| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۲۱ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۵ |
۰.۲۸ |
۰.۱۲ |
۱۷۳.۸۵ |
۵۳.۰۸ |
| ۴۰۲۲ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۴ |
(۰.۴۳) |
۰ |
(۷۸.۹۴) |
۰.۱۱ |
| ۴۰۲۳ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۳) |
۰ |
| ۴۰۲۴ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۳) |
۰ |
| ۴۰۲۵ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۱ |
(۱.۱۵) |
(۰.۸۲) |
(۹۸.۵۱) |
(۹۵) |
| ۴۰۲۶ |
۱۳۹۳/۱۰/۳۰ |
(۰.۴۱) |
(۰.۴۱) |
(۷۷.۸۲) |
(۷۷.۷۲) |
| ۴۰۲۷ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۹ |
(۰.۵۴) |
(۰.۷۳) |
(۸۵.۹۵) |
(۹۳.۱۱) |
| ۴۰۲۸ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۸ |
(۰.۴۸) |
۰.۰۷ |
(۸۲.۹۷) |
۲۸.۷۵ |
| ۴۰۲۹ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۷ |
۰.۴۵ |
۰.۵۱ |
۴۰۶.۷۲ |
۵۳۲.۹۷ |
| ۴۰۳۰ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۶) |
۰ |
| ۴۰۳۱ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۶) |
۰ |
| ۴۰۳۲ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۴ |
۰.۰۳ |
۰.۰۲ |
۱۰.۹۵ |
۵.۶۹ |
| ۴۰۳۳ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۳ |
(۰.۱۱) |
(۰.۱۱) |
(۳۲.۵۲) |
(۳۲.۴۹) |
| ۴۰۳۴ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۲ |
۰.۸۵ |
۰.۷۴ |
۲,۱۳۵.۷۴ |
۱,۳۹۵.۳ |
| ۴۰۳۵ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۱ |
(۱.۶۹) |
(۱.۰۳) |
(۹۹.۸) |
(۹۷.۷۶) |
| ۴۰۳۶ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۰ |
(۱.۴۳) |
(۱.۰۵) |
(۹۹.۴۷) |
(۹۷.۹) |
| ۴۰۳۷ |
۱۳۹۳/۱۰/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۷) |
۰ |
| ۴۰۳۸ |
۱۳۹۳/۱۰/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۸) |
۰ |
| ۴۰۳۹ |
۱۳۹۳/۱۰/۱۷ |
(۰.۶) |
(۰.۸۴) |
(۸۸.۷۳) |
(۹۵.۴۶) |
|
|