| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱۰۱ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۶ |
(۰.۰۱) |
(۰.۵۶) |
(۳.۷۹) |
(۸۷.۲) |
| ۴۱۰۲ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۵ |
۰.۱۴ |
۰.۵۶ |
۶۷.۲۶ |
۶۸۱.۳۳ |
| ۴۱۰۳ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۹) |
۰ |
| ۴۱۰۴ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۹) |
۰ |
| ۴۱۰۵ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۹) |
۰ |
| ۴۱۰۶ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۹) |
۰ |
| ۴۱۰۷ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۵۸ |
۰ |
| ۴۱۰۸ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۹) |
۰ |
| ۴۱۰۹ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۷ |
۱.۴۹ |
۱.۶۲ |
۲۱,۸۸۲.۰۴ |
۳۵,۵۹۸.۰۵ |
| ۴۱۱۰ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۶ |
(۰.۲۸) |
(۵.۵۱) |
(۶۳.۴۱) |
(۱۰۰) |
| ۴۱۱۱ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۵ |
(۰.۲۱) |
۰.۲۲ |
(۵۳.۱۵) |
۱۲۲.۰۸ |
| ۴۱۱۲ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۴ |
۰.۲۴ |
۰.۵۷ |
۱۴۱.۴۷ |
۷۰۵.۲۲ |
| ۴۱۱۳ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۳ |
۰.۷۳ |
۰.۸۴ |
۱,۳۴۳.۰۲ |
۲,۰۳۵.۱۹ |
| ۴۱۱۴ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۹) |
۰ |
| ۴۱۱۵ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۹) |
۰ |
| ۴۱۱۶ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۰ |
(۰.۱) |
۰.۳۴ |
(۳۱.۷۶) |
۲۴۶.۷۶ |
| ۴۱۱۷ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۹ |
۰.۰۵ |
۰.۰۱ |
۲۲ |
۳.۵۵ |
| ۴۱۱۸ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۸ |
(۱.۶۵) |
۰.۰۶ |
(۹۹.۷۷) |
۲۵.۷ |
| ۴۱۱۹ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۷ |
(۰.۳۶) |
(۰.۱۶) |
(۷۲.۷۸) |
(۴۴.۹۴) |
|
|