| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۷۴۱ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴) |
۰ |
| ۳۷۴۲ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۳ |
(۰.۰۸) |
۰.۹ |
(۲۵.۷۴) |
۲,۵۵۶.۷۱ |
| ۳۷۴۳ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۲ |
۰.۳۲ |
۰.۵۸ |
۲۲۲.۱ |
۷۱۷.۱۷ |
| ۳۷۴۴ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۱ |
۰.۱ |
۰.۵۵ |
۴۵.۶۲ |
۶۴۹.۰۹ |
| ۳۷۴۵ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۰ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۹.۶۳) |
۰ |
| ۳۷۴۶ |
۱۳۹۵/۰۵/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۲) |
۰ |
| ۳۷۴۷ |
۱۳۹۵/۰۵/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۲) |
۰ |
| ۳۷۴۸ |
۱۳۹۵/۰۵/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۵) |
۰ |
| ۳۷۴۹ |
۱۳۹۵/۰۵/۰۶ |
۰.۷۱ |
۰.۹۶ |
۱,۲۰۹.۰۷ |
۳,۱۶۸.۰۵ |
| ۳۷۵۰ |
۱۳۹۵/۰۵/۰۵ |
(۰.۰۲) |
۰.۰۵ |
(۵.۹۸) |
۱۸.۱۵ |
| ۳۷۵۱ |
۱۳۹۵/۰۵/۰۴ |
۰.۳۴ |
۰.۳۸ |
۲۴۹.۱۴ |
۲۹۳.۳ |
| ۳۷۵۲ |
۱۳۹۵/۰۵/۰۳ |
۰.۵۶ |
۰.۹ |
۶۷۹.۴۷ |
۲,۵۲۱.۳۵ |
| ۳۷۵۳ |
۱۳۹۵/۰۵/۰۲ |
۰.۷۷ |
۰ |
۱,۵۴۶.۲۱ |
۰ |
| ۳۷۵۴ |
۱۳۹۵/۰۵/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۸۳) |
۰ |
| ۳۷۵۵ |
۱۳۹۵/۰۴/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۴) |
۰ |
| ۳۷۵۶ |
۱۳۹۵/۰۴/۳۰ |
۰.۱۸ |
۰.۲۷ |
۸۹.۳۲ |
۱۶۷.۳۷ |
| ۳۷۵۷ |
۱۳۹۵/۰۴/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰.۱۶ |
(۲.۶۴) |
۷۷.۴۷ |
| ۳۷۵۸ |
۱۳۹۵/۰۴/۲۸ |
۰.۲ |
۰ |
۱۰۷.۹۳ |
۱.۰۴ |
| ۳۷۵۹ |
۱۳۹۵/۰۴/۲۷ |
۰.۱ |
۰.۵۹ |
۴۴.۷۹ |
۷۴۱.۸۴ |
|
|