| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۲۱ |
۱۳۹۴/۰۶/۰۱ |
۰.۲۱ |
(۰.۵۳) |
۱۱۱.۳۸ |
(۸۵.۴۵) |
| ۴۰۲۲ |
۱۳۹۴/۰۵/۳۱ |
۰.۳۵ |
۰.۰۱ |
۲۵۴.۰۵ |
۳.۸۲ |
| ۴۰۲۳ |
۱۳۹۴/۰۵/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۴) |
۰ |
| ۴۰۲۴ |
۱۳۹۴/۰۵/۲۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۷۳) |
۰ |
| ۴۰۲۵ |
۱۳۹۴/۰۵/۲۸ |
۰.۴۷ |
۰.۰۴ |
۴۴۴.۴ |
۱۷.۵۶ |
| ۴۰۲۶ |
۱۳۹۴/۰۵/۲۷ |
(۰.۱۶) |
(۰.۱۷) |
(۴۴.۴۵) |
(۴۶.۸۹) |
| ۴۰۲۷ |
۱۳۹۴/۰۵/۲۶ |
۰.۰۳ |
۰.۱ |
۱۰.۵۴ |
۴۱.۹۲ |
| ۴۰۲۸ |
۱۳۹۴/۰۵/۲۵ |
(۰.۱۹) |
(۰.۱۱) |
(۵۰.۶۴) |
(۳۴.۰۳) |
| ۴۰۲۹ |
۱۳۹۴/۰۵/۲۴ |
(۰.۱۳) |
(۰.۸۹) |
(۳۶.۸۹) |
(۹۶.۲۲) |
| ۴۰۳۰ |
۱۳۹۴/۰۵/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۲) |
۰ |
| ۴۰۳۱ |
۱۳۹۴/۰۵/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۸) |
۰ |
| ۴۰۳۲ |
۱۳۹۴/۰۵/۲۱ |
(۰.۳۱) |
۰ |
(۶۸.۱۳) |
۰ |
| ۴۰۳۳ |
۱۳۹۴/۰۵/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۷) |
۰ |
| ۴۰۳۴ |
۱۳۹۴/۰۵/۱۹ |
(۰.۷۴) |
(۰.۱۱) |
(۹۳.۲۴) |
(۳۲.۲۷) |
| ۴۰۳۵ |
۱۳۹۴/۰۵/۱۸ |
۰.۱۳ |
(۰.۰۴) |
۵۹.۹۸ |
(۱۴.۰۶) |
| ۴۰۳۶ |
۱۳۹۴/۰۵/۱۷ |
(۰.۳۶) |
(۰.۶۸) |
(۷۲.۸۴) |
(۹۱.۶۳) |
| ۴۰۳۷ |
۱۳۹۴/۰۵/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۵) |
۰ |
| ۴۰۳۸ |
۱۳۹۴/۰۵/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳) |
۰ |
| ۴۰۳۹ |
۱۳۹۴/۰۵/۱۴ |
(۰.۱۳) |
۰.۰۱ |
(۳۶.۷۹) |
۲.۹۵ |
|
|