| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۳۰۱ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰.۸۶ |
۲.۷۳ |
۲,۱۴۴.۸۸ |
| ۴۳۰۲ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۸ |
(۱.۸۲) |
(۲.۴۴) |
(۹۹.۸۸) |
(۹۹.۹۹) |
| ۴۳۰۳ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴) |
۰ |
| ۴۳۰۴ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۶ |
۰.۰۳ |
۱.۶۴ |
۱۲.۳۴ |
۳۷,۲۵۱.۴۱ |
| ۴۳۰۵ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۵ |
(۳.۱۷) |
(۱.۶۱) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۷۳) |
| ۴۳۰۶ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۴ |
(۱.۰۱) |
(۰.۰۱) |
(۹۷.۵۷) |
(۴.۲۳) |
| ۴۳۰۷ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۳ |
۲.۳۹ |
۲ |
۵۴۶,۶۴۸.۳۳ |
۱۳۸,۰۵۵.۸۳ |
| ۴۳۰۸ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۲ |
(۳.۲) |
(۲.۷۲) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۴۳۰۹ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۱ |
(۰.۸۷) |
(۱.۰۸) |
(۹۵.۹۴) |
(۹۸.۰۹) |
| ۴۳۱۰ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۹) |
۰ |
| ۴۳۱۱ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۹ |
۰.۰۵ |
۰.۷۷ |
۲۱.۳۸ |
۱,۵۵۸.۷۴ |
| ۴۳۱۲ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۸ |
(۱.۱۹) |
(۰.۷۷) |
(۹۸.۷۴) |
(۹۳.۹۷) |
| ۴۳۱۳ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۷ |
(۰.۹۹) |
(۰.۶۸) |
(۹۷.۳۲) |
(۹۱.۶۷) |
| ۴۳۱۴ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۶ |
۰.۰۸ |
(۰.۱۶) |
۳۵.۰۴ |
(۴۴.۶۵) |
| ۴۳۱۵ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۵ |
(۰.۱۹) |
۰.۶۵ |
(۵۰.۵۴) |
۹۴۶.۴۷ |
| ۴۳۱۶ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۴ |
۰.۰۲ |
۱.۶۹ |
۷.۷۴ |
۴۴,۶۴۹.۳۸ |
| ۴۳۱۷ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷۳) |
۰ |
| ۴۳۱۸ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۲ |
۰.۰۳ |
(۰.۹۸) |
۱۰.۱۹ |
(۹۷.۲۱) |
| ۴۳۱۹ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۱ |
۰.۴ |
۱.۰۲ |
۳۳۲.۸۸ |
۳,۹۰۵.۵۹ |
|
|