| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۴۱ |
۱۳۹۳/۱۰/۱۵ |
(۰.۲۲) |
(۰.۶۱) |
(۵۴.۸۹) |
(۸۹.۲۷) |
| ۴۰۴۲ |
۱۳۹۳/۱۰/۱۴ |
۰.۱۱ |
(۰.۲۶) |
۴۹.۸۷ |
(۶۱.۴۱) |
| ۴۰۴۳ |
۱۳۹۳/۱۰/۱۳ |
(۰.۲) |
(۰.۲۱) |
(۵۲.۵۶) |
(۵۳.۱۷) |
| ۴۰۴۴ |
۱۳۹۳/۱۰/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۱) |
۰ |
| ۴۰۴۵ |
۱۳۹۳/۱۰/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶) |
۰ |
| ۴۰۴۶ |
۱۳۹۳/۱۰/۱۰ |
(۰.۵۷) |
(۰.۴۱) |
(۸۷.۴۷) |
(۷۷.۳۸) |
| ۴۰۴۷ |
۱۳۹۳/۱۰/۰۹ |
(۰.۳۸) |
(۰.۲۴) |
(۷۵.۳۳) |
(۵۹.۰۳) |
| ۴۰۴۸ |
۱۳۹۳/۱۰/۰۸ |
(۰.۳۱) |
(۰.۲۹) |
(۶۷.۴۷) |
(۶۵.۲۸) |
| ۴۰۴۹ |
۱۳۹۳/۱۰/۰۷ |
۰.۱۲ |
(۰.۱۱) |
۵۲.۹۹ |
(۳۴.۰۷) |
| ۴۰۵۰ |
۱۳۹۳/۱۰/۰۶ |
(۰.۴۴) |
(۰.۶۴) |
(۸۰.۲۵) |
(۹۰.۳۸) |
| ۴۰۵۱ |
۱۳۹۳/۱۰/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۸) |
۰ |
| ۴۰۵۲ |
۱۳۹۳/۱۰/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۷) |
۰ |
| ۴۰۵۳ |
۱۳۹۳/۱۰/۰۳ |
(۰.۱۶) |
۰.۰۸ |
(۴۴.۸۹) |
۳۶.۰۲ |
| ۴۰۵۴ |
۱۳۹۳/۱۰/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۶) |
۰ |
| ۴۰۵۵ |
۱۳۹۳/۱۰/۰۱ |
۱.۷ |
۰.۸ |
۴۶,۳۲۷.۶۵ |
۱,۷۳۸.۴۵ |
| ۴۰۵۶ |
۱۳۹۳/۰۹/۳۰ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۵۸) |
۰ |
| ۴۰۵۷ |
۱۳۹۳/۰۹/۲۹ |
۰.۳۸ |
۰.۰۶ |
۳۰۱.۰۲ |
۲۵.۱۳ |
| ۴۰۵۸ |
۱۳۹۳/۰۹/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۱) |
۰ |
| ۴۰۵۹ |
۱۳۹۳/۰۹/۲۷ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۹۵) |
۰ |
|
|