| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۵۶۱ |
۱۳۹۵/۱۱/۱۲ |
(۰.۰۴) |
۰.۰۲ |
(۱۴.۲۶) |
۶.۷۷ |
| ۳۵۶۲ |
۱۳۹۵/۱۱/۱۱ |
۰.۳ |
۰.۳۳ |
۱۹۸.۲۹ |
۲۲۹.۲۳ |
| ۳۵۶۳ |
۱۳۹۵/۱۱/۱۰ |
۰.۱۵ |
(۰.۰۱) |
۷۳.۲۳ |
(۳.۱۵) |
| ۳۵۶۴ |
۱۳۹۵/۱۱/۰۹ |
(۰.۵۴) |
(۰.۴۳) |
(۸۶.۲۷) |
(۷۹.۱۹) |
| ۳۵۶۵ |
۱۳۹۵/۱۱/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۸۲) |
۰ |
| ۳۵۶۶ |
۱۳۹۵/۱۱/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۸) |
۰ |
| ۳۵۶۷ |
۱۳۹۵/۱۱/۰۶ |
(۰.۳) |
(۰.۲۶) |
(۶۶.۷۴) |
(۶۰.۷۳) |
| ۳۵۶۸ |
۱۳۹۵/۱۱/۰۵ |
(۰.۲۸) |
(۱.۲۸) |
(۶۴.۴۱) |
(۹۹.۰۹) |
| ۳۵۶۹ |
۱۳۹۵/۱۱/۰۴ |
۰.۱۱ |
۰.۰۶ |
۵۰.۰۲ |
۲۳.۳۲ |
| ۳۵۷۰ |
۱۳۹۵/۱۱/۰۳ |
۰.۱۲ |
۰.۰۱ |
۵۵.۸۱ |
۵.۳۹ |
| ۳۵۷۱ |
۱۳۹۵/۱۱/۰۲ |
(۰.۵۲) |
(۰.۲۲) |
(۸۵.۲۷) |
(۵۵.۴۴) |
| ۳۵۷۲ |
۱۳۹۵/۱۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۰۲) |
۰ |
| ۳۵۷۳ |
۱۳۹۵/۱۰/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۰۱) |
۰ |
| ۳۵۷۴ |
۱۳۹۵/۱۰/۲۹ |
۰.۰۸ |
۰.۱۳ |
۳۵.۰۴ |
۵۹.۷۴ |
| ۳۵۷۵ |
۱۳۹۵/۱۰/۲۸ |
(۰.۱۹) |
۰.۲۵ |
(۵۰.۳۱) |
۱۴۷.۰۴ |
| ۳۵۷۶ |
۱۳۹۵/۱۰/۲۷ |
۰.۱۵ |
۰.۰۱ |
۷۴.۵۹ |
۵.۲۱ |
| ۳۵۷۷ |
۱۳۹۵/۱۰/۲۶ |
(۰.۰۳) |
۰.۲۵ |
(۱۰.۰۲) |
۱۴۸.۵۵ |
| ۳۵۷۸ |
۱۳۹۵/۱۰/۲۵ |
۰.۷۶ |
۰.۳۲ |
۱,۴۹۱.۱۹ |
۲۲۴.۸۶ |
| ۳۵۷۹ |
۱۳۹۵/۱۰/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۸۳) |
۰ |
|
|