| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۵۶۱ |
۱۳۹۵/۰۹/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۸۷) |
۰ |
| ۳۵۶۲ |
۱۳۹۵/۰۹/۰۳ |
(۰.۲۲) |
(۰.۰۱) |
(۵۵.۳۵) |
(۳.۷) |
| ۳۵۶۳ |
۱۳۹۵/۰۹/۰۲ |
(۰.۰۳) |
۰.۱۶ |
(۹.۸۴) |
۷۸.۰۶ |
| ۳۵۶۴ |
۱۳۹۵/۰۹/۰۱ |
۰.۴۵ |
۰ |
۴۱۴.۲۷ |
۰ |
| ۳۵۶۵ |
۱۳۹۵/۰۸/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۹۹) |
۰ |
| ۳۵۶۶ |
۱۳۹۵/۰۸/۲۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۴۹ |
۰ |
| ۳۵۶۷ |
۱۳۹۵/۰۸/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷۱) |
۰ |
| ۳۵۶۸ |
۱۳۹۵/۰۸/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۹۹) |
۰ |
| ۳۵۶۹ |
۱۳۹۵/۰۸/۲۶ |
۰.۵۶ |
۰.۰۴ |
۶۸۰.۹۱ |
۱۵.۹۸ |
| ۳۵۷۰ |
۱۳۹۵/۰۸/۲۵ |
۰.۲۴ |
(۰.۱۳) |
۱۳۵.۸۵ |
(۳۸.۴۱) |
| ۳۵۷۱ |
۱۳۹۵/۰۸/۲۴ |
۰.۲۸ |
۰.۳۷ |
۱۷۷.۶۵ |
۲۸۵.۹ |
| ۳۵۷۲ |
۱۳۹۵/۰۸/۲۳ |
۰.۳ |
۰.۸۱ |
۱۹۷.۶۳ |
۱,۸۱۵.۸۳ |
| ۳۵۷۳ |
۱۳۹۵/۰۸/۲۲ |
۰.۵۴ |
۰ |
۶۰۱.۷۲ |
۰ |
| ۳۵۷۴ |
۱۳۹۵/۰۸/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۴) |
۰ |
| ۳۵۷۵ |
۱۳۹۵/۰۸/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۹۴) |
۰ |
| ۳۵۷۶ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۹ |
(۲.۳۶) |
(۱.۸۳) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۸۸) |
| ۳۵۷۷ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۸ |
(۰.۴۱) |
۰.۳ |
(۷۷.۶۸) |
۱۹۸.۷۱ |
| ۳۵۷۸ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۷ |
۰.۲۲ |
۰.۶۳ |
۱۱۹.۹۶ |
۸۷۲.۸ |
| ۳۵۷۹ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۶ |
۰.۰۶ |
(۰.۶۷) |
۲۵.۳۱ |
(۹۱.۳۹) |
|
|