| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۳۸۱ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۰ |
۰.۱۲ |
(۱.۳۹) |
۵۴.۵۲ |
(۹۹.۴) |
| ۴۳۸۲ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۹ |
۱.۶۸ |
۱.۴۱ |
۴۴,۰۲۷.۹۹ |
۱۶,۶۳۱.۴۳ |
| ۴۳۸۳ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۸ |
۱.۱۹ |
۰.۹۷ |
۷,۴۱۶.۸۵ |
۳,۲۶۹.۶ |
| ۴۳۸۴ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۷ |
(۰.۹۶) |
(۱.۲۷) |
(۹۷.۰۸) |
(۹۹.۰۸) |
| ۴۳۸۵ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۶ |
(۲.۲۴) |
(۰.۹۲) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۶.۶۴) |
| ۴۳۸۶ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۵ |
۰.۳ |
(۰.۷) |
۱۹۴.۲۹ |
(۹۲.۲۸) |
| ۴۳۸۷ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۸) |
۰ |
| ۴۳۸۸ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۳ |
۰.۰۲ |
۱.۴۹ |
۷.۴۶ |
۲۲,۱۳۷.۹۳ |
| ۴۳۸۹ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۲ |
(۲.۵۷) |
(۱.۴۷) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۵۵) |
| ۴۳۹۰ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۱ |
(۰.۸۵) |
(۰.۴۷) |
(۹۵.۵۲) |
(۸۱.۷۷) |
| ۴۳۹۱ |
۱۳۹۲/۱۰/۳۰ |
(۲.۸) |
(۲.۴) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۴۳۹۲ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰.۸۶ |
۲.۷۳ |
۲,۱۴۴.۸۸ |
| ۴۳۹۳ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۸ |
(۱.۸۲) |
(۲.۴۴) |
(۹۹.۸۸) |
(۹۹.۹۹) |
| ۴۳۹۴ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴) |
۰ |
| ۴۳۹۵ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۶ |
۰.۰۳ |
۱.۶۴ |
۱۲.۳۴ |
۳۷,۲۵۱.۴۱ |
| ۴۳۹۶ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۵ |
(۳.۱۷) |
(۱.۶۱) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۷۳) |
| ۴۳۹۷ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۴ |
(۱.۰۱) |
(۰.۰۱) |
(۹۷.۵۷) |
(۴.۲۳) |
| ۴۳۹۸ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۳ |
۲.۳۹ |
۲ |
۵۴۶,۶۴۸.۳۳ |
۱۳۸,۰۵۵.۸۳ |
| ۴۳۹۹ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۲ |
(۳.۲) |
(۲.۷۲) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
|
|