| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۳۲۱ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۵ |
۰.۴۱ |
۰.۰۲ |
۳۵۰.۶۷ |
۹.۳۴ |
| ۴۳۲۲ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۴ |
(۰.۱۶) |
(۰.۲۸) |
(۴۵) |
(۶۴.۶۹) |
| ۴۳۲۳ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰.۰۳ |
(۳.۴۶) |
۹.۹۱ |
| ۴۳۲۴ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۵) |
۰ |
| ۴۳۲۵ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰.۳۳ |
۰ |
| ۴۳۲۶ |
۱۳۹۳/۰۷/۳۰ |
(۰.۲۱) |
۰.۰۳ |
(۵۴.۳۴) |
۱۲.۳۸ |
| ۴۳۲۷ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۹ |
۰.۶۱ |
۰.۷۶ |
۸۰۴.۰۶ |
۱,۴۸۳.۳۳ |
| ۴۳۲۸ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۸ |
۲.۲۸ |
۱.۷۶ |
۳۷۹,۷۱۸.۶۸ |
۵۷,۴۰۷.۳۸ |
| ۴۳۲۹ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۷ |
۰.۳۸ |
۰.۳۷ |
۲۹۴.۲۵ |
۲۸۱.۱۸ |
| ۴۳۳۰ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۶ |
(۰.۱۱) |
۰.۰۵ |
(۳۴.۱۵) |
۲۱.۱۸ |
| ۴۳۳۱ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۷) |
۰ |
| ۴۳۳۲ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۴) |
۰ |
| ۴۳۳۳ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۳ |
۰.۴۱ |
۰.۱۲ |
۳۵۰.۶۱ |
۵۴.۳۱ |
| ۴۳۳۴ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۲ |
۰.۱۲ |
۰.۱۴ |
۵۶.۲۶ |
۶۷.۵۶ |
| ۴۳۳۵ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۴) |
۰ |
| ۴۳۳۶ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۰ |
(۰.۰۷) |
۰.۰۳ |
(۲۱.۸۹) |
۱۰.۵۹ |
| ۴۳۳۷ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۹ |
۰.۱۶ |
(۰.۰۲) |
۸۲.۲۴ |
(۵.۹۲) |
| ۴۳۳۸ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۳) |
۰ |
| ۴۳۳۹ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۷ |
۰ |
۰ |
۱.۲ |
۰ |
|
|