| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱۲۱ |
۱۳۹۴/۰۴/۳۰ |
۰.۱۲ |
(۰.۱۴) |
۵۲.۱۷ |
(۴۰.۷۶) |
| ۴۱۲۲ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۹ |
(۰.۸۱) |
(۰.۹۹) |
(۹۴.۷۷) |
(۹۷.۳۲) |
| ۴۱۲۳ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۳) |
۰ |
| ۴۱۲۴ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۴) |
۰ |
| ۴۱۲۵ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۳) |
۰ |
| ۴۱۲۶ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۵ |
(۰.۱) |
۰ |
(۲۹.۴۵) |
۰ |
| ۴۱۲۷ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۴ |
(۰.۶۲) |
(۰.۸۷) |
(۸۹.۵۳) |
(۹۵.۹۲) |
| ۴۱۲۸ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۳ |
۰.۱۳ |
۰.۳۵ |
۶۱.۵۱ |
۲۵۲.۰۳ |
| ۴۱۲۹ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۲ |
۲.۳۸ |
۲.۲۹ |
۵۴۳,۷۶۲.۶۱ |
۳۸۶,۱۰۴.۳۸ |
| ۴۱۳۰ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۱ |
۱.۵۲ |
۱.۲۴ |
۲۴,۸۰۶.۳۲ |
۸,۸۸۸.۰۴ |
| ۴۱۳۱ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۰ |
۰.۳۸ |
۰.۰۸ |
۲۹۳.۱۵ |
۳۶.۱ |
| ۴۱۳۲ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۳) |
۰ |
| ۴۱۳۳ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۳) |
۰ |
| ۴۱۳۴ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۹) |
۰ |
| ۴۱۳۵ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۶ |
۰.۸۷ |
۱.۱۲ |
۲,۲۶۳.۱۹ |
۵,۷۹۴.۶۷ |
| ۴۱۳۶ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۵ |
۰.۲۶ |
۰.۳۶ |
۱۵۸.۷ |
۲۷۷.۴۱ |
| ۴۱۳۷ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۴ |
(۰.۲) |
(۳.۴۸) |
(۵۲.۰۳) |
(۱۰۰) |
| ۴۱۳۸ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۳ |
۰.۳۴ |
۵.۰۷ |
۲۳۹.۶۲ |
۶,۸۴۴,۳۳۹,۳۰۳.۴۳ |
| ۴۱۳۹ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۸) |
۰ |
|
|