| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۵۶۱ |
۱۳۹۵/۰۲/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳) |
۰ |
| ۳۵۶۲ |
۱۳۹۵/۰۲/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳) |
۰ |
| ۳۵۶۳ |
۱۳۹۵/۰۲/۰۸ |
(۰.۰۷) |
۰.۰۱ |
(۲۱.۹۲) |
۴.۹۱ |
| ۳۵۶۴ |
۱۳۹۵/۰۲/۰۷ |
۰.۴ |
(۰.۳۷) |
۳۲۲.۳ |
(۷۴.۴۹) |
| ۳۵۶۵ |
۱۳۹۵/۰۲/۰۶ |
۰.۴۵ |
۰.۳۱ |
۴۲۳.۳۹ |
۲۰۵.۰۹ |
| ۳۵۶۶ |
۱۳۹۵/۰۲/۰۵ |
(۰.۰۹) |
۰.۲۳ |
(۲۸.۳۶) |
۱۳۰.۵۲ |
| ۳۵۶۷ |
۱۳۹۵/۰۲/۰۴ |
(۰.۳۷) |
۰ |
(۷۳.۸۷) |
۰ |
| ۳۵۶۸ |
۱۳۹۵/۰۲/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۲) |
۰ |
| ۳۵۶۹ |
۱۳۹۵/۰۲/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۲) |
۰ |
| ۳۵۷۰ |
۱۳۹۵/۰۲/۰۱ |
(۰.۶۱) |
(۰.۲۱) |
(۸۹.۳۸) |
(۵۲.۹۶) |
| ۳۵۷۱ |
۱۳۹۵/۰۱/۳۱ |
(۰.۰۸) |
(۰.۰۱) |
(۲۴.۷۲) |
(۲.۰۷) |
| ۳۵۷۲ |
۱۳۹۵/۰۱/۳۰ |
۰.۸۶ |
۱.۱۹ |
۲,۱۸۶.۴۵ |
۷,۲۹۰.۲۶ |
| ۳۵۷۳ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۹ |
۰.۰۶ |
(۲.۶) |
۲۴.۰۵ |
(۹۹.۹۹) |
| ۳۵۷۴ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۸ |
(۱.۱۴) |
۰ |
(۹۸.۴۷) |
۰ |
| ۳۵۷۵ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۷) |
۰ |
| ۳۵۷۶ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۷) |
۰ |
| ۳۵۷۷ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۵ |
(۰.۶۲) |
(۰.۶۵) |
(۸۹.۷۸) |
(۹۰.۷۶) |
| ۳۵۷۸ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۴ |
(۰.۱۸) |
(۰.۱۹) |
(۴۹) |
(۵۰.۱۹) |
| ۳۵۷۹ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۳ |
۰.۱۴ |
(۰.۰۲) |
۶۶.۶۱ |
(۷.۹۹) |
|
|