| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱۲۱ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۱) |
۰ |
| ۴۱۲۲ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۲) |
۰ |
| ۴۱۲۳ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۳ |
۰.۳۶ |
۰.۰۳ |
۲۷۴.۹۹ |
۱۱.۳۸ |
| ۴۱۲۴ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۲ |
۰.۲۸ |
۰.۰۶ |
۱۷۶.۳۴ |
۲۶.۵ |
| ۴۱۲۵ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۱ |
۰.۱۷ |
۰.۱۵ |
۸۹ |
۷۱.۷۵ |
| ۴۱۲۶ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۰ |
(۰.۲۱) |
(۰.۱۴) |
(۵۴.۱۴) |
(۴۰.۴۷) |
| ۴۱۲۷ |
۱۳۹۳/۱۲/۰۹ |
(۰.۲۲) |
(۰.۱۶) |
(۵۵.۶۳) |
(۴۳.۷۲) |
| ۴۱۲۸ |
۱۳۹۳/۱۲/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۴) |
۰ |
| ۴۱۲۹ |
۱۳۹۳/۱۲/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۴) |
۰ |
| ۴۱۳۰ |
۱۳۹۳/۱۲/۰۶ |
(۰.۳۱) |
(۰.۷۳) |
(۶۷.۷۳) |
(۹۳.۲۲) |
| ۴۱۳۱ |
۱۳۹۳/۱۲/۰۵ |
۰.۰۱ |
(۰.۲۴) |
۵.۳۲ |
(۵۷.۷۸) |
| ۴۱۳۲ |
۱۳۹۳/۱۲/۰۴ |
(۰.۰۹) |
(۰.۰۶) |
(۲۷.۲۹) |
(۲۰.۸۷) |
| ۴۱۳۳ |
۱۳۹۳/۱۲/۰۳ |
(۰.۱) |
(۰.۲۳) |
(۲۹.۷) |
(۵۶.۳۶) |
| ۴۱۳۴ |
۱۳۹۳/۱۲/۰۲ |
(۰.۰۶) |
۰.۲۳ |
(۱۸.۴۸) |
۱۲۹.۰۲ |
| ۴۱۳۵ |
۱۳۹۳/۱۲/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۵) |
۰ |
| ۴۱۳۶ |
۱۳۹۳/۱۱/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۵) |
۰ |
| ۴۱۳۷ |
۱۳۹۳/۱۱/۲۹ |
۳.۵۷ |
(۰.۱۴) |
۳۶,۴۰۰,۰۰۰ |
(۴۰.۱۹) |
| ۴۱۳۸ |
۱۳۹۳/۱۱/۲۸ |
(۰.۲۸) |
(۰.۲۸) |
(۶۴.۳۳) |
(۶۴.۱۵) |
| ۴۱۳۹ |
۱۳۹۳/۱۱/۲۷ |
۰.۱۶ |
۰.۱ |
۸۲.۴۸ |
۴۵.۵۵ |
|
|