| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۹۸۱ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۶) |
۰ |
| ۳۹۸۲ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۱) |
۰ |
| ۳۹۸۳ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۸ |
(۰.۳۶) |
(۰.۱۳) |
(۷۳.۳۹) |
(۳۷.۹۶) |
| ۳۹۸۴ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۷ |
(۰.۱۵) |
۰.۰۲ |
(۴۳) |
۶.۰۵ |
| ۳۹۸۵ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۶ |
(۰.۱۳) |
۰.۰۱ |
(۳۸.۴۷) |
۳.۵۶ |
| ۳۹۸۶ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۵ |
۰.۲۴ |
(۰.۲) |
۱۴۲.۴۴ |
(۵۱.۷۴) |
| ۳۹۸۷ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۱۵ |
۰ |
| ۳۹۸۸ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۵) |
۰ |
| ۳۹۸۹ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۵) |
۰ |
| ۳۹۹۰ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۱ |
۰.۱۱ |
۰.۱۸ |
۴۷.۰۳ |
۹۰.۹۳ |
| ۳۹۹۱ |
۱۳۹۴/۰۶/۳۱ |
۰.۶۸ |
۰.۴۱ |
۱,۰۹۳.۶۳ |
۳۳۸.۳۲ |
| ۳۹۹۲ |
۱۳۹۴/۰۶/۳۰ |
(۰.۳۴) |
(۰.۳۷) |
(۷۱.۶۴) |
(۷۳.۷۶) |
| ۳۹۹۳ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۹ |
(۱.۲۱) |
(۱.۱۴) |
(۹۸.۸۳) |
(۹۸.۴۹) |
| ۳۹۹۴ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۸ |
۰.۳۱ |
۰ |
۲۱۲.۷۶ |
۰ |
| ۳۹۹۵ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۳) |
۰ |
| ۳۹۹۶ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۵) |
۰ |
| ۳۹۹۷ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۵ |
(۰.۲۶) |
(۰.۴۳) |
(۶۱.۴۸) |
(۷۹.۶۳) |
| ۳۹۹۸ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۴ |
(۰.۵) |
(۰.۷۲) |
(۸۳.۸۱) |
(۹۲.۹۷) |
| ۳۹۹۹ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۳ |
۰.۱۳ |
۰.۰۶ |
۶۲.۵۲ |
۲۲.۳۵ |
|
|