| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۳۲۱ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۱ |
۰.۵۸ |
۰.۳۵ |
۷۲۸.۳۹ |
۲۵۳.۷۷ |
| ۴۳۲۲ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۰ |
۱.۱۱ |
۰.۲۹ |
۵,۴۳۵.۷۷ |
۱۹۱.۲۷ |
| ۴۳۲۳ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۹ |
(۰.۹۷) |
(۰.۹۸) |
(۹۷.۱۲) |
(۹۷.۲۵) |
| ۴۳۲۴ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۸) |
۰ |
| ۴۳۲۵ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۷ |
۰ |
۰.۵ |
(۰.۵۳) |
۵۲۰.۳۳ |
| ۴۳۲۶ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۶ |
(۱.۴۶) |
(۰.۵) |
(۹۹.۵۴) |
(۸۳.۸۸) |
| ۴۳۲۷ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۵ |
۰.۰۶ |
۰.۰۶ |
۲۴.۴۹ |
۲۳.۳۴ |
| ۴۳۲۸ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۲) |
۰ |
| ۴۳۲۹ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۳) |
۰ |
| ۴۳۳۰ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۳) |
۰ |
| ۴۳۳۱ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۴) |
۰ |
| ۴۳۳۲ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
(۰.۰۶) |
(۲.۳۳) |
(۱۹.۶۳) |
| ۴۳۳۳ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۸ |
(۰.۰۹) |
۰.۰۶ |
(۲۷.۳۸) |
۲۴.۴۳ |
| ۴۳۳۴ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۷ |
۰.۵ |
۰.۶۹ |
۵۱۴.۷ |
۱,۱۰۸.۴۸ |
| ۴۳۳۵ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۶ |
۰.۴۹ |
۰.۷۹ |
۴۹۴.۷۷ |
۱,۶۶۶.۳۲ |
| ۴۳۳۶ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۵ |
۰.۶۱ |
۰.۸۱ |
۸۲۰.۲۵ |
۱,۷۹۷.۱۷ |
| ۴۳۳۷ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۴ |
۱.۰۴ |
۰.۷۹ |
۴,۲۳۱.۵۴ |
۱,۶۹۷.۸۲ |
| ۴۳۳۸ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۷) |
۰ |
| ۴۳۳۹ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۹) |
(۰.۳۳) |
|
|