| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۴۱ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۶) |
۰ |
| ۴۰۴۲ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴) |
۰ |
| ۴۰۴۳ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۵ |
۳.۰۷ |
۰.۲۹ |
۶,۲۱۰,۰۰۰ |
۱۹۲.۰۶ |
| ۴۰۴۴ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۴ |
(۰.۳۶) |
(۰.۰۴) |
(۷۳.۲۸) |
(۱۳.۲۳) |
| ۴۰۴۵ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۳ |
۰.۰۴ |
۰.۱۱ |
۱۶.۲۸ |
۵۱.۷۳ |
| ۴۰۴۶ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۲ |
(۰.۳۳) |
(۰.۵۴) |
(۷۰.۳۶) |
(۸۶.۳۵) |
| ۴۰۴۷ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۱ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۷.۰۶) |
۰ |
| ۴۰۴۸ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۶) |
۰ |
| ۴۰۴۹ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۱) |
۰ |
| ۴۰۵۰ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۸ |
(۰.۳۶) |
(۰.۱۳) |
(۷۳.۳۹) |
(۳۷.۹۶) |
| ۴۰۵۱ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۷ |
(۰.۱۵) |
۰.۰۲ |
(۴۳) |
۶.۰۵ |
| ۴۰۵۲ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۶ |
(۰.۱۳) |
۰.۰۱ |
(۳۸.۴۷) |
۳.۵۶ |
| ۴۰۵۳ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۵ |
۰.۲۴ |
(۰.۲) |
۱۴۲.۴۴ |
(۵۱.۷۴) |
| ۴۰۵۴ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۱۵ |
۰ |
| ۴۰۵۵ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۵) |
۰ |
| ۴۰۵۶ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۵) |
۰ |
| ۴۰۵۷ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۱ |
۰.۱۱ |
۰.۱۸ |
۴۷.۰۳ |
۹۰.۹۳ |
| ۴۰۵۸ |
۱۳۹۴/۰۶/۳۱ |
۰.۶۸ |
۰.۴۱ |
۱,۰۹۳.۶۳ |
۳۳۸.۳۲ |
| ۴۰۵۹ |
۱۳۹۴/۰۶/۳۰ |
(۰.۳۴) |
(۰.۳۷) |
(۷۱.۶۴) |
(۷۳.۷۶) |
|
|