| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۹۶۱ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۶ |
(۰.۰۱) |
(۰.۵۶) |
(۳.۷۹) |
(۸۷.۲) |
| ۳۹۶۲ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۵ |
۰.۱۴ |
۰.۵۶ |
۶۷.۲۶ |
۶۸۱.۳۳ |
| ۳۹۶۳ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۹) |
۰ |
| ۳۹۶۴ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۹) |
۰ |
| ۳۹۶۵ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۹) |
۰ |
| ۳۹۶۶ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۹) |
۰ |
| ۳۹۶۷ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۵۸ |
۰ |
| ۳۹۶۸ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۹) |
۰ |
| ۳۹۶۹ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۷ |
۱.۴۹ |
۱.۶۲ |
۲۱,۸۸۲.۰۴ |
۳۵,۵۹۸.۰۵ |
| ۳۹۷۰ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۶ |
(۰.۲۸) |
(۵.۵۱) |
(۶۳.۴۱) |
(۱۰۰) |
| ۳۹۷۱ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۵ |
(۰.۲۱) |
۰.۲۲ |
(۵۳.۱۵) |
۱۲۲.۰۸ |
| ۳۹۷۲ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۴ |
۰.۲۴ |
۰.۵۷ |
۱۴۱.۴۷ |
۷۰۵.۲۲ |
| ۳۹۷۳ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۳ |
۰.۷۳ |
۰.۸۴ |
۱,۳۴۳.۰۲ |
۲,۰۳۵.۱۹ |
| ۳۹۷۴ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۹) |
۰ |
| ۳۹۷۵ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۹) |
۰ |
| ۳۹۷۶ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۰ |
(۰.۱) |
۰.۳۴ |
(۳۱.۷۶) |
۲۴۶.۷۶ |
| ۳۹۷۷ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۹ |
۰.۰۵ |
۰.۰۱ |
۲۲ |
۳.۵۵ |
| ۳۹۷۸ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۸ |
(۱.۶۵) |
۰.۰۶ |
(۹۹.۷۷) |
۲۵.۷ |
| ۳۹۷۹ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۷ |
(۰.۳۶) |
(۰.۱۶) |
(۷۲.۷۸) |
(۴۴.۹۴) |
|
|