| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۹۲۱ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۷ |
۰.۹ |
۰.۵۷ |
۲,۵۰۸.۶۷ |
۶۹۶.۱۴ |
| ۳۹۲۲ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۱) |
۰ |
| ۳۹۲۳ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۱) |
۰ |
| ۳۹۲۴ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۴ |
(۰.۶۷) |
(۰.۰۶) |
(۹۱.۴۶) |
(۱۸.۵۸) |
| ۳۹۲۵ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۳ |
۰.۸۵ |
۱.۱۱ |
۲,۱۱۴.۲۳ |
۵,۶۱۶.۰۸ |
| ۳۹۲۶ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۲ |
۳.۰۷ |
۲.۵۲ |
۶,۱۳۰,۰۰۰ |
۸۸۹,۲۳۴.۶۳ |
| ۳۹۲۷ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۱ |
۰.۲۴ |
(۰.۳۹) |
۱۴۲.۹۹ |
(۷۵.۵۸) |
| ۳۹۲۸ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۰ |
۰.۱۲ |
۰.۵۴ |
۵۲.۵۳ |
۶۱۲.۳۱ |
| ۳۹۲۹ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۳) |
۰ |
| ۳۹۳۰ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۶) |
۰ |
| ۳۹۳۱ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۷ |
۰.۶۸ |
۰.۰۲ |
۱,۰۹۱.۱ |
۶.۰۹ |
| ۳۹۳۲ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۶ |
۲.۰۹ |
۳.۱۱ |
۱۹۳,۲۰۶.۵۶ |
۷,۱۷۷,۴۲۰.۱۸ |
| ۳۹۳۳ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۵ |
۱.۹۴ |
۱.۶۵ |
۱۱۰,۷۴۳.۷۲ |
۳۹,۱۱۶.۹۳ |
| ۳۹۳۴ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۴ |
۰.۷۲ |
۱.۱۷ |
۱,۲۶۹.۷۳ |
۶,۷۵۶.۳۹ |
| ۳۹۳۵ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۳ |
۰.۳۳ |
۰.۶ |
۲۳۲.۱۱ |
۷۷۸.۶۷ |
| ۳۹۳۶ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۱) |
۰ |
| ۳۹۳۷ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۴) |
۰ |
| ۳۹۳۸ |
۱۳۹۴/۱۰/۳۰ |
۱.۳ |
۰.۶۷ |
۱۱,۰۸۲.۸ |
۱,۰۵۳.۱۲ |
| ۳۹۳۹ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۹ |
۱.۸۱ |
۱.۵۳ |
۷۰,۴۸۷.۹۹ |
۲۵,۷۴۶.۴۶ |
|
|