| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۳۰۱ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۵ |
(۰.۰۲) |
(۰.۰۲) |
(۸.۳۸) |
(۷.۲۷) |
| ۴۳۰۲ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۴ |
(۰.۳۸) |
(۰.۸۴) |
(۷۵.۴) |
(۹۵.۳۹) |
| ۴۳۰۳ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۷) |
۰ |
| ۴۳۰۴ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۸) |
۰ |
| ۴۳۰۵ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۱ |
۰.۲۶ |
(۰.۱۵) |
۱۶۲.۰۳ |
(۴۳.۱۵) |
| ۴۳۰۶ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۰ |
(۰.۰۲) |
۰.۱۹ |
(۷.۶۴) |
۱۰۱.۶ |
| ۴۳۰۷ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۹ |
(۰.۳۱) |
۰.۰۱ |
(۶۷.۹۸) |
۳.۵۹ |
| ۴۳۰۸ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۸ |
(۰.۱۴) |
۰.۱۷ |
(۳۹.۴۴) |
۸۸.۵۵ |
| ۴۳۰۹ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۷ |
۰.۵۹ |
۰.۳۳ |
۷۵۹.۹۲ |
۲۳۶.۹۲ |
| ۴۳۱۰ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۴) |
۰ |
| ۴۳۱۱ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۰۴) |
۰ |
| ۴۳۱۲ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۴ |
۱.۲۲ |
۱.۰۶ |
۸,۲۴۴.۰۸ |
۴,۵۷۲.۵۲ |
| ۴۳۱۳ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۷) |
۰ |
| ۴۳۱۴ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۳) |
۰ |
| ۴۳۱۵ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۱ |
۰.۱۵ |
۰.۴۵ |
۷۰.۴۸ |
۴۲۲.۳۸ |
| ۴۳۱۶ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۰ |
۱.۲۷ |
۱.۱۸ |
۹,۸۲۲.۷۷ |
۷,۲۰۴.۷۱ |
| ۴۳۱۷ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۶) |
۰ |
| ۴۳۱۸ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۰۹) |
۰ |
| ۴۳۱۹ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۷ |
۰.۱۳ |
۰.۲۵ |
۵۹.۸۲ |
۱۴۶.۸ |
|
|