| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۰۱ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۷ |
۰.۷۵ |
۱.۱۸ |
۱,۴۳۶.۱۵ |
۷,۱۷۴.۹۹ |
| ۳۶۰۲ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۶ |
۰.۵۲ |
۰ |
۵۵۹.۲۶ |
۰ |
| ۳۶۰۳ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۷) |
۰ |
| ۳۶۰۴ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴) |
۰ |
| ۳۶۰۵ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۳ |
(۰.۰۸) |
۰.۹ |
(۲۵.۷۴) |
۲,۵۵۶.۷۱ |
| ۳۶۰۶ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۲ |
۰.۳۲ |
۰.۵۸ |
۲۲۲.۱ |
۷۱۷.۱۷ |
| ۳۶۰۷ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۱ |
۰.۱ |
۰.۵۵ |
۴۵.۶۲ |
۶۴۹.۰۹ |
| ۳۶۰۸ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۰ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۹.۶۳) |
۰ |
| ۳۶۰۹ |
۱۳۹۵/۰۵/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۲) |
۰ |
| ۳۶۱۰ |
۱۳۹۵/۰۵/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۲) |
۰ |
| ۳۶۱۱ |
۱۳۹۵/۰۵/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۵) |
۰ |
| ۳۶۱۲ |
۱۳۹۵/۰۵/۰۶ |
۰.۷۱ |
۰.۹۶ |
۱,۲۰۹.۰۷ |
۳,۱۶۸.۰۵ |
| ۳۶۱۳ |
۱۳۹۵/۰۵/۰۵ |
(۰.۰۲) |
۰.۰۵ |
(۵.۹۸) |
۱۸.۱۵ |
| ۳۶۱۴ |
۱۳۹۵/۰۵/۰۴ |
۰.۳۴ |
۰.۳۸ |
۲۴۹.۱۴ |
۲۹۳.۳ |
| ۳۶۱۵ |
۱۳۹۵/۰۵/۰۳ |
۰.۵۶ |
۰.۹ |
۶۷۹.۴۷ |
۲,۵۲۱.۳۵ |
| ۳۶۱۶ |
۱۳۹۵/۰۵/۰۲ |
۰.۷۷ |
۰ |
۱,۵۴۶.۲۱ |
۰ |
| ۳۶۱۷ |
۱۳۹۵/۰۵/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۸۳) |
۰ |
| ۳۶۱۸ |
۱۳۹۵/۰۴/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۴) |
۰ |
| ۳۶۱۹ |
۱۳۹۵/۰۴/۳۰ |
۰.۱۸ |
۰.۲۷ |
۸۹.۳۲ |
۱۶۷.۳۷ |
|
|