸۸ |
۹۱.۹ |
۲,۳۶۷.۱۱ |
| ۴۴۹۸ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۵ |
۲.۵۷ |
۲.۹۵ |
۱,۰۷۰,۰۰۰ |
۴,۰۳۴,۰۰۳.۵۴ |
| ۴۴۹۹ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۵) |
۰ |
|
|