| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۲۱ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۸ |
۱.۱۹ |
۰.۵۴ |
۷,۵۰۷.۰۱ |
۶۰۳.۶۵ |
| ۴۲۲۲ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۷ |
۱.۹۹ |
۱.۵۴ |
۱۳۴,۱۰۲.۹۶ |
۲۶,۴۷۵.۵۸ |
| ۴۲۲۳ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۶ |
(۰.۰۱) |
(۰.۰۶) |
(۲.۱۸) |
(۱۹.۸۵) |
| ۴۲۲۴ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۵ |
(۰.۴۷) |
(۰.۲۸) |
(۸۲.۰۱) |
(۶۴.۰۵) |
| ۴۲۲۵ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۴ |
۱.۳۹ |
۲.۴۷ |
۱۵,۲۶۹.۲۶ |
۷۳۶,۵۵۴.۲۸ |
| ۴۲۲۶ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۱) |
۰ |
| ۴۲۲۷ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۲ |
(۰.۰۱) |
(۰.۶۴) |
(۳.۷۱) |
(۹۰.۴) |
| ۴۲۲۸ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۱ |
۱.۰۳ |
۰.۶۴ |
۴,۱۳۸.۶۴ |
۹۴۱.۷۲ |
| ۴۲۲۹ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۰ |
۰.۳۴ |
۰.۱۲ |
۲۴۴.۶۵ |
۵۲.۶ |
| ۴۲۳۰ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۹ |
(۰.۹۶) |
(۰.۸۹) |
(۹۷.۰۳) |
(۹۶.۱۲) |
| ۴۲۳۱ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۸ |
(۱.۲۷) |
(۰.۹۷) |
(۹۹.۰۵) |
(۹۷.۱) |
| ۴۲۳۲ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۷ |
(۰.۶۷) |
(۰.۹۴) |
(۹۱.۳۸) |
(۹۶.۸۵) |
| ۴۲۳۳ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۷) |
۰ |
| ۴۲۳۴ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰.۱۳ |
(۲.۷۹) |
۶۱.۱۴ |
| ۴۲۳۵ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۴ |
(۰.۱۶) |
(۰.۱۳) |
(۴۴.۰۱) |
(۳۷.۹۴) |
| ۴۲۳۶ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۳ |
(۰.۲۴) |
(۰.۲۸) |
(۵۹.۱۵) |
(۶۳.۵۸) |
| ۴۲۳۷ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۲ |
(۰.۵) |
(۰.۴۹) |
(۸۳.۷۵) |
(۸۳.۲۴) |
| ۴۲۳۸ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۱ |
(۰.۲۹) |
(۰.۰۹) |
(۶۵.۵۹) |
(۲۸.۹۲) |
| ۴۲۳۹ |
۱۳۹۳/۰۳/۳۱ |
۰.۱۳ |
۰.۴۶ |
۵۹.۴۳ |
۴۲۵.۶۵ |
|
|