| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۶۱ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۳ |
۰.۱۳ |
۰.۳۵ |
۶۱.۵۱ |
۲۵۲.۰۳ |
| ۴۰۶۲ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۲ |
۲.۳۸ |
۲.۲۹ |
۵۴۳,۷۶۲.۶۱ |
۳۸۶,۱۰۴.۳۸ |
| ۴۰۶۳ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۱ |
۱.۵۲ |
۱.۲۴ |
۲۴,۸۰۶.۳۲ |
۸,۸۸۸.۰۴ |
| ۴۰۶۴ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۰ |
۰.۳۸ |
۰.۰۸ |
۲۹۳.۱۵ |
۳۶.۱ |
| ۴۰۶۵ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۳) |
۰ |
| ۴۰۶۶ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۳) |
۰ |
| ۴۰۶۷ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۹) |
۰ |
| ۴۰۶۸ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۶ |
۰.۸۷ |
۱.۱۲ |
۲,۲۶۳.۱۹ |
۵,۷۹۴.۶۷ |
| ۴۰۶۹ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۵ |
۰.۲۶ |
۰.۳۶ |
۱۵۸.۷ |
۲۷۷.۴۱ |
| ۴۰۷۰ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۴ |
(۰.۲) |
(۳.۴۸) |
(۵۲.۰۳) |
(۱۰۰) |
| ۴۰۷۱ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۳ |
۰.۳۴ |
۵.۰۷ |
۲۳۹.۶۲ |
۶,۸۴۴,۳۳۹,۳۰۳.۴۳ |
| ۴۰۷۲ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۸) |
۰ |
| ۴۰۷۳ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۷۲ |
۰ |
| ۴۰۷۴ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۰ |
(۰.۲۱) |
(۰.۰۹) |
(۵۳.۴۱) |
(۲۸.۹۶) |
| ۴۰۷۵ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۹ |
۰.۵۱ |
۰.۹۲ |
۵۳۱.۴۴ |
۲,۶۹۵.۲۵ |
| ۴۰۷۶ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۸ |
۰.۱۴ |
۰.۰۵ |
۶۹.۴۸ |
۱۹.۵۷ |
| ۴۰۷۷ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۷ |
(۰.۲۵) |
(۰.۷۹) |
(۶۰.۲۳) |
(۹۴.۴۳) |
| ۴۰۷۸ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۶ |
(۰.۰۷) |
(۰.۰۷) |
(۲۲.۸۵) |
(۲۲.۵۵) |
| ۴۰۷۹ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۲) |
۰ |
|
|