| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۵۲۱ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۸ |
(۰.۸۶) |
۰.۰۸ |
(۹۵.۷۴) |
۳۳.۳۲ |
| ۳۵۲۲ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۷ |
(۰.۵۹) |
۰.۰۸ |
(۸۸.۳۷) |
۳۵.۷۴ |
| ۳۵۲۳ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰.۰۹ |
۳.۵۱ |
۳۹.۳۸ |
| ۳۵۲۴ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۵ |
۰.۶۳ |
۰.۴۲ |
۸۹۰.۹۳ |
۳۵۷.۱۵ |
| ۳۵۲۵ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷۹) |
۰ |
| ۳۵۲۶ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۸۳) |
۰ |
| ۳۵۲۷ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۲ |
۰.۱۴ |
۰.۰۶ |
۶۸.۷۹ |
۲۵.۸۹ |
| ۳۵۲۸ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۱ |
(۰.۴۳) |
۰.۱۴ |
(۷۹.۳۸) |
۶۷.۴۵ |
| ۳۵۲۹ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۰ |
(۰.۲۸) |
(۰.۲۵) |
(۶۴.۲۶) |
(۵۹.۹۴) |
| ۳۵۳۰ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۹ |
(۰.۳۸) |
(۰.۶۳) |
(۷۴.۹۱) |
(۹۰.۱۱) |
| ۳۵۳۱ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۸ |
۰.۳۴ |
۰.۵ |
۲۴۳.۴۳ |
۵۱۳.۴۳ |
| ۳۵۳۲ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵) |
۰ |
| ۳۵۳۳ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵) |
۰ |
| ۳۵۳۴ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۵ |
(۰.۰۵) |
۰.۱۸ |
(۱۵.۵۷) |
۸۹.۵ |
| ۳۵۳۵ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۴ |
۰.۱۶ |
۰.۱۵ |
۷۸.۴۲ |
۷۲.۷۵ |
| ۳۵۳۶ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۳ |
۰.۱۲ |
۰.۴۶ |
۵۵.۴ |
۴۲۷.۷۸ |
| ۳۵۳۷ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۲ |
(۰.۰۵) |
(۰.۴۲) |
(۱۶.۷۴) |
(۷۸.۲۱) |
| ۳۵۳۸ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۱ |
۰.۲۲ |
(۰.۴۲) |
۱۲۲.۵۸ |
(۷۸.۷۷) |
| ۳۵۳۹ |
۱۳۹۴/۱۱/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۲) |
۰ |
|
|