| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۹۲۱ |
۱۳۹۴/۰۶/۳۱ |
۰.۶۸ |
۰.۴۱ |
۱,۰۹۳.۶۳ |
۳۳۸.۳۲ |
| ۳۹۲۲ |
۱۳۹۴/۰۶/۳۰ |
(۰.۳۴) |
(۰.۳۷) |
(۷۱.۶۴) |
(۷۳.۷۶) |
| ۳۹۲۳ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۹ |
(۱.۲۱) |
(۱.۱۴) |
(۹۸.۸۳) |
(۹۸.۴۹) |
| ۳۹۲۴ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۸ |
۰.۳۱ |
۰ |
۲۱۲.۷۶ |
۰ |
| ۳۹۲۵ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۳) |
۰ |
| ۳۹۲۶ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۵) |
۰ |
| ۳۹۲۷ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۵ |
(۰.۲۶) |
(۰.۴۳) |
(۶۱.۴۸) |
(۷۹.۶۳) |
| ۳۹۲۸ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۴ |
(۰.۵) |
(۰.۷۲) |
(۸۳.۸۱) |
(۹۲.۹۷) |
| ۳۹۲۹ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۳ |
۰.۱۳ |
۰.۰۶ |
۶۲.۵۲ |
۲۲.۳۵ |
| ۳۹۳۰ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۲ |
(۰.۶) |
(۰.۸) |
(۸۸.۷۵) |
(۹۴.۷۲) |
| ۳۹۳۱ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۱ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۸.۸۳) |
۰ |
| ۳۹۳۲ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۵) |
۰ |
| ۳۹۳۳ |
۱۳۹۴/۰۶/۱۹ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۷.۹۷) |
۰ |
| ۳۹۳۴ |
۱۳۹۴/۰۶/۱۸ |
(۰.۰۷) |
(۱.۶۲) |
(۲۲.۱۲) |
(۹۹.۷۴) |
| ۳۹۳۵ |
۱۳۹۴/۰۶/۱۷ |
(۰.۰۶) |
(۰.۰۱) |
(۱۹.۵۱) |
(۳.۷۲) |
| ۳۹۳۶ |
۱۳۹۴/۰۶/۱۶ |
۰.۴۱ |
۰.۰۲ |
۳۵۱.۰۹ |
۶.۹ |
| ۳۹۳۷ |
۱۳۹۴/۰۶/۱۵ |
(۰.۲۳) |
۰.۳۶ |
(۵۷.۲۷) |
۲۶۹.۱۵ |
| ۳۹۳۸ |
۱۳۹۴/۰۶/۱۴ |
۰.۵۳ |
۰ |
۵۹۳.۸۳ |
۰ |
| ۳۹۳۹ |
۱۳۹۴/۰۶/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۵) |
۰ |
|
|