| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۳۴۱ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۹ |
۱.۳۳ |
۰.۷۷ |
۱۲,۱۳۲.۴۶ |
۱,۵۲۵.۲۹ |
| ۴۳۴۲ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۸ |
۰.۱۶ |
۰.۱۹ |
۸۱.۸۹ |
۹۸.۸ |
| ۴۳۴۳ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۷ |
(۰.۰۹) |
۰.۵۸ |
(۲۹.۲۶) |
۷۲۳.۷ |
| ۴۳۴۴ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۶ |
۱.۲۵ |
۱.۰۵ |
۹,۲۳۴.۲۳ |
۴,۵۰۸.۲۴ |
| ۴۳۴۵ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۹۶) |
۰ |
| ۴۳۴۶ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۴ |
۰.۰۶ |
(۰.۵۲) |
۲۴.۲۸ |
(۸۴.۹۵) |
| ۴۳۴۷ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۳ |
(۰.۲۵) |
۰.۵۲ |
(۵۹.۴۸) |
۵۶۴.۴۶ |
| ۴۳۴۸ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۲ |
(۰.۷۴) |
۰.۰۸ |
(۹۳.۲۶) |
۳۵.۱۵ |
| ۴۳۴۹ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۱ |
(۰.۹) |
(۰.۸) |
(۹۶.۲۷) |
(۹۴.۷۵) |
| ۴۳۵۰ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۰ |
۲.۷۵ |
۰.۹۷ |
۱,۹۹۰,۰۰۰ |
۳,۳۱۵.۷۹ |
| ۴۳۵۱ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۹ |
۲.۲۱ |
۲.۴۸ |
۲۹۶,۵۱۲.۹۴ |
۷۶۶,۱۳۷.۳۶ |
| ۴۳۵۲ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۱۸) |
۰ |
| ۴۳۵۳ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۷ |
۰.۱ |
(۰.۷۱) |
۴۲.۷۷ |
(۹۲.۴۸) |
| ۴۳۵۴ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۶ |
۱.۰۲ |
۰.۷۱ |
۳,۹۱۲.۸۲ |
۱,۲۳۰.۴۷ |
| ۴۳۵۵ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۵ |
۰.۴۲ |
۰.۴۵ |
۳۶۱.۰۲ |
۴۰۸.۸۶ |
| ۴۳۵۶ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۴ |
۲.۵۱ |
۱.۴۶ |
۸۴۱,۹۴۵.۳ |
۱۹,۴۱۴.۲۵ |
| ۴۳۵۷ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۳ |
۲.۱۷ |
۱.۴۶ |
۲۵۲,۳۱۹.۴۴ |
۱۹,۳۹۶.۷۳ |
| ۴۳۵۸ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۲ |
۱.۶۱ |
۰.۹۴ |
۳۳,۴۶۰.۳۴ |
۲,۹۱۳.۱۱ |
| ۴۳۵۹ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۲) |
۰ |
|
|