| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۲۱ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۳ |
(۱.۳) |
(۱.۷۷) |
(۹۹.۱۶) |
(۹۹.۸۵) |
| ۴۲۲۲ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۲ |
(۰.۸۳) |
(۰.۹۴) |
(۹۵.۲۸) |
(۹۶.۷۷) |
| ۴۲۲۳ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۷) |
۰ |
| ۴۲۲۴ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۶) |
۰ |
| ۴۲۲۵ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۹ |
۰.۳ |
۰.۷۵ |
۱۹۴.۳۷ |
۱,۴۱۸.۱۲ |
| ۴۲۲۶ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۸ |
(۰.۷۴) |
(۰.۹۷) |
(۹۳.۲۸) |
(۹۷.۱) |
| ۴۲۲۷ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۷ |
(۰.۴۹) |
۰.۸۳ |
(۸۳.۴) |
۱,۹۳۲.۷۸ |
| ۴۲۲۸ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۶ |
۳.۱۷ |
۳.۵۹ |
۸,۹۱۰,۰۰۰ |
۳۸,۹۳۶,۳۵۲.۶ |
| ۴۲۲۹ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۵ |
۲.۷۹ |
۳.۱۹ |
۲,۳۲۰,۰۰۰ |
۹,۶۱۷,۱۲۳.۵۴ |
| ۴۲۳۰ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۲) |
۰ |
| ۴۲۳۱ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۳) |
۰ |
| ۴۲۳۲ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۱ |
۰ |
| ۴۲۳۳ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۱ |
۱.۱۱ |
۰.۸۵ |
۵,۴۸۸.۹۱ |
۲,۰۸۳.۱۳ |
| ۴۲۳۴ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۰ |
(۰.۵۵) |
۰.۱۲ |
(۸۶.۸۷) |
۵۲.۴۱ |
| ۴۲۳۵ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۹ |
۲.۴۳ |
۲.۳۲ |
۶۳۵,۰۹۸.۳۷ |
۴۲۷,۸۸۲.۸ |
| ۴۲۳۶ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۸ |
۰.۵۸ |
۱.۷۵ |
۷۳۶.۷۱ |
۵۵,۹۴۶.۶۳ |
| ۴۲۳۷ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۸) |
۰ |
| ۴۲۳۸ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۶ |
(۰.۰۱) |
(۰.۵۶) |
(۳.۷۹) |
(۸۷.۲) |
| ۴۲۳۹ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۵ |
۰.۱۴ |
۰.۵۶ |
۶۷.۲۶ |
۶۸۱.۳۳ |
|
|