| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۰۱ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۴ |
(۰.۳۸) |
(۰.۸۴) |
(۷۵.۴) |
(۹۵.۳۹) |
| ۴۰۰۲ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۷) |
۰ |
| ۴۰۰۳ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۸) |
۰ |
| ۴۰۰۴ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۱ |
۰.۲۶ |
(۰.۱۵) |
۱۶۲.۰۳ |
(۴۳.۱۵) |
| ۴۰۰۵ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۰ |
(۰.۰۲) |
۰.۱۹ |
(۷.۶۴) |
۱۰۱.۶ |
| ۴۰۰۶ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۹ |
(۰.۳۱) |
۰.۰۱ |
(۶۷.۹۸) |
۳.۵۹ |
| ۴۰۰۷ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۸ |
(۰.۱۴) |
۰.۱۷ |
(۳۹.۴۴) |
۸۸.۵۵ |
| ۴۰۰۸ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۷ |
۰.۵۹ |
۰.۳۳ |
۷۵۹.۹۲ |
۲۳۶.۹۲ |
| ۴۰۰۹ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۴) |
۰ |
| ۴۰۱۰ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۰۴) |
۰ |
| ۴۰۱۱ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۴ |
۱.۲۲ |
۱.۰۶ |
۸,۲۴۴.۰۸ |
۴,۵۷۲.۵۲ |
| ۴۰۱۲ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۷) |
۰ |
| ۴۰۱۳ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۳) |
۰ |
| ۴۰۱۴ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۱ |
۰.۱۵ |
۰.۴۵ |
۷۰.۴۸ |
۴۲۲.۳۸ |
| ۴۰۱۵ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۰ |
۱.۲۷ |
۱.۱۸ |
۹,۸۲۲.۷۷ |
۷,۲۰۴.۷۱ |
| ۴۰۱۶ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۶) |
۰ |
| ۴۰۱۷ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۰۹) |
۰ |
| ۴۰۱۸ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۷ |
۰.۱۳ |
۰.۲۵ |
۵۹.۸۲ |
۱۴۶.۸ |
| ۴۰۱۹ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۶ |
۰.۳۴ |
۰.۰۱ |
۲۴۹.۷۸ |
۴.۴۹ |
|
|