| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱۲۱ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۷) |
۰ |
| ۴۱۲۲ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۴) |
۰ |
| ۴۱۲۳ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۳ |
۰.۴۱ |
۰.۱۲ |
۳۵۰.۶۱ |
۵۴.۳۱ |
| ۴۱۲۴ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۲ |
۰.۱۲ |
۰.۱۴ |
۵۶.۲۶ |
۶۷.۵۶ |
| ۴۱۲۵ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۴) |
۰ |
| ۴۱۲۶ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۰ |
(۰.۰۷) |
۰.۰۳ |
(۲۱.۸۹) |
۱۰.۵۹ |
| ۴۱۲۷ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۹ |
۰.۱۶ |
(۰.۰۲) |
۸۲.۲۴ |
(۵.۹۲) |
| ۴۱۲۸ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۳) |
۰ |
| ۴۱۲۹ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۷ |
۰ |
۰ |
۱.۲ |
۰ |
| ۴۱۳۰ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۶ |
(۰.۰۹) |
۰.۰۹ |
(۲۸.۱۹) |
۳۹.۰۵ |
| ۴۱۳۱ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۵ |
(۰.۱۷) |
(۰.۱۴) |
(۴۶.۰۵) |
(۴۰.۶۵) |
| ۴۱۳۲ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۴ |
(۰.۱۲) |
۰.۲۱ |
(۳۴.۳) |
۱۱۶.۱۴ |
| ۴۱۳۳ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۲) |
(۰.۰۵) |
| ۴۱۳۴ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۲ |
(۰.۰۹) |
۰.۰۴ |
(۲۸.۸۱) |
۱۵.۹۸ |
| ۴۱۳۵ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۱) |
۰ |
| ۴۱۳۶ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۹۵ |
۰.۲۶ |
| ۴۱۳۷ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۹ |
(۰.۱) |
(۰.۰۳) |
(۳۱.۱) |
(۱۱.۲۸) |
| ۴۱۳۸ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۸ |
(۰.۲۳) |
(۰.۰۲) |
(۵۶.۶۳) |
(۵.۵۴) |
| ۴۱۳۹ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۷ |
۰.۱۲ |
۰.۰۴ |
۵۴.۳۱ |
۱۷.۴ |
|
|