| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۰۱ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۹ |
(۰.۲۵) |
۰.۰۳ |
(۶۰.۲۱) |
۹.۸۹ |
| ۴۲۰۲ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۸ |
۰.۳۷ |
۰.۲۷ |
۲۸۲.۴۱ |
۱۶۳.۹۷ |
| ۴۲۰۳ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۷ |
۰.۶۷ |
۰.۶۷ |
۱,۰۴۵.۸۳ |
۱,۰۴۹.۰۵ |
| ۴۲۰۴ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۶ |
۱.۵۸ |
۲.۲ |
۳۰,۴۶۵.۲ |
۲۸۵,۱۰۱.۸۸ |
| ۴۲۰۵ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۸) |
۰ |
| ۴۲۰۶ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۴ |
(۰.۰۱) |
(۰.۳۲) |
(۲.۲۳) |
(۶۹.۲۸) |
| ۴۲۰۷ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۳ |
۰.۲۵ |
۰.۳۲ |
۱۵۰.۰۷ |
۲۲۵.۵۳ |
| ۴۲۰۸ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۲ |
۱.۰۴ |
۰.۹۳ |
۴,۲۶۷.۷۸ |
۲,۸۶۳.۰۳ |
| ۴۲۰۹ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۱ |
۱.۳۲ |
۱.۱۸ |
۱۱,۹۲۴.۱۸ |
۷,۱۴۴.۴۳ |
| ۴۲۱۰ |
۱۳۹۳/۰۱/۳۱ |
۱.۱۱ |
۰.۷۱ |
۵,۵۵۶.۱۳ |
۱,۲۱۸.۷۳ |
| ۴۲۱۱ |
۱۳۹۳/۰۱/۳۰ |
(۰.۷۶) |
(۰.۲۸) |
(۹۳.۸) |
(۶۴.۶) |
| ۴۲۱۲ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۸) |
۰ |
| ۴۲۱۳ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۸ |
(۰.۰۱) |
(۰.۴۲) |
(۴.۲۷) |
(۷۸.۷۱) |
| ۴۲۱۴ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۷ |
۰.۷۴ |
۰.۴۲ |
۱,۴۰۰.۰۲ |
۳۶۹.۶ |
| ۴۲۱۵ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۶ |
۰.۱۸ |
(۰.۱۷) |
۹۲.۳۷ |
(۴۶.۲۷) |
| ۴۲۱۶ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۵ |
(۱.۵۴) |
(۱.۲۶) |
(۹۹.۶۶) |
(۹۹.۰۴) |
| ۴۲۱۷ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۴ |
(۲.۱۸) |
(۲.۰۷) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۹۵) |
| ۴۲۱۸ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۳ |
(۱.۳۹) |
(۱.۶۹) |
(۹۹.۴) |
(۹۹.۸) |
| ۴۲۱۹ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۲) |
۰ |
|
|