| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱۶۱ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۶ |
۳.۱۷ |
۳.۵۹ |
۸,۹۱۰,۰۰۰ |
۳۸,۹۳۶,۳۵۲.۶ |
| ۴۱۶۲ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۵ |
۲.۷۹ |
۳.۱۹ |
۲,۳۲۰,۰۰۰ |
۹,۶۱۷,۱۲۳.۵۴ |
| ۴۱۶۳ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۲) |
۰ |
| ۴۱۶۴ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۳) |
۰ |
| ۴۱۶۵ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۱ |
۰ |
| ۴۱۶۶ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۱ |
۱.۱۱ |
۰.۸۵ |
۵,۴۸۸.۹۱ |
۲,۰۸۳.۱۳ |
| ۴۱۶۷ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۰ |
(۰.۵۵) |
۰.۱۲ |
(۸۶.۸۷) |
۵۲.۴۱ |
| ۴۱۶۸ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۹ |
۲.۴۳ |
۲.۳۲ |
۶۳۵,۰۹۸.۳۷ |
۴۲۷,۸۸۲.۸ |
| ۴۱۶۹ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۸ |
۰.۵۸ |
۱.۷۵ |
۷۳۶.۷۱ |
۵۵,۹۴۶.۶۳ |
| ۴۱۷۰ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۸) |
۰ |
| ۴۱۷۱ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۶ |
(۰.۰۱) |
(۰.۵۶) |
(۳.۷۹) |
(۸۷.۲) |
| ۴۱۷۲ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۵ |
۰.۱۴ |
۰.۵۶ |
۶۷.۲۶ |
۶۸۱.۳۳ |
| ۴۱۷۳ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۹) |
۰ |
| ۴۱۷۴ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۹) |
۰ |
| ۴۱۷۵ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۹) |
۰ |
| ۴۱۷۶ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۹) |
۰ |
| ۴۱۷۷ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۵۸ |
۰ |
| ۴۱۷۸ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۹) |
۰ |
| ۴۱۷۹ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۷ |
۱.۴۹ |
۱.۶۲ |
۲۱,۸۸۲.۰۴ |
۳۵,۵۹۸.۰۵ |
|
|