| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۳۰۱ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۶) |
۰ |
| ۳۳۰۲ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵) |
۰ |
| ۳۳۰۳ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۹) |
۰ |
| ۳۳۰۴ |
۱۳۹۵/۰۷/۱۹ |
۰.۱۶ |
۰.۲۸ |
۷۹.۴۴ |
۱۸۰.۷۴ |
| ۳۳۰۵ |
۱۳۹۵/۰۷/۱۸ |
(۰.۰۴) |
۰.۳۳ |
(۱۴.۰۵) |
۲۲۹.۸۷ |
| ۳۳۰۶ |
۱۳۹۵/۰۷/۱۷ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۷۸) |
۰ |
| ۳۳۰۷ |
۱۳۹۵/۰۷/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۸) |
۰ |
| ۳۳۰۸ |
۱۳۹۵/۰۷/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰.۳۳ |
۰ |
| ۳۳۰۹ |
۱۳۹۵/۰۷/۱۴ |
(۰.۳۱) |
(۰.۲) |
(۶۷.۵۴) |
(۵۱.۳) |
| ۳۳۱۰ |
۱۳۹۵/۰۷/۱۳ |
۰.۰۲ |
۰.۰۹ |
۹.۴ |
۳۹.۱۷ |
| ۳۳۱۱ |
۱۳۹۵/۰۷/۱۲ |
۰.۳۳ |
(۰.۰۳) |
۲۳۲.۴۸ |
(۱۰) |
| ۳۳۱۲ |
۱۳۹۵/۰۷/۱۱ |
(۰.۵۳) |
(۰.۰۲) |
(۸۵.۷۷) |
(۵.۸۲) |
| ۳۳۱۳ |
۱۳۹۵/۰۷/۱۰ |
(۰.۱۲) |
۰ |
(۳۵.۹۶) |
۰ |
| ۳۳۱۴ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۳) |
۰ |
| ۳۳۱۵ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۸) |
۰ |
| ۳۳۱۶ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۷ |
۰.۳۸ |
۰.۲ |
۲۹۵.۵۲ |
۱۱۰.۲۲ |
| ۳۳۱۷ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۶ |
(۰.۳۱) |
۰.۰۷ |
(۶۷.۳) |
۲۸.۷ |
| ۳۳۱۸ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۵ |
(۰.۰۷) |
۰.۰۱ |
(۲۲.۵) |
۴.۰۱ |
| ۳۳۱۹ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۴ |
(۰.۱۷) |
۱.۰۶ |
(۴۵.۹۲) |
۴,۶۰۲ |
|
|