| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۳۰۱ |
۱۳۹۵/۱۰/۲۵ |
۰.۷۶ |
۰.۳۲ |
۱,۴۹۱.۱۹ |
۲۲۴.۸۶ |
| ۳۳۰۲ |
۱۳۹۵/۱۰/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۸۳) |
۰ |
| ۳۳۰۳ |
۱۳۹۵/۱۰/۲۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۲۱) |
۰ |
| ۳۳۰۴ |
۱۳۹۵/۱۰/۲۲ |
۰.۱۵ |
۰.۰۲ |
۷۳.۳ |
۵.۹۸ |
| ۳۳۰۵ |
۱۳۹۵/۱۰/۲۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۵) |
۰ |
| ۳۳۰۶ |
۱۳۹۵/۱۰/۲۰ |
(۰.۰۱) |
(۰.۲۸) |
(۱.۸۹) |
(۶۴.۵۹) |
| ۳۳۰۷ |
۱۳۹۵/۱۰/۱۹ |
(۰.۱۲) |
۰.۰۱ |
(۳۵.۹۲) |
۳.۲۵ |
| ۳۳۰۸ |
۱۳۹۵/۱۰/۱۸ |
(۰.۲۸) |
(۰.۲۱) |
(۶۴.۵۱) |
(۵۳.۱۲) |
| ۳۳۰۹ |
۱۳۹۵/۱۰/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۱) |
۰ |
| ۳۳۱۰ |
۱۳۹۵/۱۰/۱۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۷۵ |
۰ |
| ۳۳۱۱ |
۱۳۹۵/۱۰/۱۵ |
(۰.۳) |
۰.۰۱ |
(۶۶.۳۱) |
۳.۰۹ |
| ۳۳۱۲ |
۱۳۹۵/۱۰/۱۴ |
۰.۱۲ |
۰.۰۲ |
۵۵.۲۴ |
۷.۰۸ |
| ۳۳۱۳ |
۱۳۹۵/۱۰/۱۳ |
۰.۲۳ |
۰.۰۹ |
۱۳۵.۵۴ |
۴۰.۰۹ |
| ۳۳۱۴ |
۱۳۹۵/۱۰/۱۲ |
(۰.۴۶) |
(۱) |
(۸۱.۵۵) |
(۹۷.۴۳) |
| ۳۳۱۵ |
۱۳۹۵/۱۰/۱۱ |
(۰.۲۴) |
۰ |
(۵۹.۰۴) |
۰ |
| ۳۳۱۶ |
۱۳۹۵/۱۰/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۸) |
۰ |
| ۳۳۱۷ |
۱۳۹۵/۱۰/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۹) |
۰ |
| ۳۳۱۸ |
۱۳۹۵/۱۰/۰۸ |
(۰.۳۶) |
(۰.۱۴) |
(۷۳.۱) |
(۳۹.۲۸) |
| ۳۳۱۹ |
۱۳۹۵/۱۰/۰۷ |
(۰.۱۶) |
(۰.۲۱) |
(۴۴.۹۶) |
(۵۳.۱) |
|
|