| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۸۱ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۶ |
(۰.۴۱) |
(۰.۵۶) |
(۷۷.۵۴) |
(۸۷.۳۴) |
| ۴۰۸۲ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۵ |
۰.۳۲ |
۰.۰۲ |
۲۱۹.۲۴ |
۶.۱۵ |
| ۴۰۸۳ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۴ |
(۰.۳۱) |
(۰.۴۸) |
(۶۷.۲۹) |
(۸۲.۷) |
| ۴۰۸۴ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۳ |
(۱.۳) |
(۱.۷۷) |
(۹۹.۱۶) |
(۹۹.۸۵) |
| ۴۰۸۵ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۲ |
(۰.۸۳) |
(۰.۹۴) |
(۹۵.۲۸) |
(۹۶.۷۷) |
| ۴۰۸۶ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۷) |
۰ |
| ۴۰۸۷ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۶) |
۰ |
| ۴۰۸۸ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۹ |
۰.۳ |
۰.۷۵ |
۱۹۴.۳۷ |
۱,۴۱۸.۱۲ |
| ۴۰۸۹ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۸ |
(۰.۷۴) |
(۰.۹۷) |
(۹۳.۲۸) |
(۹۷.۱) |
| ۴۰۹۰ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۷ |
(۰.۴۹) |
۰.۸۳ |
(۸۳.۴) |
۱,۹۳۲.۷۸ |
| ۴۰۹۱ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۶ |
۳.۱۷ |
۳.۵۹ |
۸,۹۱۰,۰۰۰ |
۳۸,۹۳۶,۳۵۲.۶ |
| ۴۰۹۲ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۵ |
۲.۷۹ |
۳.۱۹ |
۲,۳۲۰,۰۰۰ |
۹,۶۱۷,۱۲۳.۵۴ |
| ۴۰۹۳ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۲) |
۰ |
| ۴۰۹۴ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۳) |
۰ |
| ۴۰۹۵ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۱ |
۰ |
| ۴۰۹۶ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۱ |
۱.۱۱ |
۰.۸۵ |
۵,۴۸۸.۹۱ |
۲,۰۸۳.۱۳ |
| ۴۰۹۷ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۰ |
(۰.۵۵) |
۰.۱۲ |
(۸۶.۸۷) |
۵۲.۴۱ |
| ۴۰۹۸ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۹ |
۲.۴۳ |
۲.۳۲ |
۶۳۵,۰۹۸.۳۷ |
۴۲۷,۸۸۲.۸ |
| ۴۰۹۹ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۸ |
۰.۵۸ |
۱.۷۵ |
۷۳۶.۷۱ |
۵۵,۹۴۶.۶۳ |
|
|