| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۴۱ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۴ |
(۰.۱۲) |
۰.۲۱ |
(۳۴.۳) |
۱۱۶.۱۴ |
| ۴۰۴۲ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۲) |
(۰.۰۵) |
| ۴۰۴۳ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۲ |
(۰.۰۹) |
۰.۰۴ |
(۲۸.۸۱) |
۱۵.۹۸ |
| ۴۰۴۴ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۱) |
۰ |
| ۴۰۴۵ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۹۵ |
۰.۲۶ |
| ۴۰۴۶ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۹ |
(۰.۱) |
(۰.۰۳) |
(۳۱.۱) |
(۱۱.۲۸) |
| ۴۰۴۷ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۸ |
(۰.۲۳) |
(۰.۰۲) |
(۵۶.۶۳) |
(۵.۵۴) |
| ۴۰۴۸ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۷ |
۰.۱۲ |
۰.۰۴ |
۵۴.۳۱ |
۱۷.۴ |
| ۴۰۴۹ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۶ |
(۰.۲۵) |
(۰.۰۸) |
(۵۹.۲۴) |
(۲۵.۷۶) |
| ۴۰۵۰ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۵ |
(۰.۰۳) |
(۰.۰۳) |
(۱۱.۲۳) |
(۱۱.۶۳) |
| ۴۰۵۱ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۲) |
۰ |
| ۴۰۵۲ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۳ |
(۰.۰۱) |
(۰.۰۹) |
(۳.۶۸) |
(۲۶.۹) |
| ۴۰۵۳ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۲ |
۰.۰۵ |
۰.۰۹ |
۲۱.۷۸ |
۳۶.۸ |
| ۴۰۵۴ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۱ |
۰.۰۹ |
۰.۰۶ |
۴۱.۲۶ |
۲۳.۰۲ |
| ۴۰۵۵ |
۱۳۹۳/۰۶/۳۱ |
۰.۲۵ |
۰.۲ |
۱۴۸.۴۴ |
۱۰۴.۶۴ |
| ۴۰۵۶ |
۱۳۹۳/۰۶/۳۰ |
۰.۰۸ |
۰.۱۴ |
۳۲.۳۶ |
۶۶.۸۷ |
| ۴۰۵۷ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۹ |
(۰.۱۲) |
۰.۰۵ |
(۳۵.۴۱) |
۲۰.۶۳ |
| ۴۰۵۸ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۵) |
۰ |
| ۴۰۵۹ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۷ |
(۰.۰۱) |
(۰.۰۵) |
(۳.۰۵) |
(۱۶.۵۱) |
|
|