| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۶۱ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۷ |
۰.۷۵ |
۱.۱۸ |
۱,۴۳۶.۱۵ |
۷,۱۷۴.۹۹ |
| ۳۴۶۲ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۶ |
۰.۵۲ |
۰ |
۵۵۹.۲۶ |
۰ |
| ۳۴۶۳ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۷) |
۰ |
| ۳۴۶۴ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴) |
۰ |
| ۳۴۶۵ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۳ |
(۰.۰۸) |
۰.۹ |
(۲۵.۷۴) |
۲,۵۵۶.۷۱ |
| ۳۴۶۶ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۲ |
۰.۳۲ |
۰.۵۸ |
۲۲۲.۱ |
۷۱۷.۱۷ |
| ۳۴۶۷ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۱ |
۰.۱ |
۰.۵۵ |
۴۵.۶۲ |
۶۴۹.۰۹ |
| ۳۴۶۸ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۰ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۹.۶۳) |
۰ |
| ۳۴۶۹ |
۱۳۹۵/۰۵/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۲) |
۰ |
| ۳۴۷۰ |
۱۳۹۵/۰۵/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۲) |
۰ |
| ۳۴۷۱ |
۱۳۹۵/۰۵/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۵) |
۰ |
| ۳۴۷۲ |
۱۳۹۵/۰۵/۰۶ |
۰.۷۱ |
۰.۹۶ |
۱,۲۰۹.۰۷ |
۳,۱۶۸.۰۵ |
| ۳۴۷۳ |
۱۳۹۵/۰۵/۰۵ |
(۰.۰۲) |
۰.۰۵ |
(۵.۹۸) |
۱۸.۱۵ |
| ۳۴۷۴ |
۱۳۹۵/۰۵/۰۴ |
۰.۳۴ |
۰.۳۸ |
۲۴۹.۱۴ |
۲۹۳.۳ |
| ۳۴۷۵ |
۱۳۹۵/۰۵/۰۳ |
۰.۵۶ |
۰.۹ |
۶۷۹.۴۷ |
۲,۵۲۱.۳۵ |
| ۳۴۷۶ |
۱۳۹۵/۰۵/۰۲ |
۰.۷۷ |
۰ |
۱,۵۴۶.۲۱ |
۰ |
| ۳۴۷۷ |
۱۳۹۵/۰۵/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۸۳) |
۰ |
| ۳۴۷۸ |
۱۳۹۵/۰۴/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۴) |
۰ |
| ۳۴۷۹ |
۱۳۹۵/۰۴/۳۰ |
۰.۱۸ |
۰.۲۷ |
۸۹.۳۲ |
۱۶۷.۳۷ |
|
|