| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۵۰۱ |
۱۳۹۵/۱۱/۰۴ |
۰.۱۱ |
۰.۰۶ |
۵۰.۰۲ |
۲۳.۳۲ |
| ۳۵۰۲ |
۱۳۹۵/۱۱/۰۳ |
۰.۱۲ |
۰.۰۱ |
۵۵.۸۱ |
۵.۳۹ |
| ۳۵۰۳ |
۱۳۹۵/۱۱/۰۲ |
(۰.۵۲) |
(۰.۲۲) |
(۸۵.۲۷) |
(۵۵.۴۴) |
| ۳۵۰۴ |
۱۳۹۵/۱۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۰۲) |
۰ |
| ۳۵۰۵ |
۱۳۹۵/۱۰/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۰۱) |
۰ |
| ۳۵۰۶ |
۱۳۹۵/۱۰/۲۹ |
۰.۰۸ |
۰.۱۳ |
۳۵.۰۴ |
۵۹.۷۴ |
| ۳۵۰۷ |
۱۳۹۵/۱۰/۲۸ |
(۰.۱۹) |
۰.۲۵ |
(۵۰.۳۱) |
۱۴۷.۰۴ |
| ۳۵۰۸ |
۱۳۹۵/۱۰/۲۷ |
۰.۱۵ |
۰.۰۱ |
۷۴.۵۹ |
۵.۲۱ |
| ۳۵۰۹ |
۱۳۹۵/۱۰/۲۶ |
(۰.۰۳) |
۰.۲۵ |
(۱۰.۰۲) |
۱۴۸.۵۵ |
| ۳۵۱۰ |
۱۳۹۵/۱۰/۲۵ |
۰.۷۶ |
۰.۳۲ |
۱,۴۹۱.۱۹ |
۲۲۴.۸۶ |
| ۳۵۱۱ |
۱۳۹۵/۱۰/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۸۳) |
۰ |
| ۳۵۱۲ |
۱۳۹۵/۱۰/۲۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۲۱) |
۰ |
| ۳۵۱۳ |
۱۳۹۵/۱۰/۲۲ |
۰.۱۵ |
۰.۰۲ |
۷۳.۳ |
۵.۹۸ |
| ۳۵۱۴ |
۱۳۹۵/۱۰/۲۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۵) |
۰ |
| ۳۵۱۵ |
۱۳۹۵/۱۰/۲۰ |
(۰.۰۱) |
(۰.۲۸) |
(۱.۸۹) |
(۶۴.۵۹) |
| ۳۵۱۶ |
۱۳۹۵/۱۰/۱۹ |
(۰.۱۲) |
۰.۰۱ |
(۳۵.۹۲) |
۳.۲۵ |
| ۳۵۱۷ |
۱۳۹۵/۱۰/۱۸ |
(۰.۲۸) |
(۰.۲۱) |
(۶۴.۵۱) |
(۵۳.۱۲) |
| ۳۵۱۸ |
۱۳۹۵/۱۰/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۱) |
۰ |
| ۳۵۱۹ |
۱۳۹۵/۱۰/۱۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۷۵ |
۰ |
|
|