| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۴۰۱ |
۱۳۹۳/۰۳/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۶) |
۰ |
| ۴۴۰۲ |
۱۳۹۳/۰۳/۰۸ |
۰ |
۰.۲ |
۰.۸۵ |
۱۰۳.۹۷ |
| ۴۴۰۳ |
۱۳۹۳/۰۳/۰۷ |
(۰.۱۵) |
(۰.۴۳) |
(۴۳.۲) |
(۷۹.۰۵) |
| ۴۴۰۴ |
۱۳۹۳/۰۳/۰۶ |
۰ |
۰.۲۴ |
۰.۶۸ |
۱۳۹.۰۷ |
| ۴۴۰۵ |
۱۳۹۳/۰۳/۰۵ |
(۰.۴۴) |
(۰.۲۴) |
(۸۰.۰۲) |
(۵۸.۱۷) |
| ۴۴۰۶ |
۱۳۹۳/۰۳/۰۴ |
(۰.۴۵) |
(۰.۴) |
(۸۰.۸۴) |
(۷۷.۱۶) |
| ۴۴۰۷ |
۱۳۹۳/۰۳/۰۳ |
۰.۱۹ |
۰.۰۹ |
۹۹.۳۴ |
۳۹.۲۲ |
| ۴۴۰۸ |
۱۳۹۳/۰۳/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۷) |
۰ |
| ۴۴۰۹ |
۱۳۹۳/۰۳/۰۱ |
۰ |
(۰.۱۷) |
۱.۷۶ |
(۴۶.۹۵) |
| ۴۴۱۰ |
۱۳۹۳/۰۲/۳۱ |
۰.۵۱ |
۰.۱۷ |
۵۴۵.۰۱ |
۸۸.۴۹ |
| ۴۴۱۱ |
۱۳۹۳/۰۲/۳۰ |
۰.۳ |
۰.۱۴ |
۲۰۰.۵۶ |
۶۵.۳۴ |
| ۴۴۱۲ |
۱۳۹۳/۰۲/۲۹ |
(۰.۶۸) |
(۰.۶) |
(۹۱.۶۴) |
(۸۸.۷) |
| ۴۴۱۳ |
۱۳۹۳/۰۲/۲۸ |
۰.۱۵ |
۰.۱۱ |
۷۲.۸ |
۵۰.۱۷ |
| ۴۴۱۴ |
۱۳۹۳/۰۲/۲۷ |
(۱.۰۴) |
(۰.۹) |
(۹۷.۸) |
(۹۶.۲۴) |
| ۴۴۱۵ |
۱۳۹۳/۰۲/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱) |
۰ |
| ۴۴۱۶ |
۱۳۹۳/۰۲/۲۵ |
۰.۰۱ |
(۰.۰۲) |
۱.۹۴ |
(۶.۳) |
| ۴۴۱۷ |
۱۳۹۳/۰۲/۲۴ |
(۰.۳۳) |
(۰.۱۶) |
(۷۰.۲۱) |
(۴۴.۱۵) |
| ۴۴۱۸ |
۱۳۹۳/۰۲/۲۳ |
(۰.۰۲) |
۰.۱۸ |
(۵.۸۲) |
۹۱.۰۹ |
| ۴۴۱۹ |
۱۳۹۳/۰۲/۲۲ |
(۰.۰۶) |
(۰.۱۸) |
(۱۹.۴۳) |
(۴۷.۶۶) |
|
|