| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱۴۱ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۰ |
(۰.۲۱) |
(۰.۰۹) |
(۵۳.۴۱) |
(۲۸.۹۶) |
| ۴۱۴۲ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۹ |
۰.۵۱ |
۰.۹۲ |
۵۳۱.۴۴ |
۲,۶۹۵.۲۵ |
| ۴۱۴۳ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۸ |
۰.۱۴ |
۰.۰۵ |
۶۹.۴۸ |
۱۹.۵۷ |
| ۴۱۴۴ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۷ |
(۰.۲۵) |
(۰.۷۹) |
(۶۰.۲۳) |
(۹۴.۴۳) |
| ۴۱۴۵ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۶ |
(۰.۰۷) |
(۰.۰۷) |
(۲۲.۸۵) |
(۲۲.۵۵) |
| ۴۱۴۶ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۲) |
۰ |
| ۴۱۴۷ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۲) |
۰ |
| ۴۱۴۸ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۳ |
۰.۱۵ |
۰.۰۳ |
۷۲.۹۴ |
۱۰.۷۳ |
| ۴۱۴۹ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۲ |
۰.۲۶ |
۰.۸۸ |
۱۵۷.۷۹ |
۲,۳۱۲.۲۱ |
| ۴۱۵۰ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۱ |
۰.۱۲ |
۰.۷۳ |
۵۲.۴۲ |
۱,۳۲۲.۱۱ |
| ۴۱۵۱ |
۱۳۹۴/۰۳/۳۱ |
۰.۱۵ |
(۰.۰۴) |
۷۳.۷۷ |
(۱۳.۵۷) |
| ۴۱۵۲ |
۱۳۹۴/۰۳/۳۰ |
(۰.۱۹) |
۰.۴۴ |
(۴۹.۷۶) |
۳۸۷.۶۴ |
| ۴۱۵۳ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۴) |
۰ |
| ۴۱۵۴ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۴) |
۰ |
| ۴۱۵۵ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۷ |
۰.۸۵ |
۱.۶ |
۲,۱۲۲.۰۵ |
۳۲,۶۹۸.۲۲ |
| ۴۱۵۶ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۶ |
۰.۱۸ |
۰.۱۹ |
۹۰.۶۹ |
۹۷.۹۲ |
| ۴۱۵۷ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۵ |
(۰.۲۸) |
(۰.۳۴) |
(۶۳.۸۱) |
(۷۰.۸۶) |
| ۴۱۵۸ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۴ |
۰.۲۵ |
۰.۱۳ |
۱۴۸.۰۴ |
۶۱.۳۸ |
| ۴۱۵۹ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۳ |
۰.۵ |
۰.۴ |
۵۰۸.۰۱ |
۳۲۸.۶۲ |
|
|