| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۹۲۱ |
۱۳۹۳/۱۱/۱۴ |
۰.۴۱ |
۰.۰۶ |
۳۳۹.۶۲ |
۲۵.۹۸ |
| ۳۹۲۲ |
۱۳۹۳/۱۱/۱۳ |
(۰.۰۹) |
۰.۰۲ |
(۲۶.۹۲) |
۶.۴۴ |
| ۳۹۲۳ |
۱۳۹۳/۱۱/۱۲ |
(۰.۶۸) |
۰.۴۴ |
(۹۱.۶۱) |
۴۰۰.۹ |
| ۳۹۲۴ |
۱۳۹۳/۱۱/۱۱ |
۰.۸۵ |
۰ |
۲,۱۲۶.۰۹ |
(۰.۰۶) |
| ۳۹۲۵ |
۱۳۹۳/۱۱/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۹) |
۰ |
| ۳۹۲۶ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴) |
۰ |
| ۳۹۲۷ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۸ |
۰.۲۳ |
۰.۲ |
۱۳۴.۱۴ |
۱۰۵.۲۲ |
| ۳۹۲۸ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۷ |
۰.۱۶ |
۰.۰۲ |
۸۰.۵۲ |
۷.۹۲ |
| ۳۹۲۹ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۶ |
(۰.۴۲) |
۰.۰۱ |
(۷۸.۲۶) |
۵.۲۳ |
| ۳۹۳۰ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۵ |
۰.۲۸ |
۰.۱۲ |
۱۷۳.۸۵ |
۵۳.۰۸ |
| ۳۹۳۱ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۴ |
(۰.۴۳) |
۰ |
(۷۸.۹۴) |
۰.۱۱ |
| ۳۹۳۲ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۳) |
۰ |
| ۳۹۳۳ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۳) |
۰ |
| ۳۹۳۴ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۱ |
(۱.۱۵) |
(۰.۸۲) |
(۹۸.۵۱) |
(۹۵) |
| ۳۹۳۵ |
۱۳۹۳/۱۰/۳۰ |
(۰.۴۱) |
(۰.۴۱) |
(۷۷.۸۲) |
(۷۷.۷۲) |
| ۳۹۳۶ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۹ |
(۰.۵۴) |
(۰.۷۳) |
(۸۵.۹۵) |
(۹۳.۱۱) |
| ۳۹۳۷ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۸ |
(۰.۴۸) |
۰.۰۷ |
(۸۲.۹۷) |
۲۸.۷۵ |
| ۳۹۳۸ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۷ |
۰.۴۵ |
۰.۵۱ |
۴۰۶.۷۲ |
۵۳۲.۹۷ |
| ۳۹۳۹ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۶) |
۰ |
|
|