| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۸۱ |
۱۳۹۴/۰۸/۱۰ |
(۰.۲۸) |
(۰.۰۱) |
(۶۳.۴۵) |
(۳.۵۹) |
| ۳۸۸۲ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۹ |
۰.۱۶ |
۰.۰۴ |
۷۸.۳۳ |
۱۵.۸ |
| ۳۸۸۳ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۹) |
۰ |
| ۳۸۸۴ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۹) |
۰ |
| ۳۸۸۵ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۶ |
۰.۲۳ |
۰ |
۱۳۴.۱ |
۰.۴۱ |
| ۳۸۸۶ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۵ |
۰.۰۸ |
۰.۱۹ |
۳۴.۳۶ |
۱۰۰.۳۷ |
| ۳۸۸۷ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۴ |
۰.۰۵ |
۰.۰۲ |
۲۱.۳۸ |
۶.۱۷ |
| ۳۸۸۸ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۳ |
(۰.۵۵) |
(۰.۶) |
(۸۶.۷۳) |
(۸۹.۰۷) |
| ۳۸۸۹ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۹) |
۰ |
| ۳۸۹۰ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۹) |
۰ |
| ۳۸۹۱ |
۱۳۹۴/۰۷/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۹) |
۰ |
| ۳۸۹۲ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۹ |
۰.۰۹ |
۰.۰۵ |
۳۶.۹۶ |
۲۱.۰۱ |
| ۳۸۹۳ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۸ |
۰.۱ |
۰.۰۲ |
۴۵.۶۲ |
۹.۲۵ |
| ۳۸۹۴ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۷ |
(۰.۶) |
۰.۰۹ |
(۸۸.۹۳) |
۳۷.۷ |
| ۳۸۹۵ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۶ |
(۰.۲۲) |
۱.۷۷ |
(۵۴.۸۱) |
۶۰,۷۳۵.۷۳ |
| ۳۸۹۶ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۵ |
۱.۵۵ |
۰ |
۲۷,۱۲۷.۲۱ |
۰ |
| ۳۸۹۷ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۹) |
۰ |
| ۳۸۹۸ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۸) |
۰ |
| ۳۸۹۹ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۲ |
۰.۷۲ |
۰.۸۸ |
۱,۲۸۲.۲۵ |
۲,۳۲۳.۵۵ |
|
|