| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۳۴۱ |
۱۳۹۵/۰۶/۱۴ |
(۰.۱۲) |
(۰.۸۵) |
(۳۵.۹۷) |
(۹۵.۶۲) |
| ۳۳۴۲ |
۱۳۹۵/۰۶/۱۳ |
(۰.۳۵) |
۰ |
(۷۱.۷۳) |
۰ |
| ۳۳۴۳ |
۱۳۹۵/۰۶/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۳) |
۰ |
| ۳۳۴۴ |
۱۳۹۵/۰۶/۱۱ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۲.۱۷) |
۰ |
| ۳۳۴۵ |
۱۳۹۵/۰۶/۱۰ |
۰.۱۲ |
(۰.۲۵) |
۵۴.۸۵ |
(۵۹.۳۸) |
| ۳۳۴۶ |
۱۳۹۵/۰۶/۰۹ |
۰.۳۳ |
۰.۰۲ |
۲۳۶.۹۶ |
۶.۳۳ |
| ۳۳۴۷ |
۱۳۹۵/۰۶/۰۸ |
(۰.۱) |
۰.۰۴ |
(۲۹.۹۹) |
۱۶.۳ |
| ۳۳۴۸ |
۱۳۹۵/۰۶/۰۷ |
(۰.۴۱) |
(۰.۹۸) |
(۷۸.۰۱) |
(۹۷.۲۹) |
| ۳۳۴۹ |
۱۳۹۵/۰۶/۰۶ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۲۰.۹۹) |
۰ |
| ۳۳۵۰ |
۱۳۹۵/۰۶/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۲) |
۰ |
| ۳۳۵۱ |
۱۳۹۵/۰۶/۰۴ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۵.۸۲) |
۰ |
| ۳۳۵۲ |
۱۳۹۵/۰۶/۰۳ |
۰.۵۳ |
۰.۱۵ |
۵۹۸.۱۶ |
۷۳.۲۷ |
| ۳۳۵۳ |
۱۳۹۵/۰۶/۰۲ |
(۰.۱) |
(۰.۱۶) |
(۳۰.۸۳) |
(۴۳.۵۱) |
| ۳۳۵۴ |
۱۳۹۵/۰۶/۰۱ |
۰.۳۱ |
۰ |
۲۱۰.۵ |
(۰.۱۴) |
| ۳۳۵۵ |
۱۳۹۵/۰۵/۳۱ |
۰.۳ |
۰.۲۷ |
۱۹۳.۶۷ |
۱۶۳.۹۹ |
| ۳۳۵۶ |
۱۳۹۵/۰۵/۳۰ |
۰.۸ |
۰ |
۱,۷۱۹.۵۳ |
۰ |
| ۳۳۵۷ |
۱۳۹۵/۰۵/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۲) |
۰ |
| ۳۳۵۸ |
۱۳۹۵/۰۵/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۷) |
۰ |
| ۳۳۵۹ |
۱۳۹۵/۰۵/۲۷ |
۰.۲۲ |
۰.۰۳ |
۱۲۵.۹۹ |
۱۱.۶۵ |
|
|