| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۳۶۱ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۹ |
۰.۲۶ |
۰.۳۶ |
۱۶۱.۷۲ |
۲۷۲.۵۹ |
| ۴۳۶۲ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۸ |
۲.۶۸ |
۱.۰۵ |
۱,۵۴۰,۰۰۰ |
۴,۴۶۷.۹۶ |
| ۴۳۶۳ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۷ |
۰.۹۳ |
۰.۱۵ |
۲,۸۶۰.۴۳ |
۷۱.۲۶ |
| ۴۳۶۴ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۶ |
(۰.۷۶) |
(۰.۵۹) |
(۹۳.۸۶) |
(۸۸.۴۹) |
| ۴۳۶۵ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۵ |
۰.۶۶ |
۱.۰۱ |
۱,۰۰۳.۴۶ |
۳,۸۲۵.۷۳ |
| ۴۳۶۶ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۹) |
۰ |
| ۴۳۶۷ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۶) |
۰ |
| ۴۳۶۸ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۲ |
۰ |
(۰.۰۵) |
۱.۷۹ |
(۱۶.۱) |
| ۴۳۶۹ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۱ |
۰.۶۸ |
۰.۰۵ |
۱,۰۷۶.۳۴ |
۱۹.۱۹ |
| ۴۳۷۰ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۰ |
(۰.۳۹) |
(۰.۲۹) |
(۷۵.۸۹) |
(۶۵.۲۵) |
| ۴۳۷۱ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۹ |
(۱.۳۸) |
۰.۲۱ |
(۹۹.۳۸) |
۱۱۲.۴ |
| ۴۳۷۲ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۸ |
۱.۰۶ |
۳.۳۹ |
۴,۶۷۶.۵۳ |
۱۹,۱۰۹,۸۷۷.۴۸ |
| ۴۳۷۳ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۳) |
۰ |
| ۴۳۷۴ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۶ |
۰.۰۱ |
(۱.۸۹) |
۴.۴۷ |
(۹۹.۹) |
| ۴۳۷۵ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۵ |
۱.۸ |
۱.۹۲ |
۶۶,۹۵۰.۷۸ |
۱۰۴,۱۳۳.۰۴ |
| ۴۳۷۶ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۴ |
۱.۴۸ |
۰.۹۶ |
۲۱,۳۶۸.۹ |
۳,۱۱۶.۵۶ |
| ۴۳۷۷ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۳ |
(۰.۵۸) |
(۰.۰۴) |
(۸۸.۱۶) |
(۱۴.۹) |
| ۴۳۷۸ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۲ |
۰.۳۴ |
۰.۳۶ |
۲۴۳.۷۴ |
۲۶۵.۳۶ |
| ۴۳۷۹ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۱ |
(۰.۹۴) |
۰.۴۶ |
(۹۶.۸۶) |
۴۳۶.۱۷ |
|
|