| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۲۱ |
۱۳۹۳/۱۱/۱۵ |
۰.۴۳ |
۰.۲۷ |
۳۸۲.۷۵ |
۱۶۳.۲۷ |
| ۴۲۲۲ |
۱۳۹۳/۱۱/۱۴ |
۰.۴۱ |
۰.۰۶ |
۳۳۹.۶۲ |
۲۵.۹۸ |
| ۴۲۲۳ |
۱۳۹۳/۱۱/۱۳ |
(۰.۰۹) |
۰.۰۲ |
(۲۶.۹۲) |
۶.۴۴ |
| ۴۲۲۴ |
۱۳۹۳/۱۱/۱۲ |
(۰.۶۸) |
۰.۴۴ |
(۹۱.۶۱) |
۴۰۰.۹ |
| ۴۲۲۵ |
۱۳۹۳/۱۱/۱۱ |
۰.۸۵ |
۰ |
۲,۱۲۶.۰۹ |
(۰.۰۶) |
| ۴۲۲۶ |
۱۳۹۳/۱۱/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۹) |
۰ |
| ۴۲۲۷ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴) |
۰ |
| ۴۲۲۸ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۸ |
۰.۲۳ |
۰.۲ |
۱۳۴.۱۴ |
۱۰۵.۲۲ |
| ۴۲۲۹ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۷ |
۰.۱۶ |
۰.۰۲ |
۸۰.۵۲ |
۷.۹۲ |
| ۴۲۳۰ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۶ |
(۰.۴۲) |
۰.۰۱ |
(۷۸.۲۶) |
۵.۲۳ |
| ۴۲۳۱ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۵ |
۰.۲۸ |
۰.۱۲ |
۱۷۳.۸۵ |
۵۳.۰۸ |
| ۴۲۳۲ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۴ |
(۰.۴۳) |
۰ |
(۷۸.۹۴) |
۰.۱۱ |
| ۴۲۳۳ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۳) |
۰ |
| ۴۲۳۴ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۳) |
۰ |
| ۴۲۳۵ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۱ |
(۱.۱۵) |
(۰.۸۲) |
(۹۸.۵۱) |
(۹۵) |
| ۴۲۳۶ |
۱۳۹۳/۱۰/۳۰ |
(۰.۴۱) |
(۰.۴۱) |
(۷۷.۸۲) |
(۷۷.۷۲) |
| ۴۲۳۷ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۹ |
(۰.۵۴) |
(۰.۷۳) |
(۸۵.۹۵) |
(۹۳.۱۱) |
| ۴۲۳۸ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۸ |
(۰.۴۸) |
۰.۰۷ |
(۸۲.۹۷) |
۲۸.۷۵ |
| ۴۲۳۹ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۷ |
۰.۴۵ |
۰.۵۱ |
۴۰۶.۷۲ |
۵۳۲.۹۷ |
|
|