| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۰۱ |
۱۳۹۳/۱۱/۲۵ |
۰.۱۶ |
۰.۱۴ |
۷۸.۸۶ |
۶۷.۰۳ |
| ۴۰۰۲ |
۱۳۹۳/۱۱/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۱) |
۰ |
| ۴۰۰۳ |
۱۳۹۳/۱۱/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۶) |
۰ |
| ۴۰۰۴ |
۱۳۹۳/۱۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۱) |
۰ |
| ۴۰۰۵ |
۱۳۹۳/۱۱/۲۱ |
۰.۲۳ |
(۰.۱۲) |
۱۳۳.۱۹ |
(۳۵.۰۱) |
| ۴۰۰۶ |
۱۳۹۳/۱۱/۲۰ |
(۰.۷۲) |
(۰.۶۹) |
(۹۲.۹۴) |
(۹۱.۹۱) |
| ۴۰۰۷ |
۱۳۹۳/۱۱/۱۹ |
(۰.۶۹) |
(۰.۶۲) |
(۹۲.۰۷) |
(۸۹.۵۵) |
| ۴۰۰۸ |
۱۳۹۳/۱۱/۱۸ |
۰.۱۲ |
۰ |
۵۶.۰۵ |
۰.۲۲ |
| ۴۰۰۹ |
۱۳۹۳/۱۱/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۷) |
۰ |
| ۴۰۱۰ |
۱۳۹۳/۱۱/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۷) |
۰ |
| ۴۰۱۱ |
۱۳۹۳/۱۱/۱۵ |
۰.۴۳ |
۰.۲۷ |
۳۸۲.۷۵ |
۱۶۳.۲۷ |
| ۴۰۱۲ |
۱۳۹۳/۱۱/۱۴ |
۰.۴۱ |
۰.۰۶ |
۳۳۹.۶۲ |
۲۵.۹۸ |
| ۴۰۱۳ |
۱۳۹۳/۱۱/۱۳ |
(۰.۰۹) |
۰.۰۲ |
(۲۶.۹۲) |
۶.۴۴ |
| ۴۰۱۴ |
۱۳۹۳/۱۱/۱۲ |
(۰.۶۸) |
۰.۴۴ |
(۹۱.۶۱) |
۴۰۰.۹ |
| ۴۰۱۵ |
۱۳۹۳/۱۱/۱۱ |
۰.۸۵ |
۰ |
۲,۱۲۶.۰۹ |
(۰.۰۶) |
| ۴۰۱۶ |
۱۳۹۳/۱۱/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۹) |
۰ |
| ۴۰۱۷ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴) |
۰ |
| ۴۰۱۸ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۸ |
۰.۲۳ |
۰.۲ |
۱۳۴.۱۴ |
۱۰۵.۲۲ |
| ۴۰۱۹ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۷ |
۰.۱۶ |
۰.۰۲ |
۸۰.۵۲ |
۷.۹۲ |
|
|