| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۵۲۱ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۵ |
۰.۵۳ |
۰.۶۸ |
۶۰۰.۳۸ |
۱,۰۹۸.۱۵ |
| ۳۵۲۲ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۴ |
۰.۴۲ |
۰.۲۵ |
۳۶۱.۸۷ |
۱۴۴.۹۷ |
| ۳۵۲۳ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۳ |
۰.۶۹ |
۰.۲۵ |
۱,۱۰۹.۴۵ |
۱۵۱.۷۶ |
| ۳۵۲۴ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۲ |
(۰.۲۸) |
۰.۳۶ |
(۶۴.۱۸) |
۲۶۷.۲۱ |
| ۳۵۲۵ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۳۹ |
۰ |
| ۳۵۲۶ |
۱۳۹۵/۰۷/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲) |
۰ |
| ۳۵۲۷ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۶) |
۰ |
| ۳۵۲۸ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۸ |
۰.۳۵ |
۰.۳۱ |
۲۶۲.۵۵ |
۲۱۰.۴۵ |
| ۳۵۲۹ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۷ |
۰.۰۳ |
۰.۱۸ |
۱۲.۰۱ |
۹۴.۹۹ |
| ۳۵۳۰ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۶ |
۰.۰۷ |
۰.۱۸ |
۲۹.۲۷ |
۹۱.۴۱ |
| ۳۵۳۱ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۵ |
(۰.۰۸) |
(۰.۱۱) |
(۲۴.۹۶) |
(۳۳.۲۷) |
| ۳۵۳۲ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۴ |
(۰.۱۱) |
۰ |
(۳۳.۱۶) |
۰ |
| ۳۵۳۳ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۳) |
۰ |
| ۳۵۳۴ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۶) |
۰ |
| ۳۵۳۵ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵) |
۰ |
| ۳۵۳۶ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۹) |
۰ |
| ۳۵۳۷ |
۱۳۹۵/۰۷/۱۹ |
۰.۱۶ |
۰.۲۸ |
۷۹.۴۴ |
۱۸۰.۷۴ |
| ۳۵۳۸ |
۱۳۹۵/۰۷/۱۸ |
(۰.۰۴) |
۰.۳۳ |
(۱۴.۰۵) |
۲۲۹.۸۷ |
| ۳۵۳۹ |
۱۳۹۵/۰۷/۱۷ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۷۸) |
۰ |
|
|