| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۲۱ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۹) |
۰ |
| ۴۰۲۲ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۶ |
۰.۲۳ |
۰ |
۱۳۴.۱ |
۰.۴۱ |
| ۴۰۲۳ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۵ |
۰.۰۸ |
۰.۱۹ |
۳۴.۳۶ |
۱۰۰.۳۷ |
| ۴۰۲۴ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۴ |
۰.۰۵ |
۰.۰۲ |
۲۱.۳۸ |
۶.۱۷ |
| ۴۰۲۵ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۳ |
(۰.۵۵) |
(۰.۶) |
(۸۶.۷۳) |
(۸۹.۰۷) |
| ۴۰۲۶ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۹) |
۰ |
| ۴۰۲۷ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۹) |
۰ |
| ۴۰۲۸ |
۱۳۹۴/۰۷/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۹) |
۰ |
| ۴۰۲۹ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۹ |
۰.۰۹ |
۰.۰۵ |
۳۶.۹۶ |
۲۱.۰۱ |
| ۴۰۳۰ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۸ |
۰.۱ |
۰.۰۲ |
۴۵.۶۲ |
۹.۲۵ |
| ۴۰۳۱ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۷ |
(۰.۶) |
۰.۰۹ |
(۸۸.۹۳) |
۳۷.۷ |
| ۴۰۳۲ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۶ |
(۰.۲۲) |
۱.۷۷ |
(۵۴.۸۱) |
۶۰,۷۳۵.۷۳ |
| ۴۰۳۳ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۵ |
۱.۵۵ |
۰ |
۲۷,۱۲۷.۲۱ |
۰ |
| ۴۰۳۴ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۹) |
۰ |
| ۴۰۳۵ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۸) |
۰ |
| ۴۰۳۶ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۲ |
۰.۷۲ |
۰.۸۸ |
۱,۲۸۲.۲۵ |
۲,۳۲۳.۵۵ |
| ۴۰۳۷ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۱ |
۰.۶۱ |
۰.۲۲ |
۸۳۰.۹۵ |
۱۲۶.۹۶ |
| ۴۰۳۸ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۰ |
۰.۳۸ |
۰.۰۲ |
۲۹۷.۳۶ |
۵.۸۲ |
| ۴۰۳۹ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۹ |
۰.۱۳ |
(۰.۱۷) |
۶۳.۴۹ |
(۴۵.۷۳) |
|
|