| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۴۸۱ |
۱۳۹۳/۰۵/۰۴ |
۰.۲۷ |
۰.۴۲ |
۱۶۶.۷۶ |
۳۶۴.۴۱ |
| ۴۴۸۲ |
۱۳۹۳/۰۵/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۹) |
۰ |
| ۴۴۸۳ |
۱۳۹۳/۰۵/۰۲ |
۰ |
(۰.۴۲) |
۱.۸۴ |
(۷۸.۶) |
| ۴۴۸۴ |
۱۳۹۳/۰۵/۰۱ |
(۰.۰۵) |
۰.۴۲ |
(۱۷.۹۴) |
۳۶۷.۳۶ |
| ۴۴۸۵ |
۱۳۹۳/۰۴/۳۱ |
۰.۴۱ |
۰.۸۶ |
۳۴۷.۸۹ |
۲,۱۷۸.۸۹ |
| ۴۴۸۶ |
۱۳۹۳/۰۴/۳۰ |
۰.۰۳ |
۰.۱۹ |
۱۱.۵ |
۱۰۰.۱۱ |
| ۴۴۸۷ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۹ |
۰.۵۵ |
۰.۴ |
۶۵۱.۴۹ |
۳۲۶.۱۱ |
| ۴۴۸۸ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۸) |
۰ |
| ۴۴۸۹ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۸) |
۰ |
| ۴۴۹۰ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۶ |
(۰.۰۲) |
(۰.۴) |
(۶.۱۳) |
(۷۶.۹۹) |
| ۴۴۹۱ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۵ |
۰.۶۸ |
۰.۴ |
۱,۰۸۷.۷ |
۳۳۴.۶۲ |
| ۴۴۹۲ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۴ |
۰.۳۱ |
۰.۱۵ |
۲۱۱.۰۳ |
۷۳.۲۳ |
| ۴۴۹۳ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۳ |
۰.۱۹ |
۰.۱۷ |
۹۹.۴۹ |
۸۲.۸۷ |
| ۴۴۹۴ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۲ |
(۰.۱۲) |
(۰.۴۵) |
(۳۵.۵۲) |
(۸۰.۶) |
| ۴۴۹۵ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۱ |
۰.۸۶ |
۰.۷۳ |
۲,۱۴۷.۲۹ |
۱,۳۰۶.۹۳ |
| ۴۴۹۶ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۱) |
۰ |
| ۴۴۹۷ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۹ |
(۰.۰۱) |
(۰.۵۳) |
(۵.۲۷) |
(۸۵.۷۹) |
| ۴۴۹۸ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۸ |
۱.۱۹ |
۰.۵۴ |
۷,۵۰۷.۰۱ |
۶۰۳.۶۵ |
| ۴۴۹۹ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۷ |
۱.۹۹ |
۱.۵۴ |
۱۳۴,۱۰۲.۹۶ |
۲۶,۴۷۵.۵۸ |
|
|