| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۹۶۱ |
۱۳۹۳/۱۰/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۷) |
۰ |
| ۳۹۶۲ |
۱۳۹۳/۱۰/۰۳ |
(۰.۱۶) |
۰.۰۸ |
(۴۴.۸۹) |
۳۶.۰۲ |
| ۳۹۶۳ |
۱۳۹۳/۱۰/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۶) |
۰ |
| ۳۹۶۴ |
۱۳۹۳/۱۰/۰۱ |
۱.۷ |
۰.۸ |
۴۶,۳۲۷.۶۵ |
۱,۷۳۸.۴۵ |
| ۳۹۶۵ |
۱۳۹۳/۰۹/۳۰ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۵۸) |
۰ |
| ۳۹۶۶ |
۱۳۹۳/۰۹/۲۹ |
۰.۳۸ |
۰.۰۶ |
۳۰۱.۰۲ |
۲۵.۱۳ |
| ۳۹۶۷ |
۱۳۹۳/۰۹/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۱) |
۰ |
| ۳۹۶۸ |
۱۳۹۳/۰۹/۲۷ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۹۵) |
۰ |
| ۳۹۶۹ |
۱۳۹۳/۰۹/۲۶ |
۰.۱۷ |
(۰.۱۶) |
۸۵.۷۷ |
(۴۴.۹۷) |
| ۳۹۷۰ |
۱۳۹۳/۰۹/۲۵ |
۰.۵ |
۰.۰۹ |
۵۲۰.۷۹ |
۴۱.۳۷ |
| ۳۹۷۱ |
۱۳۹۳/۰۹/۲۴ |
(۱.۵۳) |
(۱.۰۷) |
(۹۹.۶۴) |
(۹۸) |
| ۳۹۷۲ |
۱۳۹۳/۰۹/۲۳ |
(۱.۲۲) |
(۱.۰۶) |
(۹۸.۸۶) |
(۹۷.۹۴) |
| ۳۹۷۳ |
۱۳۹۳/۰۹/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۴) |
۰ |
| ۳۹۷۴ |
۱۳۹۳/۰۹/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۴) |
۰ |
| ۳۹۷۵ |
۱۳۹۳/۰۹/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۸) |
۰ |
| ۳۹۷۶ |
۱۳۹۳/۰۹/۱۹ |
(۰.۲۸) |
(۰.۴۷) |
(۶۳.۷۱) |
(۸۲.۳۸) |
| ۳۹۷۷ |
۱۳۹۳/۰۹/۱۸ |
(۰.۰۵) |
۰.۰۱ |
(۱۷.۱۹) |
۲.۶۴ |
| ۳۹۷۸ |
۱۳۹۳/۰۹/۱۷ |
۰.۶۱ |
۰.۲۹ |
۸۰۴.۵۲ |
۱۸۸.۰۷ |
| ۳۹۷۹ |
۱۳۹۳/۰۹/۱۶ |
(۱.۱۸) |
(۰.۷۶) |
(۹۸.۶۷) |
(۹۳.۷۳) |
|
|