| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۰۱ |
۱۳۹۵/۰۷/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰.۳۳ |
۰ |
| ۳۴۰۲ |
۱۳۹۵/۰۷/۱۴ |
(۰.۳۱) |
(۰.۲) |
(۶۷.۵۴) |
(۵۱.۳) |
| ۳۴۰۳ |
۱۳۹۵/۰۷/۱۳ |
۰.۰۲ |
۰.۰۹ |
۹.۴ |
۳۹.۱۷ |
| ۳۴۰۴ |
۱۳۹۵/۰۷/۱۲ |
۰.۳۳ |
(۰.۰۳) |
۲۳۲.۴۸ |
(۱۰) |
| ۳۴۰۵ |
۱۳۹۵/۰۷/۱۱ |
(۰.۵۳) |
(۰.۰۲) |
(۸۵.۷۷) |
(۵.۸۲) |
| ۳۴۰۶ |
۱۳۹۵/۰۷/۱۰ |
(۰.۱۲) |
۰ |
(۳۵.۹۶) |
۰ |
| ۳۴۰۷ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۳) |
۰ |
| ۳۴۰۸ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۸) |
۰ |
| ۳۴۰۹ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۷ |
۰.۳۸ |
۰.۲ |
۲۹۵.۵۲ |
۱۱۰.۲۲ |
| ۳۴۱۰ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۶ |
(۰.۳۱) |
۰.۰۷ |
(۶۷.۳) |
۲۸.۷ |
| ۳۴۱۱ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۵ |
(۰.۰۷) |
۰.۰۱ |
(۲۲.۵) |
۴.۰۱ |
| ۳۴۱۲ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۴ |
(۰.۱۷) |
۱.۰۶ |
(۴۵.۹۲) |
۴,۶۰۲ |
| ۳۴۱۳ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۳ |
۰.۲ |
۰ |
۱۰۹.۷۱ |
۰ |
| ۳۴۱۴ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۹) |
۰ |
| ۳۴۱۵ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۹) |
۰ |
| ۳۴۱۶ |
۱۳۹۵/۰۶/۳۱ |
۰.۴۶ |
۰ |
۴۳۱.۳۸ |
۰ |
| ۳۴۱۷ |
۱۳۹۵/۰۶/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۹) |
۰ |
| ۳۴۱۸ |
۱۳۹۵/۰۶/۲۹ |
۰.۱۱ |
۰.۱۴ |
۴۸.۸۱ |
۶۶.۰۵ |
| ۳۴۱۹ |
۱۳۹۵/۰۶/۲۸ |
۰.۱۲ |
(۰.۳۸) |
۵۲.۶۵ |
(۷۴.۸۶) |
|
|