| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۰۱ |
۱۳۹۵/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۶) |
۰ |
| ۳۶۰۲ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۹) |
۰ |
| ۳۶۰۳ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷) |
۰ |
| ۳۶۰۴ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۷ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۱۵ |
۰ |
| ۳۶۰۵ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۶ |
(۰.۳) |
۰.۲۳ |
(۶۶.۴۳) |
۱۲۹.۰۱ |
| ۳۶۰۶ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۵ |
۰.۰۲ |
(۰.۲۵) |
۸.۳۹ |
(۵۹.۶۹) |
| ۳۶۰۷ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۴ |
۰.۵۶ |
۱.۱ |
۶۷۲ |
۵,۲۴۷.۷۶ |
| ۳۶۰۸ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۳ |
۰.۲ |
۰ |
۱۱۰.۳۴ |
۰ |
| ۳۶۰۹ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۲ |
(۰.۰۷) |
۱.۳۵ |
(۲۳.۸۷) |
۱۳,۱۱۴.۳۶ |
| ۳۶۱۰ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷) |
۰ |
| ۳۶۱۱ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۸۷ |
۰ |
| ۳۶۱۲ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۹ |
(۰.۰۹) |
۰.۱۲ |
(۲۹.۲۱) |
۵۳.۶۵ |
| ۳۶۱۳ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۸ |
(۰.۸۶) |
۰.۰۸ |
(۹۵.۷۴) |
۳۳.۳۲ |
| ۳۶۱۴ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۷ |
(۰.۵۹) |
۰.۰۸ |
(۸۸.۳۷) |
۳۵.۷۴ |
| ۳۶۱۵ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰.۰۹ |
۳.۵۱ |
۳۹.۳۸ |
| ۳۶۱۶ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۵ |
۰.۶۳ |
۰.۴۲ |
۸۹۰.۹۳ |
۳۵۷.۱۵ |
| ۳۶۱۷ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷۹) |
۰ |
| ۳۶۱۸ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۸۳) |
۰ |
| ۳۶۱۹ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۲ |
۰.۱۴ |
۰.۰۶ |
۶۸.۷۹ |
۲۵.۸۹ |
|
|