| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۵۲۱ |
۱۳۹۵/۱۲/۲۲ |
۰.۲۹ |
۰.۰۲ |
۱۸۲.۶۲ |
۶.۶۲ |
| ۳۵۲۲ |
۱۳۹۵/۱۲/۲۱ |
۰.۶۷ |
۰.۰۴ |
۱,۰۲۹.۳۸ |
۱۵.۴۹ |
| ۳۵۲۳ |
۱۳۹۵/۱۲/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۷) |
۰ |
| ۳۵۲۴ |
۱۳۹۵/۱۲/۱۹ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۴۷) |
۰ |
| ۳۵۲۵ |
۱۳۹۵/۱۲/۱۸ |
۰.۰۲ |
(۰.۶۷) |
۶.۴۵ |
(۹۱.۴۲) |
| ۳۵۲۶ |
۱۳۹۵/۱۲/۱۷ |
۰.۲۳ |
۰.۰۱ |
۱۲۸.۵۷ |
۵.۲۱ |
| ۳۵۲۷ |
۱۳۹۵/۱۲/۱۶ |
۰.۱۷ |
۰.۰۳ |
۸۷.۰۲ |
۱۱.۴۵ |
| ۳۵۲۸ |
۱۳۹۵/۱۲/۱۵ |
(۰.۱۴) |
(۰.۴۸) |
(۳۹.۹) |
(۸۲.۵۶) |
| ۳۵۲۹ |
۱۳۹۵/۱۲/۱۴ |
(۰.۱۴) |
(۰.۴۴) |
(۴۰.۸۵) |
(۷۹.۹۳) |
| ۳۵۳۰ |
۱۳۹۵/۱۲/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۳) |
۰ |
| ۳۵۳۱ |
۱۳۹۵/۱۲/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۲) |
۰ |
| ۳۵۳۲ |
۱۳۹۵/۱۲/۱۱ |
(۰.۰۳) |
(۰.۱۶) |
(۱۰.۹۱) |
(۴۵.۰۲) |
| ۳۵۳۳ |
۱۳۹۵/۱۲/۱۰ |
۰.۰۶ |
۰.۰۱ |
۲۶.۰۹ |
۵.۶ |
| ۳۵۳۴ |
۱۳۹۵/۱۲/۰۹ |
۰.۰۹ |
۰.۰۲ |
۳۶.۷۶ |
۷.۸۲ |
| ۳۵۳۵ |
۱۳۹۵/۱۲/۰۸ |
(۰.۳۹) |
(۰.۳۷) |
(۷۶.۱) |
(۷۴.۲۴) |
| ۳۵۳۶ |
۱۳۹۵/۱۲/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰.۰۲ |
(۳.۱۱) |
۷.۹۴ |
| ۳۵۳۷ |
۱۳۹۵/۱۲/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۹) |
۰ |
| ۳۵۳۸ |
۱۳۹۵/۱۲/۰۵ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۰۱) |
۰ |
| ۳۵۳۹ |
۱۳۹۵/۱۲/۰۴ |
۰.۴۵ |
۰.۰۶ |
۴۱۱.۰۶ |
۲۴.۶۶ |
|
|