| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۹۶۱ |
۱۳۹۴/۰۷/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۹) |
۰ |
| ۳۹۶۲ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۹ |
۰.۰۹ |
۰.۰۵ |
۳۶.۹۶ |
۲۱.۰۱ |
| ۳۹۶۳ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۸ |
۰.۱ |
۰.۰۲ |
۴۵.۶۲ |
۹.۲۵ |
| ۳۹۶۴ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۷ |
(۰.۶) |
۰.۰۹ |
(۸۸.۹۳) |
۳۷.۷ |
| ۳۹۶۵ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۶ |
(۰.۲۲) |
۱.۷۷ |
(۵۴.۸۱) |
۶۰,۷۳۵.۷۳ |
| ۳۹۶۶ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۵ |
۱.۵۵ |
۰ |
۲۷,۱۲۷.۲۱ |
۰ |
| ۳۹۶۷ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۹) |
۰ |
| ۳۹۶۸ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۸) |
۰ |
| ۳۹۶۹ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۲ |
۰.۷۲ |
۰.۸۸ |
۱,۲۸۲.۲۵ |
۲,۳۲۳.۵۵ |
| ۳۹۷۰ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۱ |
۰.۶۱ |
۰.۲۲ |
۸۳۰.۹۵ |
۱۲۶.۹۶ |
| ۳۹۷۱ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۰ |
۰.۳۸ |
۰.۰۲ |
۲۹۷.۳۶ |
۵.۸۲ |
| ۳۹۷۲ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۹ |
۰.۱۳ |
(۰.۱۷) |
۶۳.۴۹ |
(۴۵.۷۳) |
| ۳۹۷۳ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۳۶ |
۰ |
| ۳۹۷۴ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۶) |
۰ |
| ۳۹۷۵ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴) |
۰ |
| ۳۹۷۶ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۵ |
۳.۰۷ |
۰.۲۹ |
۶,۲۱۰,۰۰۰ |
۱۹۲.۰۶ |
| ۳۹۷۷ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۴ |
(۰.۳۶) |
(۰.۰۴) |
(۷۳.۲۸) |
(۱۳.۲۳) |
| ۳۹۷۸ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۳ |
۰.۰۴ |
۰.۱۱ |
۱۶.۲۸ |
۵۱.۷۳ |
| ۳۹۷۹ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۲ |
(۰.۳۳) |
(۰.۵۴) |
(۷۰.۳۶) |
(۸۶.۳۵) |
|
|