| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۰۱ |
۱۳۹۳/۱۲/۰۵ |
۰.۰۱ |
(۰.۲۴) |
۵.۳۲ |
(۵۷.۷۸) |
| ۴۲۰۲ |
۱۳۹۳/۱۲/۰۴ |
(۰.۰۹) |
(۰.۰۶) |
(۲۷.۲۹) |
(۲۰.۸۷) |
| ۴۲۰۳ |
۱۳۹۳/۱۲/۰۳ |
(۰.۱) |
(۰.۲۳) |
(۲۹.۷) |
(۵۶.۳۶) |
| ۴۲۰۴ |
۱۳۹۳/۱۲/۰۲ |
(۰.۰۶) |
۰.۲۳ |
(۱۸.۴۸) |
۱۲۹.۰۲ |
| ۴۲۰۵ |
۱۳۹۳/۱۲/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۵) |
۰ |
| ۴۲۰۶ |
۱۳۹۳/۱۱/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۵) |
۰ |
| ۴۲۰۷ |
۱۳۹۳/۱۱/۲۹ |
۳.۵۷ |
(۰.۱۴) |
۳۶,۴۰۰,۰۰۰ |
(۴۰.۱۹) |
| ۴۲۰۸ |
۱۳۹۳/۱۱/۲۸ |
(۰.۲۸) |
(۰.۲۸) |
(۶۴.۳۳) |
(۶۴.۱۵) |
| ۴۲۰۹ |
۱۳۹۳/۱۱/۲۷ |
۰.۱۶ |
۰.۱ |
۸۲.۴۸ |
۴۵.۵۵ |
| ۴۲۱۰ |
۱۳۹۳/۱۱/۲۶ |
۰.۱۸ |
(۰.۰۱) |
۹۴.۸۴ |
(۲.۹۴) |
| ۴۲۱۱ |
۱۳۹۳/۱۱/۲۵ |
۰.۱۶ |
۰.۱۴ |
۷۸.۸۶ |
۶۷.۰۳ |
| ۴۲۱۲ |
۱۳۹۳/۱۱/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۱) |
۰ |
| ۴۲۱۳ |
۱۳۹۳/۱۱/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۶) |
۰ |
| ۴۲۱۴ |
۱۳۹۳/۱۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۱) |
۰ |
| ۴۲۱۵ |
۱۳۹۳/۱۱/۲۱ |
۰.۲۳ |
(۰.۱۲) |
۱۳۳.۱۹ |
(۳۵.۰۱) |
| ۴۲۱۶ |
۱۳۹۳/۱۱/۲۰ |
(۰.۷۲) |
(۰.۶۹) |
(۹۲.۹۴) |
(۹۱.۹۱) |
| ۴۲۱۷ |
۱۳۹۳/۱۱/۱۹ |
(۰.۶۹) |
(۰.۶۲) |
(۹۲.۰۷) |
(۸۹.۵۵) |
| ۴۲۱۸ |
۱۳۹۳/۱۱/۱۸ |
۰.۱۲ |
۰ |
۵۶.۰۵ |
۰.۲۲ |
| ۴۲۱۹ |
۱۳۹۳/۱۱/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۷) |
۰ |
|
|