| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۰۱ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۱ |
۱.۱۷ |
۱.۱۴ |
۶,۹۹۹.۳۵ |
۶,۱۸۴.۱۱ |
| ۳۸۰۲ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۰ |
۰.۵۹ |
(۰.۴۶) |
۷۵۱.۶۴ |
(۸۱.۵۹) |
| ۳۸۰۳ |
۱۳۹۵/۰۱/۰۹ |
(۰.۴۴) |
(۰.۴) |
(۷۹.۶۵) |
(۷۶.۸۷) |
| ۳۸۰۴ |
۱۳۹۵/۰۱/۰۸ |
(۰.۰۵) |
۰.۰۸ |
(۱۶.۵۱) |
۳۱.۵۳ |
| ۳۸۰۵ |
۱۳۹۵/۰۱/۰۷ |
۱.۲۹ |
۱.۲۲ |
۱۰,۸۱۰.۳ |
۸,۳۳۲.۷۵ |
| ۳۸۰۶ |
۱۳۹۵/۰۱/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۵) |
۰ |
| ۳۸۰۷ |
۱۳۹۵/۰۱/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷) |
۰ |
| ۳۸۰۸ |
۱۳۹۵/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۹) |
۰ |
| ۳۸۰۹ |
۱۳۹۵/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷) |
۰ |
| ۳۸۱۰ |
۱۳۹۵/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۹) |
۰ |
| ۳۸۱۱ |
۱۳۹۵/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۶) |
۰ |
| ۳۸۱۲ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۹) |
۰ |
| ۳۸۱۳ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷) |
۰ |
| ۳۸۱۴ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۷ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۱۵ |
۰ |
| ۳۸۱۵ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۶ |
(۰.۳) |
۰.۲۳ |
(۶۶.۴۳) |
۱۲۹.۰۱ |
| ۳۸۱۶ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۵ |
۰.۰۲ |
(۰.۲۵) |
۸.۳۹ |
(۵۹.۶۹) |
| ۳۸۱۷ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۴ |
۰.۵۶ |
۱.۱ |
۶۷۲ |
۵,۲۴۷.۷۶ |
| ۳۸۱۸ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۳ |
۰.۲ |
۰ |
۱۱۰.۳۴ |
۰ |
| ۳۸۱۹ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۲ |
(۰.۰۷) |
۱.۳۵ |
(۲۳.۸۷) |
۱۳,۱۱۴.۳۶ |
|
|