| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۳۰۱ |
۱۳۹۳/۰۱/۳۱ |
۱.۱۱ |
۰.۷۱ |
۵,۵۵۶.۱۳ |
۱,۲۱۸.۷۳ |
| ۴۳۰۲ |
۱۳۹۳/۰۱/۳۰ |
(۰.۷۶) |
(۰.۲۸) |
(۹۳.۸) |
(۶۴.۶) |
| ۴۳۰۳ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۸) |
۰ |
| ۴۳۰۴ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۸ |
(۰.۰۱) |
(۰.۴۲) |
(۴.۲۷) |
(۷۸.۷۱) |
| ۴۳۰۵ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۷ |
۰.۷۴ |
۰.۴۲ |
۱,۴۰۰.۰۲ |
۳۶۹.۶ |
| ۴۳۰۶ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۶ |
۰.۱۸ |
(۰.۱۷) |
۹۲.۳۷ |
(۴۶.۲۷) |
| ۴۳۰۷ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۵ |
(۱.۵۴) |
(۱.۲۶) |
(۹۹.۶۶) |
(۹۹.۰۴) |
| ۴۳۰۸ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۴ |
(۲.۱۸) |
(۲.۰۷) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۹۵) |
| ۴۳۰۹ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۳ |
(۱.۳۹) |
(۱.۶۹) |
(۹۹.۴) |
(۹۹.۸) |
| ۴۳۱۰ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۲) |
۰ |
| ۴۳۱۱ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۱ |
(۰.۰۲) |
۰.۵۱ |
(۶.۰۶) |
۵۳۶.۵۲ |
| ۴۳۱۲ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۰ |
(۰.۵۸) |
(۰.۵۱) |
(۸۸.۱) |
(۸۴.۲۹) |
| ۴۳۱۳ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۹ |
۰.۴۴ |
۰.۵۲ |
۳۹۲ |
۵۵۲.۶۳ |
| ۴۳۱۴ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۸ |
(۰.۲۲) |
(۰.۲۸) |
(۵۵.۶۴) |
(۶۳.۸۵) |
| ۴۳۱۵ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۷ |
(۱.۷۸) |
(۱.۱۶) |
(۹۹.۸۶) |
(۹۸.۶) |
| ۴۳۱۶ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۶ |
(۰.۷۶) |
۰.۱ |
(۹۳.۸۶) |
۴۴.۰۴ |
| ۴۳۱۷ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۶) |
۰ |
| ۴۳۱۸ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۵) |
۰ |
| ۴۳۱۹ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۵) |
۰ |
|
|