| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱۶۱ |
۱۳۹۳/۰۳/۱۸ |
۰.۰۸ |
۰.۰۳ |
۳۵.۹۷ |
۱۲.۳۳ |
| ۴۱۶۲ |
۱۳۹۳/۰۳/۱۷ |
۰.۵ |
۰.۷۹ |
۵۱۵.۱ |
۱,۶۹۵.۰۵ |
| ۴۱۶۳ |
۱۳۹۳/۰۳/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۲) |
۰ |
| ۴۱۶۴ |
۱۳۹۳/۰۳/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۲) |
۰ |
| ۴۱۶۵ |
۱۳۹۳/۰۳/۱۴ |
(۰.۰۱) |
(۰.۴۹) |
(۳.۴۹) |
(۸۳.۲۶) |
| ۴۱۶۶ |
۱۳۹۳/۰۳/۱۳ |
۰.۳ |
۰.۴۹ |
۱۹۸.۶۱ |
۴۹۷.۴۵ |
| ۴۱۶۷ |
۱۳۹۳/۰۳/۱۲ |
۰.۲۶ |
۰.۲۶ |
۱۵۷.۶۸ |
۱۵۶.۳۵ |
| ۴۱۶۸ |
۱۳۹۳/۰۳/۱۱ |
(۰.۸۵) |
(۱.۵۱) |
(۹۵.۵) |
(۹۹.۶۱) |
| ۴۱۶۹ |
۱۳۹۳/۰۳/۱۰ |
(۰.۲۱) |
(۰.۶۹) |
(۵۳.۷۱) |
(۹۲.۱۵) |
| ۴۱۷۰ |
۱۳۹۳/۰۳/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۶) |
۰ |
| ۴۱۷۱ |
۱۳۹۳/۰۳/۰۸ |
۰ |
۰.۲ |
۰.۸۵ |
۱۰۳.۹۷ |
| ۴۱۷۲ |
۱۳۹۳/۰۳/۰۷ |
(۰.۱۵) |
(۰.۴۳) |
(۴۳.۲) |
(۷۹.۰۵) |
| ۴۱۷۳ |
۱۳۹۳/۰۳/۰۶ |
۰ |
۰.۲۴ |
۰.۶۸ |
۱۳۹.۰۷ |
| ۴۱۷۴ |
۱۳۹۳/۰۳/۰۵ |
(۰.۴۴) |
(۰.۲۴) |
(۸۰.۰۲) |
(۵۸.۱۷) |
| ۴۱۷۵ |
۱۳۹۳/۰۳/۰۴ |
(۰.۴۵) |
(۰.۴) |
(۸۰.۸۴) |
(۷۷.۱۶) |
| ۴۱۷۶ |
۱۳۹۳/۰۳/۰۳ |
۰.۱۹ |
۰.۰۹ |
۹۹.۳۴ |
۳۹.۲۲ |
| ۴۱۷۷ |
۱۳۹۳/۰۳/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۷) |
۰ |
| ۴۱۷۸ |
۱۳۹۳/۰۳/۰۱ |
۰ |
(۰.۱۷) |
۱.۷۶ |
(۴۶.۹۵) |
| ۴۱۷۹ |
۱۳۹۳/۰۲/۳۱ |
۰.۵۱ |
۰.۱۷ |
۵۴۵.۰۱ |
۸۸.۴۹ |
|
|