| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۲۱ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۴ |
(۰.۱۶) |
(۰.۲۸) |
(۴۵) |
(۶۴.۶۹) |
| ۴۰۲۲ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰.۰۳ |
(۳.۴۶) |
۹.۹۱ |
| ۴۰۲۳ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۵) |
۰ |
| ۴۰۲۴ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰.۳۳ |
۰ |
| ۴۰۲۵ |
۱۳۹۳/۰۷/۳۰ |
(۰.۲۱) |
۰.۰۳ |
(۵۴.۳۴) |
۱۲.۳۸ |
| ۴۰۲۶ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۹ |
۰.۶۱ |
۰.۷۶ |
۸۰۴.۰۶ |
۱,۴۸۳.۳۳ |
| ۴۰۲۷ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۸ |
۲.۲۸ |
۱.۷۶ |
۳۷۹,۷۱۸.۶۸ |
۵۷,۴۰۷.۳۸ |
| ۴۰۲۸ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۷ |
۰.۳۸ |
۰.۳۷ |
۲۹۴.۲۵ |
۲۸۱.۱۸ |
| ۴۰۲۹ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۶ |
(۰.۱۱) |
۰.۰۵ |
(۳۴.۱۵) |
۲۱.۱۸ |
| ۴۰۳۰ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۷) |
۰ |
| ۴۰۳۱ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۴) |
۰ |
| ۴۰۳۲ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۳ |
۰.۴۱ |
۰.۱۲ |
۳۵۰.۶۱ |
۵۴.۳۱ |
| ۴۰۳۳ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۲ |
۰.۱۲ |
۰.۱۴ |
۵۶.۲۶ |
۶۷.۵۶ |
| ۴۰۳۴ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۴) |
۰ |
| ۴۰۳۵ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۰ |
(۰.۰۷) |
۰.۰۳ |
(۲۱.۸۹) |
۱۰.۵۹ |
| ۴۰۳۶ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۹ |
۰.۱۶ |
(۰.۰۲) |
۸۲.۲۴ |
(۵.۹۲) |
| ۴۰۳۷ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۳) |
۰ |
| ۴۰۳۸ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۷ |
۰ |
۰ |
۱.۲ |
۰ |
| ۴۰۳۹ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۶ |
(۰.۰۹) |
۰.۰۹ |
(۲۸.۱۹) |
۳۹.۰۵ |
|
|