| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۹۴۱ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۶ |
(۰.۴۱) |
(۰.۵۶) |
(۷۷.۵۴) |
(۸۷.۳۴) |
| ۳۹۴۲ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۵ |
۰.۳۲ |
۰.۰۲ |
۲۱۹.۲۴ |
۶.۱۵ |
| ۳۹۴۳ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۴ |
(۰.۳۱) |
(۰.۴۸) |
(۶۷.۲۹) |
(۸۲.۷) |
| ۳۹۴۴ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۳ |
(۱.۳) |
(۱.۷۷) |
(۹۹.۱۶) |
(۹۹.۸۵) |
| ۳۹۴۵ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۲ |
(۰.۸۳) |
(۰.۹۴) |
(۹۵.۲۸) |
(۹۶.۷۷) |
| ۳۹۴۶ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۷) |
۰ |
| ۳۹۴۷ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۶) |
۰ |
| ۳۹۴۸ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۹ |
۰.۳ |
۰.۷۵ |
۱۹۴.۳۷ |
۱,۴۱۸.۱۲ |
| ۳۹۴۹ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۸ |
(۰.۷۴) |
(۰.۹۷) |
(۹۳.۲۸) |
(۹۷.۱) |
| ۳۹۵۰ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۷ |
(۰.۴۹) |
۰.۸۳ |
(۸۳.۴) |
۱,۹۳۲.۷۸ |
| ۳۹۵۱ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۶ |
۳.۱۷ |
۳.۵۹ |
۸,۹۱۰,۰۰۰ |
۳۸,۹۳۶,۳۵۲.۶ |
| ۳۹۵۲ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۵ |
۲.۷۹ |
۳.۱۹ |
۲,۳۲۰,۰۰۰ |
۹,۶۱۷,۱۲۳.۵۴ |
| ۳۹۵۳ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۲) |
۰ |
| ۳۹۵۴ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۳) |
۰ |
| ۳۹۵۵ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۱ |
۰ |
| ۳۹۵۶ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۱ |
۱.۱۱ |
۰.۸۵ |
۵,۴۸۸.۹۱ |
۲,۰۸۳.۱۳ |
| ۳۹۵۷ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۰ |
(۰.۵۵) |
۰.۱۲ |
(۸۶.۸۷) |
۵۲.۴۱ |
| ۳۹۵۸ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۹ |
۲.۴۳ |
۲.۳۲ |
۶۳۵,۰۹۸.۳۷ |
۴۲۷,۸۸۲.۸ |
| ۳۹۵۹ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۸ |
۰.۵۸ |
۱.۷۵ |
۷۳۶.۷۱ |
۵۵,۹۴۶.۶۳ |
|
|