| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۸۱ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۲ |
(۰.۰۲) |
۰.۰۱ |
(۵.۶۶) |
۵.۵ |
| ۳۲۸۲ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۱ |
(۰.۵۳) |
(۰.۷۵) |
(۸۵.۶۵) |
(۹۳.۶۷) |
| ۳۲۸۳ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۰ |
(۰.۵۳) |
(۰.۰۹) |
(۸۵.۴۳) |
(۲۹.۰۵) |
| ۳۲۸۴ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۹ |
۰.۴۳ |
۱.۳۱ |
۳۸۱.۱۳ |
۱۱,۵۰۴.۵۳ |
| ۳۲۸۵ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۸ |
۱.۰۷ |
۰ |
۴,۸۲۱.۹۶ |
۰ |
| ۳۲۸۶ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۴) |
۰ |
| ۳۲۸۷ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۶ |
۰ |
۰ |
۱.۶۸ |
۰ |
| ۳۲۸۸ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۵ |
۰.۵۳ |
۰.۶۸ |
۶۰۰.۳۸ |
۱,۰۹۸.۱۵ |
| ۳۲۸۹ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۴ |
۰.۴۲ |
۰.۲۵ |
۳۶۱.۸۷ |
۱۴۴.۹۷ |
| ۳۲۹۰ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۳ |
۰.۶۹ |
۰.۲۵ |
۱,۱۰۹.۴۵ |
۱۵۱.۷۶ |
| ۳۲۹۱ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۲ |
(۰.۲۸) |
۰.۳۶ |
(۶۴.۱۸) |
۲۶۷.۲۱ |
| ۳۲۹۲ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۳۹ |
۰ |
| ۳۲۹۳ |
۱۳۹۵/۰۷/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲) |
۰ |
| ۳۲۹۴ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۶) |
۰ |
| ۳۲۹۵ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۸ |
۰.۳۵ |
۰.۳۱ |
۲۶۲.۵۵ |
۲۱۰.۴۵ |
| ۳۲۹۶ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۷ |
۰.۰۳ |
۰.۱۸ |
۱۲.۰۱ |
۹۴.۹۹ |
| ۳۲۹۷ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۶ |
۰.۰۷ |
۰.۱۸ |
۲۹.۲۷ |
۹۱.۴۱ |
| ۳۲۹۸ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۵ |
(۰.۰۸) |
(۰.۱۱) |
(۲۴.۹۶) |
(۳۳.۲۷) |
| ۳۲۹۹ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۴ |
(۰.۱۱) |
۰ |
(۳۳.۱۶) |
۰ |
|
|