| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۶۱ |
۱۳۹۵/۰۹/۰۲ |
(۰.۰۳) |
۰.۱۶ |
(۹.۸۴) |
۷۸.۰۶ |
| ۳۲۶۲ |
۱۳۹۵/۰۹/۰۱ |
۰.۴۵ |
۰ |
۴۱۴.۲۷ |
۰ |
| ۳۲۶۳ |
۱۳۹۵/۰۸/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۹۹) |
۰ |
| ۳۲۶۴ |
۱۳۹۵/۰۸/۲۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۴۹ |
۰ |
| ۳۲۶۵ |
۱۳۹۵/۰۸/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷۱) |
۰ |
| ۳۲۶۶ |
۱۳۹۵/۰۸/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۹۹) |
۰ |
| ۳۲۶۷ |
۱۳۹۵/۰۸/۲۶ |
۰.۵۶ |
۰.۰۴ |
۶۸۰.۹۱ |
۱۵.۹۸ |
| ۳۲۶۸ |
۱۳۹۵/۰۸/۲۵ |
۰.۲۴ |
(۰.۱۳) |
۱۳۵.۸۵ |
(۳۸.۴۱) |
| ۳۲۶۹ |
۱۳۹۵/۰۸/۲۴ |
۰.۲۸ |
۰.۳۷ |
۱۷۷.۶۵ |
۲۸۵.۹ |
| ۳۲۷۰ |
۱۳۹۵/۰۸/۲۳ |
۰.۳ |
۰.۸۱ |
۱۹۷.۶۳ |
۱,۸۱۵.۸۳ |
| ۳۲۷۱ |
۱۳۹۵/۰۸/۲۲ |
۰.۵۴ |
۰ |
۶۰۱.۷۲ |
۰ |
| ۳۲۷۲ |
۱۳۹۵/۰۸/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۴) |
۰ |
| ۳۲۷۳ |
۱۳۹۵/۰۸/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۹۴) |
۰ |
| ۳۲۷۴ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۹ |
(۲.۳۶) |
(۱.۸۳) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۸۸) |
| ۳۲۷۵ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۸ |
(۰.۴۱) |
۰.۳ |
(۷۷.۶۸) |
۱۹۸.۷۱ |
| ۳۲۷۶ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۷ |
۰.۲۲ |
۰.۶۳ |
۱۱۹.۹۶ |
۸۷۲.۸ |
| ۳۲۷۷ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۶ |
۰.۰۶ |
(۰.۶۷) |
۲۵.۳۱ |
(۹۱.۳۹) |
| ۳۲۷۸ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۵ |
(۰.۱۶) |
۰ |
(۴۴.۸) |
۰ |
| ۳۲۷۹ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶) |
۰ |
|
|