| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۲۱ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۵ |
(۰.۰۵) |
(۰.۸۹) |
(۱۶.۱۶) |
(۹۶.۱۷) |
| ۴۲۲۲ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۴ |
(۲.۲) |
(۱.۵۹) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۷۱) |
| ۴۲۲۳ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۳ |
۰.۷ |
۰.۷۴ |
۱,۱۸۷.۱۱ |
۱,۳۸۵.۵۱ |
| ۴۲۲۴ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۲ |
۰.۴۷ |
۰.۴۶ |
۴۶۰.۳۲ |
۴۳۸.۶۴ |
| ۴۲۲۵ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۱ |
(۰.۴۵) |
(۰.۲۷) |
(۸۰.۷۱) |
(۶۳.۲) |
| ۴۲۲۶ |
۱۳۹۳/۰۸/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۲) |
۰ |
| ۴۲۲۷ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۵۳) |
۰ |
| ۴۲۲۸ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۸ |
(۰.۳۲) |
(۰.۲۱) |
(۶۹.۳۲) |
(۵۴.۱۶) |
| ۴۲۲۹ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۷ |
(۰.۹۸) |
(۰.۷۳) |
(۹۷.۲۳) |
(۹۳.۱۷) |
| ۴۲۳۰ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۶ |
(۰.۳۸) |
۰.۰۵ |
(۷۵.۱۲) |
۱۸.۳۷ |
| ۴۲۳۱ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۵ |
(۰.۰۲) |
(۰.۰۲) |
(۸.۳۸) |
(۷.۲۷) |
| ۴۲۳۲ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۴ |
(۰.۳۸) |
(۰.۸۴) |
(۷۵.۴) |
(۹۵.۳۹) |
| ۴۲۳۳ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۷) |
۰ |
| ۴۲۳۴ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۸) |
۰ |
| ۴۲۳۵ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۱ |
۰.۲۶ |
(۰.۱۵) |
۱۶۲.۰۳ |
(۴۳.۱۵) |
| ۴۲۳۶ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۰ |
(۰.۰۲) |
۰.۱۹ |
(۷.۶۴) |
۱۰۱.۶ |
| ۴۲۳۷ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۹ |
(۰.۳۱) |
۰.۰۱ |
(۶۷.۹۸) |
۳.۵۹ |
| ۴۲۳۸ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۸ |
(۰.۱۴) |
۰.۱۷ |
(۳۹.۴۴) |
۸۸.۵۵ |
| ۴۲۳۹ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۷ |
۰.۵۹ |
۰.۳۳ |
۷۵۹.۹۲ |
۲۳۶.۹۲ |
|
|