| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۸۱ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۱) |
۰ |
| ۳۶۸۲ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۸ |
(۰.۳۶) |
(۰.۱۳) |
(۷۳.۳۹) |
(۳۷.۹۶) |
| ۳۶۸۳ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۷ |
(۰.۱۵) |
۰.۰۲ |
(۴۳) |
۶.۰۵ |
| ۳۶۸۴ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۶ |
(۰.۱۳) |
۰.۰۱ |
(۳۸.۴۷) |
۳.۵۶ |
| ۳۶۸۵ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۵ |
۰.۲۴ |
(۰.۲) |
۱۴۲.۴۴ |
(۵۱.۷۴) |
| ۳۶۸۶ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۱۵ |
۰ |
| ۳۶۸۷ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۵) |
۰ |
| ۳۶۸۸ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۵) |
۰ |
| ۳۶۸۹ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۱ |
۰.۱۱ |
۰.۱۸ |
۴۷.۰۳ |
۹۰.۹۳ |
| ۳۶۹۰ |
۱۳۹۴/۰۶/۳۱ |
۰.۶۸ |
۰.۴۱ |
۱,۰۹۳.۶۳ |
۳۳۸.۳۲ |
| ۳۶۹۱ |
۱۳۹۴/۰۶/۳۰ |
(۰.۳۴) |
(۰.۳۷) |
(۷۱.۶۴) |
(۷۳.۷۶) |
| ۳۶۹۲ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۹ |
(۱.۲۱) |
(۱.۱۴) |
(۹۸.۸۳) |
(۹۸.۴۹) |
| ۳۶۹۳ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۸ |
۰.۳۱ |
۰ |
۲۱۲.۷۶ |
۰ |
| ۳۶۹۴ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۳) |
۰ |
| ۳۶۹۵ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۵) |
۰ |
| ۳۶۹۶ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۵ |
(۰.۲۶) |
(۰.۴۳) |
(۶۱.۴۸) |
(۷۹.۶۳) |
| ۳۶۹۷ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۴ |
(۰.۵) |
(۰.۷۲) |
(۸۳.۸۱) |
(۹۲.۹۷) |
| ۳۶۹۸ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۳ |
۰.۱۳ |
۰.۰۶ |
۶۲.۵۲ |
۲۲.۳۵ |
| ۳۶۹۹ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۲ |
(۰.۶) |
(۰.۸) |
(۸۸.۷۵) |
(۹۴.۷۲) |
|
|