| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۰۱ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۳ |
۰.۳۴ |
۵.۰۷ |
۲۳۹.۶۲ |
۶,۸۴۴,۳۳۹,۳۰۳.۴۳ |
| ۴۰۰۲ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۸) |
۰ |
| ۴۰۰۳ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۷۲ |
۰ |
| ۴۰۰۴ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۰ |
(۰.۲۱) |
(۰.۰۹) |
(۵۳.۴۱) |
(۲۸.۹۶) |
| ۴۰۰۵ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۹ |
۰.۵۱ |
۰.۹۲ |
۵۳۱.۴۴ |
۲,۶۹۵.۲۵ |
| ۴۰۰۶ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۸ |
۰.۱۴ |
۰.۰۵ |
۶۹.۴۸ |
۱۹.۵۷ |
| ۴۰۰۷ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۷ |
(۰.۲۵) |
(۰.۷۹) |
(۶۰.۲۳) |
(۹۴.۴۳) |
| ۴۰۰۸ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۶ |
(۰.۰۷) |
(۰.۰۷) |
(۲۲.۸۵) |
(۲۲.۵۵) |
| ۴۰۰۹ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۲) |
۰ |
| ۴۰۱۰ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۲) |
۰ |
| ۴۰۱۱ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۳ |
۰.۱۵ |
۰.۰۳ |
۷۲.۹۴ |
۱۰.۷۳ |
| ۴۰۱۲ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۲ |
۰.۲۶ |
۰.۸۸ |
۱۵۷.۷۹ |
۲,۳۱۲.۲۱ |
| ۴۰۱۳ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۱ |
۰.۱۲ |
۰.۷۳ |
۵۲.۴۲ |
۱,۳۲۲.۱۱ |
| ۴۰۱۴ |
۱۳۹۴/۰۳/۳۱ |
۰.۱۵ |
(۰.۰۴) |
۷۳.۷۷ |
(۱۳.۵۷) |
| ۴۰۱۵ |
۱۳۹۴/۰۳/۳۰ |
(۰.۱۹) |
۰.۴۴ |
(۴۹.۷۶) |
۳۸۷.۶۴ |
| ۴۰۱۶ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۴) |
۰ |
| ۴۰۱۷ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۴) |
۰ |
| ۴۰۱۸ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۷ |
۰.۸۵ |
۱.۶ |
۲,۱۲۲.۰۵ |
۳۲,۶۹۸.۲۲ |
| ۴۰۱۹ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۶ |
۰.۱۸ |
۰.۱۹ |
۹۰.۶۹ |
۹۷.۹۲ |
|
|