| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۳۴۱ |
۱۳۹۳/۰۵/۰۷ |
۰ |
(۰.۲) |
(۰.۴۲) |
(۵۱.۷۵) |
| ۴۳۴۲ |
۱۳۹۳/۰۵/۰۶ |
(۰.۱۹) |
۰.۲ |
(۴۹.۲۸) |
۱۰۷.۲۶ |
| ۴۳۴۳ |
۱۳۹۳/۰۵/۰۵ |
(۰.۰۳) |
۰.۰۱ |
(۹.۳۳) |
۳.۸۳ |
| ۴۳۴۴ |
۱۳۹۳/۰۵/۰۴ |
۰.۲۷ |
۰.۴۲ |
۱۶۶.۷۶ |
۳۶۴.۴۱ |
| ۴۳۴۵ |
۱۳۹۳/۰۵/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۹) |
۰ |
| ۴۳۴۶ |
۱۳۹۳/۰۵/۰۲ |
۰ |
(۰.۴۲) |
۱.۸۴ |
(۷۸.۶) |
| ۴۳۴۷ |
۱۳۹۳/۰۵/۰۱ |
(۰.۰۵) |
۰.۴۲ |
(۱۷.۹۴) |
۳۶۷.۳۶ |
| ۴۳۴۸ |
۱۳۹۳/۰۴/۳۱ |
۰.۴۱ |
۰.۸۶ |
۳۴۷.۸۹ |
۲,۱۷۸.۸۹ |
| ۴۳۴۹ |
۱۳۹۳/۰۴/۳۰ |
۰.۰۳ |
۰.۱۹ |
۱۱.۵ |
۱۰۰.۱۱ |
| ۴۳۵۰ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۹ |
۰.۵۵ |
۰.۴ |
۶۵۱.۴۹ |
۳۲۶.۱۱ |
| ۴۳۵۱ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۸) |
۰ |
| ۴۳۵۲ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۸) |
۰ |
| ۴۳۵۳ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۶ |
(۰.۰۲) |
(۰.۴) |
(۶.۱۳) |
(۷۶.۹۹) |
| ۴۳۵۴ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۵ |
۰.۶۸ |
۰.۴ |
۱,۰۸۷.۷ |
۳۳۴.۶۲ |
| ۴۳۵۵ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۴ |
۰.۳۱ |
۰.۱۵ |
۲۱۱.۰۳ |
۷۳.۲۳ |
| ۴۳۵۶ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۳ |
۰.۱۹ |
۰.۱۷ |
۹۹.۴۹ |
۸۲.۸۷ |
| ۴۳۵۷ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۲ |
(۰.۱۲) |
(۰.۴۵) |
(۳۵.۵۲) |
(۸۰.۶) |
| ۴۳۵۸ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۱ |
۰.۸۶ |
۰.۷۳ |
۲,۱۴۷.۲۹ |
۱,۳۰۶.۹۳ |
| ۴۳۵۹ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۱) |
۰ |
|
|