| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱۰۱ |
۱۳۹۳/۰۵/۱۶ |
۰.۰۲ |
۰.۱۱ |
۶.۱۵ |
۵۰.۵۶ |
| ۴۱۰۲ |
۱۳۹۳/۰۵/۱۵ |
(۰.۶۴) |
(۰.۱۱) |
(۹۰.۴۶) |
(۳۳.۵۸) |
| ۴۱۰۳ |
۱۳۹۳/۰۵/۱۴ |
(۰.۰۶) |
(۰.۰۲) |
(۲۰.۵۹) |
(۵.۵۶) |
| ۴۱۰۴ |
۱۳۹۳/۰۵/۱۳ |
۰.۱۲ |
۰.۱ |
۵۴.۵۵ |
۴۲.۰۴ |
| ۴۱۰۵ |
۱۳۹۳/۰۵/۱۲ |
(۰.۱۵) |
(۰.۲۷) |
(۴۳.۰۱) |
(۶۳) |
| ۴۱۰۶ |
۱۳۹۳/۰۵/۱۱ |
(۰.۲۱) |
(۰.۰۱) |
(۵۲.۷۲) |
(۳.۳۶) |
| ۴۱۰۷ |
۱۳۹۳/۰۵/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۵) |
۰ |
| ۴۱۰۸ |
۱۳۹۳/۰۵/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۶) |
۰ |
| ۴۱۰۹ |
۱۳۹۳/۰۵/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۵) |
۰ |
| ۴۱۱۰ |
۱۳۹۳/۰۵/۰۷ |
۰ |
(۰.۲) |
(۰.۴۲) |
(۵۱.۷۵) |
| ۴۱۱۱ |
۱۳۹۳/۰۵/۰۶ |
(۰.۱۹) |
۰.۲ |
(۴۹.۲۸) |
۱۰۷.۲۶ |
| ۴۱۱۲ |
۱۳۹۳/۰۵/۰۵ |
(۰.۰۳) |
۰.۰۱ |
(۹.۳۳) |
۳.۸۳ |
| ۴۱۱۳ |
۱۳۹۳/۰۵/۰۴ |
۰.۲۷ |
۰.۴۲ |
۱۶۶.۷۶ |
۳۶۴.۴۱ |
| ۴۱۱۴ |
۱۳۹۳/۰۵/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۹) |
۰ |
| ۴۱۱۵ |
۱۳۹۳/۰۵/۰۲ |
۰ |
(۰.۴۲) |
۱.۸۴ |
(۷۸.۶) |
| ۴۱۱۶ |
۱۳۹۳/۰۵/۰۱ |
(۰.۰۵) |
۰.۴۲ |
(۱۷.۹۴) |
۳۶۷.۳۶ |
| ۴۱۱۷ |
۱۳۹۳/۰۴/۳۱ |
۰.۴۱ |
۰.۸۶ |
۳۴۷.۸۹ |
۲,۱۷۸.۸۹ |
| ۴۱۱۸ |
۱۳۹۳/۰۴/۳۰ |
۰.۰۳ |
۰.۱۹ |
۱۱.۵ |
۱۰۰.۱۱ |
| ۴۱۱۹ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۹ |
۰.۵۵ |
۰.۴ |
۶۵۱.۴۹ |
۳۲۶.۱۱ |
|
|