| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۳۲۱ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۹ |
(۰.۰۸) |
۰.۰۳ |
(۲۵.۹۹) |
۱۱.۷۸ |
| ۴۳۲۲ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۸ |
(۰.۵۷) |
(۰.۳) |
(۸۷.۴۳) |
(۶۷.۰۸) |
| ۴۳۲۳ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۷ |
(۰.۰۴) |
(۰.۴۸) |
(۱۴.۶۲) |
(۸۲.۶۶) |
| ۴۳۲۴ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷۷) |
۰ |
| ۴۳۲۵ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۵ |
۰ |
(۰.۰۹) |
۰.۳۸ |
(۲۷.۳) |
| ۴۳۲۶ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۴ |
۰.۵۲ |
۰.۰۹ |
۵۶۷.۸۸ |
۳۷.۵۵ |
| ۴۳۲۷ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۳ |
۱.۳۳ |
۱.۳۳ |
۱۲,۵۱۷.۵۱ |
۱۲,۳۳۱.۱ |
| ۴۳۲۸ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۲ |
۰.۰۳ |
(۰.۰۷) |
۱۰.۲۴ |
(۲۱.۷۳) |
| ۴۳۲۹ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۱ |
(۰.۵۹) |
۰.۰۷ |
(۸۸.۴) |
۲۷.۷۷ |
| ۴۳۳۰ |
۱۳۹۲/۰۹/۳۰ |
(۰.۵۶) |
(۰.۷۹) |
(۸۷.۱۱) |
(۹۴.۳۹) |
| ۴۳۳۱ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷) |
۰ |
| ۴۳۳۲ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۸ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۹) |
۲۳.۷۳ |
(۲۸.۳۵) |
| ۴۳۳۳ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۷ |
۰.۱۸ |
۰.۰۹ |
۹۴.۵۱ |
۳۹.۵۷ |
| ۴۳۳۴ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۶ |
(۰.۰۵) |
(۰.۵۳) |
(۱۶.۵۷) |
(۸۵.۵۹) |
| ۴۳۳۵ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۵ |
۲.۰۴ |
۱.۲۵ |
۱۵۸,۷۰۸.۴۲ |
۹,۲۳۸.۲۱ |
| ۴۳۳۶ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۴ |
۱ |
۱.۵۶ |
۳,۷۴۳.۶ |
۲۷,۸۸۳.۰۷ |
| ۴۳۳۷ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۳ |
(۰.۵۶) |
(۰.۳۲) |
(۸۶.۹) |
(۶۸.۴۳) |
| ۴۳۳۸ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۵) |
۰ |
| ۴۳۳۹ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۱ |
۰.۰۲ |
(۰.۶۳) |
۹.۱۴ |
(۹۰.۲۱) |
|
|