| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۰۱ |
۱۳۹۴/۱۰/۳۰ |
۱.۳ |
۰.۶۷ |
۱۱,۰۸۲.۸ |
۱,۰۵۳.۱۲ |
| ۳۸۰۲ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۹ |
۱.۸۱ |
۱.۵۳ |
۷۰,۴۸۷.۹۹ |
۲۵,۷۴۶.۴۶ |
| ۳۸۰۳ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۸ |
(۰.۵۶) |
(۰.۴۷) |
(۸۷.۲۳) |
(۸۱.۷۹) |
| ۳۸۰۴ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۷ |
۰.۲۲ |
۰.۸۷ |
۱۲۵.۶۴ |
۲,۲۴۵.۶۱ |
| ۳۸۰۵ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۶ |
۱.۶۳ |
۲.۱۲ |
۳۶,۱۷۵.۹۷ |
۲۰۸,۵۶۰.۵۸ |
| ۳۸۰۶ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۶) |
۰ |
| ۳۸۰۷ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۱) |
۰ |
| ۳۸۰۸ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۳ |
۰.۵۸ |
۱.۰۸ |
۷۱۱.۳۵ |
۴,۸۵۸.۶ |
| ۳۸۰۹ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۲ |
(۰.۲۱) |
۰.۰۸ |
(۵۳.۲۱) |
۳۵.۶۷ |
| ۳۸۱۰ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۱ |
۰.۱۵ |
۰.۵۲ |
۷۳.۸۱ |
۵۷۵.۲۸ |
| ۳۸۱۱ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۰ |
(۰.۳۹) |
(۰.۳۱) |
(۷۶.۱۴) |
(۶۷.۷۶) |
| ۳۸۱۲ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۹ |
۰.۳۷ |
۰.۰۴ |
۲۸۰.۴۲ |
۱۳.۸۱ |
| ۳۸۱۳ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۴) |
۰ |
| ۳۸۱۴ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۴) |
۰ |
| ۳۸۱۵ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۶ |
۰.۳۷ |
۰.۹۳ |
۲۷۸.۰۴ |
۲,۸۲۹.۸۸ |
| ۳۸۱۶ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۵ |
۰.۷۶ |
۰.۵۳ |
۱,۴۷۹.۹۲ |
۵۹۱.۱۲ |
| ۳۸۱۷ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۴ |
۰.۵۶ |
۰.۰۳ |
۶۷۴.۲۸ |
۱۱.۱۷ |
| ۳۸۱۸ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۳ |
۰.۵۴ |
۰.۰۲ |
۶۰۶.۷۴ |
۶.۲۲ |
| ۳۸۱۹ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۲ |
۰.۴۸ |
۰.۰۱ |
۴۷۵.۲۶ |
۵.۴۷ |
|
|