| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۰۱ |
۱۳۹۴/۰۸/۲۷ |
(۰.۲۸) |
(۰.۲۳) |
(۶۳.۷۵) |
(۵۶.۱۹) |
| ۴۰۰۲ |
۱۳۹۴/۰۸/۲۶ |
(۰.۲۸) |
(۰.۱۵) |
(۶۴.۰۶) |
(۴۲.۳) |
| ۴۰۰۳ |
۱۳۹۴/۰۸/۲۵ |
(۰.۰۲) |
۰.۰۴ |
(۶.۸۳) |
۱۵.۶۳ |
| ۴۰۰۴ |
۱۳۹۴/۰۸/۲۴ |
۰.۳۸ |
۰.۰۲ |
۲۹۳.۷ |
۷.۵ |
| ۴۰۰۵ |
۱۳۹۴/۰۸/۲۳ |
(۰.۱۷) |
۰.۰۲ |
(۴۵.۴۹) |
۸.۸۲ |
| ۴۰۰۶ |
۱۳۹۴/۰۸/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۳) |
۰ |
| ۴۰۰۷ |
۱۳۹۴/۰۸/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۴) |
۰ |
| ۴۰۰۸ |
۱۳۹۴/۰۸/۲۰ |
(۰.۱۶) |
۰.۰۲ |
(۴۴.۲۴) |
۷.۲۵ |
| ۴۰۰۹ |
۱۳۹۴/۰۸/۱۹ |
(۰.۲۳) |
۰.۰۱ |
(۵۶.۲۶) |
۵.۱۱ |
| ۴۰۱۰ |
۱۳۹۴/۰۸/۱۸ |
۰.۰۳ |
۰.۰۶ |
۱۲.۱۶ |
۲۳.۵۴ |
| ۴۰۱۱ |
۱۳۹۴/۰۸/۱۷ |
(۲.۰۴) |
۰ |
(۹۹.۹۵) |
(۰.۴۶) |
| ۴۰۱۲ |
۱۳۹۴/۰۸/۱۶ |
(۰.۱۹) |
۰.۱۲ |
(۴۹.۸۸) |
۵۲.۳۳ |
| ۴۰۱۳ |
۱۳۹۴/۰۸/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷) |
۰ |
| ۴۰۱۴ |
۱۳۹۴/۰۸/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷) |
۰ |
| ۴۰۱۵ |
۱۳۹۴/۰۸/۱۳ |
۰.۶۲ |
۰.۱۸ |
۸۴۰.۶ |
۹۵.۸۷ |
| ۴۰۱۶ |
۱۳۹۴/۰۸/۱۲ |
(۰.۱۸) |
(۰.۰۷) |
(۴۷.۶۴) |
(۲۲.۶) |
| ۴۰۱۷ |
۱۳۹۴/۰۸/۱۱ |
(۰.۲) |
(۰.۱۴) |
(۵۱.۶۱) |
(۳۹.۶۴) |
| ۴۰۱۸ |
۱۳۹۴/۰۸/۱۰ |
(۰.۲۸) |
(۰.۰۱) |
(۶۳.۴۵) |
(۳.۵۹) |
| ۴۰۱۹ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۹ |
۰.۱۶ |
۰.۰۴ |
۷۸.۳۳ |
۱۵.۸ |
|
|