| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۳۸۱ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۳) |
۰ |
| ۴۳۸۲ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۱ |
۰.۱۵ |
۰.۴۵ |
۷۰.۴۸ |
۴۲۲.۳۸ |
| ۴۳۸۳ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۰ |
۱.۲۷ |
۱.۱۸ |
۹,۸۲۲.۷۷ |
۷,۲۰۴.۷۱ |
| ۴۳۸۴ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۶) |
۰ |
| ۴۳۸۵ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۰۹) |
۰ |
| ۴۳۸۶ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۷ |
۰.۱۳ |
۰.۲۵ |
۵۹.۸۲ |
۱۴۶.۸ |
| ۴۳۸۷ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۶ |
۰.۳۴ |
۰.۰۱ |
۲۴۹.۷۸ |
۴.۴۹ |
| ۴۳۸۸ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۵ |
۰.۴۱ |
۰.۰۲ |
۳۵۰.۶۷ |
۹.۳۴ |
| ۴۳۸۹ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۴ |
(۰.۱۶) |
(۰.۲۸) |
(۴۵) |
(۶۴.۶۹) |
| ۴۳۹۰ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰.۰۳ |
(۳.۴۶) |
۹.۹۱ |
| ۴۳۹۱ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۵) |
۰ |
| ۴۳۹۲ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰.۳۳ |
۰ |
| ۴۳۹۳ |
۱۳۹۳/۰۷/۳۰ |
(۰.۲۱) |
۰.۰۳ |
(۵۴.۳۴) |
۱۲.۳۸ |
| ۴۳۹۴ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۹ |
۰.۶۱ |
۰.۷۶ |
۸۰۴.۰۶ |
۱,۴۸۳.۳۳ |
| ۴۳۹۵ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۸ |
۲.۲۸ |
۱.۷۶ |
۳۷۹,۷۱۸.۶۸ |
۵۷,۴۰۷.۳۸ |
| ۴۳۹۶ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۷ |
۰.۳۸ |
۰.۳۷ |
۲۹۴.۲۵ |
۲۸۱.۱۸ |
| ۴۳۹۷ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۶ |
(۰.۱۱) |
۰.۰۵ |
(۳۴.۱۵) |
۲۱.۱۸ |
| ۴۳۹۸ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۷) |
۰ |
| ۴۳۹۹ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۴) |
۰ |
|
|