| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۳۸۱ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۹ |
۰ |
(۰.۵۲) |
۱.۰۷ |
(۸۵.۳۳) |
| ۴۳۸۲ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۸ |
(۰.۵۱) |
۰.۵۳ |
(۸۴.۲۷) |
۵۸۱.۷۸ |
| ۴۳۸۳ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۷ |
۲.۳۵ |
۱.۳۲ |
۴۷۳,۸۶۳.۸۲ |
۱۱,۸۳۷.۸۴ |
| ۴۳۸۴ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۶ |
۱.۷۴ |
۰.۰۲ |
۵۴,۰۴۰.۱۴ |
۷.۳۳ |
| ۴۳۸۵ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۵ |
(۱.۸۱) |
(۱.۸۳) |
(۹۹.۸۷) |
(۹۹.۸۸) |
| ۴۳۸۶ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۴ |
(۰.۰۸) |
۰.۷۶ |
(۲۴.۹) |
۱,۴۶۴.۵۵ |
| ۴۳۸۷ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۳) |
۰ |
| ۴۳۸۸ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۲ |
۰.۰۳ |
(۰.۰۵) |
۱۰.۳۴ |
(۱۵.۲۱) |
| ۴۳۸۹ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۱ |
۰.۰۶ |
۰.۰۵ |
۲۶.۳۷ |
۱۷.۹۴ |
| ۴۳۹۰ |
۱۳۹۲/۰۷/۳۰ |
(۰.۵۶) |
(۰.۸۷) |
(۸۷.۲۷) |
(۹۵.۸۳) |
| ۴۳۹۱ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۹ |
۱.۰۸ |
۰.۴۱ |
۴,۹۹۹.۰۲ |
۳۴۴.۸۵ |
| ۴۳۹۲ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۸ |
۱.۶۳ |
(۱.۴۳) |
۳۶,۶۶۰.۱۸ |
(۹۹.۴۸) |
| ۴۳۹۳ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۷ |
۲.۲۷ |
۴.۱ |
۳۶۲,۴۷۳.۵ |
۲۳۱,۹۴۳,۱۴۵.۴۵ |
| ۴۳۹۴ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۵) |
۰ |
| ۴۳۹۵ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۵) |
۰ |
| ۴۳۹۶ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۴ |
۰ |
(۱.۷۸) |
(۱.۵۷) |
(۹۹.۸۶) |
| ۴۳۹۷ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۳ |
۱.۴۱ |
۱.۸۱ |
۱۶,۶۵۳.۵۴ |
۷۰,۰۱۶.۴۲ |
| ۴۳۹۸ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۲ |
۰.۱ |
۰.۷۳ |
۴۲.۰۱ |
۱,۳۳۹.۴۵ |
| ۴۳۹۹ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۱ |
۰.۸۹ |
۱.۷۹ |
۲,۳۹۵.۳۹ |
۶۴,۹۲۰.۹۷ |
|
|