| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۹۰۱ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵) |
۰ |
| ۳۹۰۲ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵) |
۰ |
| ۳۹۰۳ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۵ |
(۰.۰۵) |
۰.۱۸ |
(۱۵.۵۷) |
۸۹.۵ |
| ۳۹۰۴ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۴ |
۰.۱۶ |
۰.۱۵ |
۷۸.۴۲ |
۷۲.۷۵ |
| ۳۹۰۵ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۳ |
۰.۱۲ |
۰.۴۶ |
۵۵.۴ |
۴۲۷.۷۸ |
| ۳۹۰۶ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۲ |
(۰.۰۵) |
(۰.۴۲) |
(۱۶.۷۴) |
(۷۸.۲۱) |
| ۳۹۰۷ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۱ |
۰.۲۲ |
(۰.۴۲) |
۱۲۲.۵۸ |
(۷۸.۷۷) |
| ۳۹۰۸ |
۱۳۹۴/۱۱/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۲) |
۰ |
| ۳۹۰۹ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۲) |
۰ |
| ۳۹۱۰ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۸ |
۰.۴۷ |
۰.۹۷ |
۴۵۲.۷۴ |
۳,۲۶۰.۴۲ |
| ۳۹۱۱ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۷ |
(۰.۶۲) |
(۰.۳) |
(۸۹.۷۳) |
(۶۷.۱۹) |
| ۳۹۱۲ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۶ |
۱.۰۶ |
۰.۸۷ |
۴,۶۷۲.۰۷ |
۲,۲۶۸.۲۲ |
| ۳۹۱۳ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۵ |
۰.۵۴ |
۰.۱۵ |
۶۰۸.۱۷ |
۷۳.۳۲ |
| ۳۹۱۴ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۴ |
(۱.۱۳) |
(۱.۱۷) |
(۹۸.۴۴) |
(۹۸.۶۲) |
| ۳۹۱۵ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷۴) |
۰ |
| ۳۹۱۶ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۷) |
۰ |
| ۳۹۱۷ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۱ |
(۰.۸) |
(۰.۹) |
(۹۴.۶۷) |
(۹۶.۲۷) |
| ۳۹۱۸ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۰ |
۳.۰۷ |
۳.۱۹ |
۶,۱۹۰,۰۰۰ |
۹,۴۰۳,۰۲۴.۵ |
| ۳۹۱۹ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۹ |
۱.۳۸ |
۱.۶۳ |
۱۴,۷۵۷.۸۷ |
۳۶,۲۶۹.۵۷ |
|
|