| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۳۶۱ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۲ |
۰.۴۷ |
۰.۴۶ |
۴۶۰.۳۲ |
۴۳۸.۶۴ |
| ۴۳۶۲ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۱ |
(۰.۴۵) |
(۰.۲۷) |
(۸۰.۷۱) |
(۶۳.۲) |
| ۴۳۶۳ |
۱۳۹۳/۰۸/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۲) |
۰ |
| ۴۳۶۴ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۵۳) |
۰ |
| ۴۳۶۵ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۸ |
(۰.۳۲) |
(۰.۲۱) |
(۶۹.۳۲) |
(۵۴.۱۶) |
| ۴۳۶۶ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۷ |
(۰.۹۸) |
(۰.۷۳) |
(۹۷.۲۳) |
(۹۳.۱۷) |
| ۴۳۶۷ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۶ |
(۰.۳۸) |
۰.۰۵ |
(۷۵.۱۲) |
۱۸.۳۷ |
| ۴۳۶۸ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۵ |
(۰.۰۲) |
(۰.۰۲) |
(۸.۳۸) |
(۷.۲۷) |
| ۴۳۶۹ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۴ |
(۰.۳۸) |
(۰.۸۴) |
(۷۵.۴) |
(۹۵.۳۹) |
| ۴۳۷۰ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۷) |
۰ |
| ۴۳۷۱ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۸) |
۰ |
| ۴۳۷۲ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۱ |
۰.۲۶ |
(۰.۱۵) |
۱۶۲.۰۳ |
(۴۳.۱۵) |
| ۴۳۷۳ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۰ |
(۰.۰۲) |
۰.۱۹ |
(۷.۶۴) |
۱۰۱.۶ |
| ۴۳۷۴ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۹ |
(۰.۳۱) |
۰.۰۱ |
(۶۷.۹۸) |
۳.۵۹ |
| ۴۳۷۵ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۸ |
(۰.۱۴) |
۰.۱۷ |
(۳۹.۴۴) |
۸۸.۵۵ |
| ۴۳۷۶ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۷ |
۰.۵۹ |
۰.۳۳ |
۷۵۹.۹۲ |
۲۳۶.۹۲ |
| ۴۳۷۷ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۴) |
۰ |
| ۴۳۷۸ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۰۴) |
۰ |
| ۴۳۷۹ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۴ |
۱.۲۲ |
۱.۰۶ |
۸,۲۴۴.۰۸ |
۴,۵۷۲.۵۲ |
|
|