| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۰۱ |
۱۳۹۵/۰۴/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶) |
۰ |
| ۳۴۰۲ |
۱۳۹۵/۰۴/۱۵ |
۰.۴۵ |
۰.۱۴ |
۴۰۹.۳۵ |
۶۵.۳ |
| ۳۴۰۳ |
۱۳۹۵/۰۴/۱۴ |
(۰.۳۲) |
(۰.۱۶) |
(۶۸.۴۹) |
(۴۳.۷۹) |
| ۳۴۰۴ |
۱۳۹۵/۰۴/۱۳ |
۰.۱۸ |
۰.۱۷ |
۹۱.۴۹ |
۸۴.۰۷ |
| ۳۴۰۵ |
۱۳۹۵/۰۴/۱۲ |
(۰.۱۵) |
۰ |
(۴۱.۴۸) |
۰ |
| ۳۴۰۶ |
۱۳۹۵/۰۴/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۴) |
۰ |
| ۳۴۰۷ |
۱۳۹۵/۰۴/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۳) |
۰ |
| ۳۴۰۸ |
۱۳۹۵/۰۴/۰۹ |
(۰.۷۳) |
۰.۲۷ |
(۹۳.۱۹) |
۱۶۴.۵۳ |
| ۳۴۰۹ |
۱۳۹۵/۰۴/۰۸ |
۰.۳۴ |
۰ |
۲۴۶.۷۳ |
۰ |
| ۳۴۱۰ |
۱۳۹۵/۰۴/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۹) |
۰ |
| ۳۴۱۱ |
۱۳۹۵/۰۴/۰۶ |
(۰.۱۵) |
۰.۱۳ |
(۴۱.۱۵) |
۶۳.۰۵ |
| ۳۴۱۲ |
۱۳۹۵/۰۴/۰۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۴۱) |
۰ |
| ۳۴۱۳ |
۱۳۹۵/۰۴/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۸) |
۰ |
| ۳۴۱۴ |
۱۳۹۵/۰۴/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۸) |
۰ |
| ۳۴۱۵ |
۱۳۹۵/۰۴/۰۲ |
۱.۱ |
۱.۱۶ |
۵,۴۰۰.۴۵ |
۶,۶۷۰.۷۵ |
| ۳۴۱۶ |
۱۳۹۵/۰۴/۰۱ |
۰.۶ |
۰.۲۵ |
۷۹۳.۳۸ |
۱۵۲.۱۲ |
| ۳۴۱۷ |
۱۳۹۵/۰۳/۳۱ |
(۰.۰۱) |
(۰.۵۷) |
(۴.۵۷) |
(۸۷.۳۸) |
| ۳۴۱۸ |
۱۳۹۵/۰۳/۳۰ |
(۰.۷۸) |
(۱.۱۵) |
(۹۴.۲۳) |
(۹۸.۵۳) |
| ۳۴۱۹ |
۱۳۹۵/۰۳/۲۹ |
۰.۱۷ |
۰ |
۸۵.۵۲ |
۰ |
|
|