| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۹۰۱ |
۱۳۹۳/۱۲/۰۴ |
(۰.۰۹) |
(۰.۰۶) |
(۲۷.۲۹) |
(۲۰.۸۷) |
| ۳۹۰۲ |
۱۳۹۳/۱۲/۰۳ |
(۰.۱) |
(۰.۲۳) |
(۲۹.۷) |
(۵۶.۳۶) |
| ۳۹۰۳ |
۱۳۹۳/۱۲/۰۲ |
(۰.۰۶) |
۰.۲۳ |
(۱۸.۴۸) |
۱۲۹.۰۲ |
| ۳۹۰۴ |
۱۳۹۳/۱۲/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۵) |
۰ |
| ۳۹۰۵ |
۱۳۹۳/۱۱/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۵) |
۰ |
| ۳۹۰۶ |
۱۳۹۳/۱۱/۲۹ |
۳.۵۷ |
(۰.۱۴) |
۳۶,۴۰۰,۰۰۰ |
(۴۰.۱۹) |
| ۳۹۰۷ |
۱۳۹۳/۱۱/۲۸ |
(۰.۲۸) |
(۰.۲۸) |
(۶۴.۳۳) |
(۶۴.۱۵) |
| ۳۹۰۸ |
۱۳۹۳/۱۱/۲۷ |
۰.۱۶ |
۰.۱ |
۸۲.۴۸ |
۴۵.۵۵ |
| ۳۹۰۹ |
۱۳۹۳/۱۱/۲۶ |
۰.۱۸ |
(۰.۰۱) |
۹۴.۸۴ |
(۲.۹۴) |
| ۳۹۱۰ |
۱۳۹۳/۱۱/۲۵ |
۰.۱۶ |
۰.۱۴ |
۷۸.۸۶ |
۶۷.۰۳ |
| ۳۹۱۱ |
۱۳۹۳/۱۱/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۱) |
۰ |
| ۳۹۱۲ |
۱۳۹۳/۱۱/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۶) |
۰ |
| ۳۹۱۳ |
۱۳۹۳/۱۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۱) |
۰ |
| ۳۹۱۴ |
۱۳۹۳/۱۱/۲۱ |
۰.۲۳ |
(۰.۱۲) |
۱۳۳.۱۹ |
(۳۵.۰۱) |
| ۳۹۱۵ |
۱۳۹۳/۱۱/۲۰ |
(۰.۷۲) |
(۰.۶۹) |
(۹۲.۹۴) |
(۹۱.۹۱) |
| ۳۹۱۶ |
۱۳۹۳/۱۱/۱۹ |
(۰.۶۹) |
(۰.۶۲) |
(۹۲.۰۷) |
(۸۹.۵۵) |
| ۳۹۱۷ |
۱۳۹۳/۱۱/۱۸ |
۰.۱۲ |
۰ |
۵۶.۰۵ |
۰.۲۲ |
| ۳۹۱۸ |
۱۳۹۳/۱۱/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۷) |
۰ |
| ۳۹۱۹ |
۱۳۹۳/۱۱/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۷) |
۰ |
|
|