| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱۰۱ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۰۴) |
۰ |
| ۴۱۰۲ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۴ |
۱.۲۲ |
۱.۰۶ |
۸,۲۴۴.۰۸ |
۴,۵۷۲.۵۲ |
| ۴۱۰۳ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۷) |
۰ |
| ۴۱۰۴ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۳) |
۰ |
| ۴۱۰۵ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۱ |
۰.۱۵ |
۰.۴۵ |
۷۰.۴۸ |
۴۲۲.۳۸ |
| ۴۱۰۶ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۰ |
۱.۲۷ |
۱.۱۸ |
۹,۸۲۲.۷۷ |
۷,۲۰۴.۷۱ |
| ۴۱۰۷ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۶) |
۰ |
| ۴۱۰۸ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۰۹) |
۰ |
| ۴۱۰۹ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۷ |
۰.۱۳ |
۰.۲۵ |
۵۹.۸۲ |
۱۴۶.۸ |
| ۴۱۱۰ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۶ |
۰.۳۴ |
۰.۰۱ |
۲۴۹.۷۸ |
۴.۴۹ |
| ۴۱۱۱ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۵ |
۰.۴۱ |
۰.۰۲ |
۳۵۰.۶۷ |
۹.۳۴ |
| ۴۱۱۲ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۴ |
(۰.۱۶) |
(۰.۲۸) |
(۴۵) |
(۶۴.۶۹) |
| ۴۱۱۳ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰.۰۳ |
(۳.۴۶) |
۹.۹۱ |
| ۴۱۱۴ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۵) |
۰ |
| ۴۱۱۵ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰.۳۳ |
۰ |
| ۴۱۱۶ |
۱۳۹۳/۰۷/۳۰ |
(۰.۲۱) |
۰.۰۳ |
(۵۴.۳۴) |
۱۲.۳۸ |
| ۴۱۱۷ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۹ |
۰.۶۱ |
۰.۷۶ |
۸۰۴.۰۶ |
۱,۴۸۳.۳۳ |
| ۴۱۱۸ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۸ |
۲.۲۸ |
۱.۷۶ |
۳۷۹,۷۱۸.۶۸ |
۵۷,۴۰۷.۳۸ |
| ۴۱۱۹ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۷ |
۰.۳۸ |
۰.۳۷ |
۲۹۴.۲۵ |
۲۸۱.۱۸ |
|
|