| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۷۴۱ |
۱۳۹۴/۰۸/۱۰ |
(۰.۲۸) |
(۰.۰۱) |
(۶۳.۴۵) |
(۳.۵۹) |
| ۳۷۴۲ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۹ |
۰.۱۶ |
۰.۰۴ |
۷۸.۳۳ |
۱۵.۸ |
| ۳۷۴۳ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۹) |
۰ |
| ۳۷۴۴ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۹) |
۰ |
| ۳۷۴۵ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۶ |
۰.۲۳ |
۰ |
۱۳۴.۱ |
۰.۴۱ |
| ۳۷۴۶ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۵ |
۰.۰۸ |
۰.۱۹ |
۳۴.۳۶ |
۱۰۰.۳۷ |
| ۳۷۴۷ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۴ |
۰.۰۵ |
۰.۰۲ |
۲۱.۳۸ |
۶.۱۷ |
| ۳۷۴۸ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۳ |
(۰.۵۵) |
(۰.۶) |
(۸۶.۷۳) |
(۸۹.۰۷) |
| ۳۷۴۹ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۹) |
۰ |
| ۳۷۵۰ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۹) |
۰ |
| ۳۷۵۱ |
۱۳۹۴/۰۷/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۹) |
۰ |
| ۳۷۵۲ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۹ |
۰.۰۹ |
۰.۰۵ |
۳۶.۹۶ |
۲۱.۰۱ |
| ۳۷۵۳ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۸ |
۰.۱ |
۰.۰۲ |
۴۵.۶۲ |
۹.۲۵ |
| ۳۷۵۴ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۷ |
(۰.۶) |
۰.۰۹ |
(۸۸.۹۳) |
۳۷.۷ |
| ۳۷۵۵ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۶ |
(۰.۲۲) |
۱.۷۷ |
(۵۴.۸۱) |
۶۰,۷۳۵.۷۳ |
| ۳۷۵۶ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۵ |
۱.۵۵ |
۰ |
۲۷,۱۲۷.۲۱ |
۰ |
| ۳۷۵۷ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۹) |
۰ |
| ۳۷۵۸ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۸) |
۰ |
| ۳۷۵۹ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۲ |
۰.۷۲ |
۰.۸۸ |
۱,۲۸۲.۲۵ |
۲,۳۲۳.۵۵ |
|
|