| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۳۴۱ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۰ |
(۱.۴۳) |
(۰.۸۲) |
(۹۹.۴۸) |
(۹۵.۱۳) |
| ۴۳۴۲ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۹ |
۰.۰۶ |
(۰.۳۸) |
۲۴.۱۲ |
(۷۵.۲۶) |
| ۴۳۴۳ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۸ |
(۰.۸) |
(۰.۹۱) |
(۹۴.۶۸) |
(۹۶.۵) |
| ۴۳۴۴ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۷ |
۰.۲۴ |
۰.۲ |
۱۴۳.۷۱ |
۱۰۹.۵۵ |
| ۴۳۴۵ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۸) |
۰ |
| ۴۳۴۶ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۵ |
۰.۰۱ |
(۰.۴۸) |
۲.۶۸ |
(۸۲.۵۷) |
| ۴۳۴۷ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۴ |
۱.۱۸ |
۰.۴۸ |
۷,۱۴۴.۵۴ |
۴۷۳.۸ |
| ۴۳۴۸ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۳ |
(۰.۶۸) |
(۰.۵۷) |
(۹۱.۷) |
(۸۷.۵۱) |
| ۴۳۴۹ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۲ |
(۱.۷) |
(۱.۳۴) |
(۹۹.۸۱) |
(۹۹.۲۷) |
| ۴۳۵۰ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۱ |
(۰.۸۱) |
(۰.۶۵) |
(۹۴.۸۵) |
(۹۰.۷۶) |
| ۴۳۵۱ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۰ |
۰.۳۶ |
۰.۰۲ |
۲۷۱.۹۸ |
۸.۳۵ |
| ۴۳۵۲ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۲) |
۰ |
| ۴۳۵۳ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰.۳۸ |
(۲.۹) |
۲۹۶.۹ |
| ۴۳۵۴ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۷ |
(۰.۳۲) |
(۰.۳۸) |
(۶۹.۰۴) |
(۷۴.۸) |
| ۴۳۵۵ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۶ |
(۱.۱۵) |
(۰.۹۴) |
(۹۸.۵۲) |
(۹۶.۸۵) |
| ۴۳۵۶ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۵ |
(۰.۴۲) |
(۰.۵۳) |
(۷۸.۷۷) |
(۸۵.۶۹) |
| ۴۳۵۷ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۴ |
۰.۳۸ |
(۰.۰۵) |
۲۹۸.۷ |
(۱۷.۷) |
| ۴۳۵۸ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۳ |
۰.۸۵ |
۱.۱۱ |
۲,۱۲۴.۴۲ |
۵,۴۳۲.۸۸ |
| ۴۳۵۹ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۲) |
۰ |
|
|