| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۳۶۱ |
۱۳۹۲/۱۱/۳۰ |
۱.۴۷ |
۰.۶۸ |
۲۰,۵۸۲.۱۲ |
۱,۱۰۷.۲۱ |
| ۴۳۶۲ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۹ |
(۰.۴۱) |
(۰.۲۱) |
(۷۷.۷۳) |
(۵۳.۱۶) |
| ۴۳۶۳ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۸ |
۲.۰۶ |
۱.۰۵ |
۱۶۹,۹۴۸.۳۷ |
۴,۳۴۹.۶۸ |
| ۴۳۶۴ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۷ |
۱.۶۵ |
۰.۷۸ |
۳۹,۸۳۰.۱۴ |
۱,۵۹۴.۶ |
| ۴۳۶۵ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۶ |
۰.۲۷ |
(۱.۳۵) |
۱۷۲.۳۲ |
(۹۹.۳۱) |
| ۴۳۶۶ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۳) |
۰ |
| ۴۳۶۷ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۴ |
۰ |
۱.۳۹ |
۰.۴۴ |
۱۵,۵۸۶.۵ |
| ۴۳۶۸ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۳ |
(۱.۹) |
(۲.۲۴) |
(۹۹.۹۱) |
(۹۹.۹۷) |
| ۴۳۶۹ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰.۸۸ |
(۴.۷۸) |
۲,۳۸۲.۵۳ |
| ۴۳۷۰ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۱ |
(۰.۵۵) |
(۰.۸۸) |
(۸۶.۶) |
(۹۵.۹۷) |
| ۴۳۷۱ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۰ |
۰.۵۵ |
(۰.۱۴) |
۶۳۷.۶۸ |
(۴۱.۰۵) |
| ۴۳۷۲ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۹ |
(۱.۷۵) |
(۲.۵۳) |
(۹۹.۸۴) |
(۹۹.۹۹) |
| ۴۳۷۳ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۴) |
۰ |
| ۴۳۷۴ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۷ |
۰ |
۱.۱۶ |
۰.۳۶ |
۶,۷۱۰.۹۱ |
| ۴۳۷۵ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۶ |
(۱.۷۱) |
(۱.۱۵) |
(۹۹.۸۲) |
(۹۸.۵۳) |
| ۴۳۷۶ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۵ |
۰ |
۰.۰۱ |
۱.۷۱ |
۲.۴۹ |
| ۴۳۷۷ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۴ |
(۱.۴۹) |
(۰.۵۳) |
(۹۹.۵۸) |
(۸۵.۵۲) |
| ۴۳۷۸ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۳ |
(۰.۹۸) |
(۰.۶۶) |
(۹۷.۲۳) |
(۹۱.۱۹) |
| ۴۳۷۹ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۲ |
۲.۳۷ |
۳.۰۹ |
۵۱۴,۴۳۷.۱۸ |
۶,۵۹۶,۳۳۱.۶۱ |
|
|