| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۳۰۱ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۳) |
۰ |
| ۴۳۰۲ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۱ |
(۱.۱۵) |
(۰.۸۲) |
(۹۸.۵۱) |
(۹۵) |
| ۴۳۰۳ |
۱۳۹۳/۱۰/۳۰ |
(۰.۴۱) |
(۰.۴۱) |
(۷۷.۸۲) |
(۷۷.۷۲) |
| ۴۳۰۴ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۹ |
(۰.۵۴) |
(۰.۷۳) |
(۸۵.۹۵) |
(۹۳.۱۱) |
| ۴۳۰۵ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۸ |
(۰.۴۸) |
۰.۰۷ |
(۸۲.۹۷) |
۲۸.۷۵ |
| ۴۳۰۶ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۷ |
۰.۴۵ |
۰.۵۱ |
۴۰۶.۷۲ |
۵۳۲.۹۷ |
| ۴۳۰۷ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۶) |
۰ |
| ۴۳۰۸ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۶) |
۰ |
| ۴۳۰۹ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۴ |
۰.۰۳ |
۰.۰۲ |
۱۰.۹۵ |
۵.۶۹ |
| ۴۳۱۰ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۳ |
(۰.۱۱) |
(۰.۱۱) |
(۳۲.۵۲) |
(۳۲.۴۹) |
| ۴۳۱۱ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۲ |
۰.۸۵ |
۰.۷۴ |
۲,۱۳۵.۷۴ |
۱,۳۹۵.۳ |
| ۴۳۱۲ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۱ |
(۱.۶۹) |
(۱.۰۳) |
(۹۹.۸) |
(۹۷.۷۶) |
| ۴۳۱۳ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۰ |
(۱.۴۳) |
(۱.۰۵) |
(۹۹.۴۷) |
(۹۷.۹) |
| ۴۳۱۴ |
۱۳۹۳/۱۰/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۷) |
۰ |
| ۴۳۱۵ |
۱۳۹۳/۱۰/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۸) |
۰ |
| ۴۳۱۶ |
۱۳۹۳/۱۰/۱۷ |
(۰.۶) |
(۰.۸۴) |
(۸۸.۷۳) |
(۹۵.۴۶) |
| ۴۳۱۷ |
۱۳۹۳/۱۰/۱۶ |
(۰.۶۶) |
(۱.۱۲) |
(۹۱.۰۹) |
(۹۸.۳۳) |
| ۴۳۱۸ |
۱۳۹۳/۱۰/۱۵ |
(۰.۲۲) |
(۰.۶۱) |
(۵۴.۸۹) |
(۸۹.۲۷) |
| ۴۳۱۹ |
۱۳۹۳/۱۰/۱۴ |
۰.۱۱ |
(۰.۲۶) |
۴۹.۸۷ |
(۶۱.۴۱) |
|
|