| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۵۰۱ |
۱۳۹۵/۰۸/۲۵ |
۰.۲۴ |
(۰.۱۳) |
۱۳۵.۸۵ |
(۳۸.۴۱) |
| ۳۵۰۲ |
۱۳۹۵/۰۸/۲۴ |
۰.۲۸ |
۰.۳۷ |
۱۷۷.۶۵ |
۲۸۵.۹ |
| ۳۵۰۳ |
۱۳۹۵/۰۸/۲۳ |
۰.۳ |
۰.۸۱ |
۱۹۷.۶۳ |
۱,۸۱۵.۸۳ |
| ۳۵۰۴ |
۱۳۹۵/۰۸/۲۲ |
۰.۵۴ |
۰ |
۶۰۱.۷۲ |
۰ |
| ۳۵۰۵ |
۱۳۹۵/۰۸/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۴) |
۰ |
| ۳۵۰۶ |
۱۳۹۵/۰۸/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۹۴) |
۰ |
| ۳۵۰۷ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۹ |
(۲.۳۶) |
(۱.۸۳) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۸۸) |
| ۳۵۰۸ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۸ |
(۰.۴۱) |
۰.۳ |
(۷۷.۶۸) |
۱۹۸.۷۱ |
| ۳۵۰۹ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۷ |
۰.۲۲ |
۰.۶۳ |
۱۱۹.۹۶ |
۸۷۲.۸ |
| ۳۵۱۰ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۶ |
۰.۰۶ |
(۰.۶۷) |
۲۵.۳۱ |
(۹۱.۳۹) |
| ۳۵۱۱ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۵ |
(۰.۱۶) |
۰ |
(۴۴.۸) |
۰ |
| ۳۵۱۲ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶) |
۰ |
| ۳۵۱۳ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۳) |
۰ |
| ۳۵۱۴ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۲ |
(۰.۰۲) |
۰.۰۱ |
(۵.۶۶) |
۵.۵ |
| ۳۵۱۵ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۱ |
(۰.۵۳) |
(۰.۷۵) |
(۸۵.۶۵) |
(۹۳.۶۷) |
| ۳۵۱۶ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۰ |
(۰.۵۳) |
(۰.۰۹) |
(۸۵.۴۳) |
(۲۹.۰۵) |
| ۳۵۱۷ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۹ |
۰.۴۳ |
۱.۳۱ |
۳۸۱.۱۳ |
۱۱,۵۰۴.۵۳ |
| ۳۵۱۸ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۸ |
۱.۰۷ |
۰ |
۴,۸۲۱.۹۶ |
۰ |
| ۳۵۱۹ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۴) |
۰ |
|
|