| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۹۴۱ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۷ |
۰.۲۲ |
۰.۸۷ |
۱۲۵.۶۴ |
۲,۲۴۵.۶۱ |
| ۳۹۴۲ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۶ |
۱.۶۳ |
۲.۱۲ |
۳۶,۱۷۵.۹۷ |
۲۰۸,۵۶۰.۵۸ |
| ۳۹۴۳ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۶) |
۰ |
| ۳۹۴۴ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۱) |
۰ |
| ۳۹۴۵ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۳ |
۰.۵۸ |
۱.۰۸ |
۷۱۱.۳۵ |
۴,۸۵۸.۶ |
| ۳۹۴۶ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۲ |
(۰.۲۱) |
۰.۰۸ |
(۵۳.۲۱) |
۳۵.۶۷ |
| ۳۹۴۷ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۱ |
۰.۱۵ |
۰.۵۲ |
۷۳.۸۱ |
۵۷۵.۲۸ |
| ۳۹۴۸ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۰ |
(۰.۳۹) |
(۰.۳۱) |
(۷۶.۱۴) |
(۶۷.۷۶) |
| ۳۹۴۹ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۹ |
۰.۳۷ |
۰.۰۴ |
۲۸۰.۴۲ |
۱۳.۸۱ |
| ۳۹۵۰ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۴) |
۰ |
| ۳۹۵۱ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۴) |
۰ |
| ۳۹۵۲ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۶ |
۰.۳۷ |
۰.۹۳ |
۲۷۸.۰۴ |
۲,۸۲۹.۸۸ |
| ۳۹۵۳ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۵ |
۰.۷۶ |
۰.۵۳ |
۱,۴۷۹.۹۲ |
۵۹۱.۱۲ |
| ۳۹۵۴ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۴ |
۰.۵۶ |
۰.۰۳ |
۶۷۴.۲۸ |
۱۱.۱۷ |
| ۳۹۵۵ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۳ |
۰.۵۴ |
۰.۰۲ |
۶۰۶.۷۴ |
۶.۲۲ |
| ۳۹۵۶ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۲ |
۰.۴۸ |
۰.۰۱ |
۴۷۵.۲۶ |
۵.۴۷ |
| ۳۹۵۷ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۴) |
۰ |
| ۳۹۵۸ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۴) |
۰ |
| ۳۹۵۹ |
۱۳۹۴/۱۰/۰۹ |
۰.۲۱ |
۰.۳۶ |
۱۱۶.۹۳ |
۲۷۲.۱۳ |
|
|