| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۵۶۱ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۶) |
۰ |
| ۳۵۶۲ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۷ |
۰.۶۸ |
۰.۰۲ |
۱,۰۹۱.۱ |
۶.۰۹ |
| ۳۵۶۳ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۶ |
۲.۰۹ |
۳.۱۱ |
۱۹۳,۲۰۶.۵۶ |
۷,۱۷۷,۴۲۰.۱۸ |
| ۳۵۶۴ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۵ |
۱.۹۴ |
۱.۶۵ |
۱۱۰,۷۴۳.۷۲ |
۳۹,۱۱۶.۹۳ |
| ۳۵۶۵ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۴ |
۰.۷۲ |
۱.۱۷ |
۱,۲۶۹.۷۳ |
۶,۷۵۶.۳۹ |
| ۳۵۶۶ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۳ |
۰.۳۳ |
۰.۶ |
۲۳۲.۱۱ |
۷۷۸.۶۷ |
| ۳۵۶۷ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۱) |
۰ |
| ۳۵۶۸ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۴) |
۰ |
| ۳۵۶۹ |
۱۳۹۴/۱۰/۳۰ |
۱.۳ |
۰.۶۷ |
۱۱,۰۸۲.۸ |
۱,۰۵۳.۱۲ |
| ۳۵۷۰ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۹ |
۱.۸۱ |
۱.۵۳ |
۷۰,۴۸۷.۹۹ |
۲۵,۷۴۶.۴۶ |
| ۳۵۷۱ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۸ |
(۰.۵۶) |
(۰.۴۷) |
(۸۷.۲۳) |
(۸۱.۷۹) |
| ۳۵۷۲ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۷ |
۰.۲۲ |
۰.۸۷ |
۱۲۵.۶۴ |
۲,۲۴۵.۶۱ |
| ۳۵۷۳ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۶ |
۱.۶۳ |
۲.۱۲ |
۳۶,۱۷۵.۹۷ |
۲۰۸,۵۶۰.۵۸ |
| ۳۵۷۴ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۶) |
۰ |
| ۳۵۷۵ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۱) |
۰ |
| ۳۵۷۶ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۳ |
۰.۵۸ |
۱.۰۸ |
۷۱۱.۳۵ |
۴,۸۵۸.۶ |
| ۳۵۷۷ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۲ |
(۰.۲۱) |
۰.۰۸ |
(۵۳.۲۱) |
۳۵.۶۷ |
| ۳۵۷۸ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۱ |
۰.۱۵ |
۰.۵۲ |
۷۳.۸۱ |
۵۷۵.۲۸ |
| ۳۵۷۹ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۰ |
(۰.۳۹) |
(۰.۳۱) |
(۷۶.۱۴) |
(۶۷.۷۶) |
|
|