| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۰۱ |
۱۳۹۳/۰۹/۲۵ |
۰.۵ |
۰.۰۹ |
۵۲۰.۷۹ |
۴۱.۳۷ |
| ۴۲۰۲ |
۱۳۹۳/۰۹/۲۴ |
(۱.۵۳) |
(۱.۰۷) |
(۹۹.۶۴) |
(۹۸) |
| ۴۲۰۳ |
۱۳۹۳/۰۹/۲۳ |
(۱.۲۲) |
(۱.۰۶) |
(۹۸.۸۶) |
(۹۷.۹۴) |
| ۴۲۰۴ |
۱۳۹۳/۰۹/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۴) |
۰ |
| ۴۲۰۵ |
۱۳۹۳/۰۹/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۴) |
۰ |
| ۴۲۰۶ |
۱۳۹۳/۰۹/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۸) |
۰ |
| ۴۲۰۷ |
۱۳۹۳/۰۹/۱۹ |
(۰.۲۸) |
(۰.۴۷) |
(۶۳.۷۱) |
(۸۲.۳۸) |
| ۴۲۰۸ |
۱۳۹۳/۰۹/۱۸ |
(۰.۰۵) |
۰.۰۱ |
(۱۷.۱۹) |
۲.۶۴ |
| ۴۲۰۹ |
۱۳۹۳/۰۹/۱۷ |
۰.۶۱ |
۰.۲۹ |
۸۰۴.۵۲ |
۱۸۸.۰۷ |
| ۴۲۱۰ |
۱۳۹۳/۰۹/۱۶ |
(۱.۱۸) |
(۰.۷۶) |
(۹۸.۶۷) |
(۹۳.۷۳) |
| ۴۲۱۱ |
۱۳۹۳/۰۹/۱۵ |
(۰.۰۹) |
(۰.۲۱) |
(۲۸.۷۱) |
(۵۲.۹۳) |
| ۴۲۱۲ |
۱۳۹۳/۰۹/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۳) |
۰ |
| ۴۲۱۳ |
۱۳۹۳/۰۹/۱۳ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۹۵) |
۰ |
| ۴۲۱۴ |
۱۳۹۳/۰۹/۱۲ |
(۰.۰۵) |
(۰.۵۵) |
(۱۸.۱۶) |
(۸۶.۷) |
| ۴۲۱۵ |
۱۳۹۳/۰۹/۱۱ |
۰.۲۲ |
۰.۱۹ |
۱۲۱.۰۳ |
۱۰۰.۷۲ |
| ۴۲۱۶ |
۱۳۹۳/۰۹/۱۰ |
۰ |
(۰.۱) |
(۱.۷۱) |
(۲۹.۳۹) |
| ۴۲۱۷ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۹ |
(۱.۸۸) |
(۱.۴۴) |
(۹۹.۹) |
(۹۹.۵) |
| ۴۲۱۸ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۸ |
(۰.۴۱) |
(۱.۱۲) |
(۷۷.۵۱) |
(۹۸.۳۷) |
| ۴۲۱۹ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۱) |
۰ |
|
|