| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۳۲۱ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۹) |
۰ |
| ۳۳۲۲ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۹) |
۰ |
| ۳۳۲۳ |
۱۳۹۵/۰۶/۳۱ |
۰.۴۶ |
۰ |
۴۳۱.۳۸ |
۰ |
| ۳۳۲۴ |
۱۳۹۵/۰۶/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۹) |
۰ |
| ۳۳۲۵ |
۱۳۹۵/۰۶/۲۹ |
۰.۱۱ |
۰.۱۴ |
۴۸.۸۱ |
۶۶.۰۵ |
| ۳۳۲۶ |
۱۳۹۵/۰۶/۲۸ |
۰.۱۲ |
(۰.۳۸) |
۵۲.۶۵ |
(۷۴.۸۶) |
| ۳۳۲۷ |
۱۳۹۵/۰۶/۲۷ |
۰.۱۵ |
۰ |
۷۲.۶۶ |
۰ |
| ۳۳۲۸ |
۱۳۹۵/۰۶/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳) |
۰ |
| ۳۳۲۹ |
۱۳۹۵/۰۶/۲۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۳ |
۰ |
| ۳۳۳۰ |
۱۳۹۵/۰۶/۲۴ |
(۰.۴۳) |
(۰.۲۵) |
(۷۹.۵۴) |
(۵۹.۲۹) |
| ۳۳۳۱ |
۱۳۹۵/۰۶/۲۳ |
(۰.۲۷) |
۰ |
(۶۳.۱۴) |
۰ |
| ۳۳۳۲ |
۱۳۹۵/۰۶/۲۲ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۰۱) |
۰ |
| ۳۳۳۳ |
۱۳۹۵/۰۶/۲۱ |
۰.۱۹ |
(۰.۱۳) |
۱۰۰.۰۳ |
(۳۷.۳۷) |
| ۳۳۳۴ |
۱۳۹۵/۰۶/۲۰ |
۰.۱۹ |
۰ |
۹۸.۵۲ |
۰ |
| ۳۳۳۵ |
۱۳۹۵/۰۶/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۹) |
۰ |
| ۳۳۳۶ |
۱۳۹۵/۰۶/۱۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۲۹) |
۰ |
| ۳۳۳۷ |
۱۳۹۵/۰۶/۱۷ |
۰.۱۲ |
۰.۰۹ |
۵۴.۰۸ |
۴۱.۲۷ |
| ۳۳۳۸ |
۱۳۹۵/۰۶/۱۶ |
۰.۲۳ |
۰.۱۹ |
۱۳۳.۵۲ |
۱۰۱.۸۶ |
| ۳۳۳۹ |
۱۳۹۵/۰۶/۱۵ |
(۰.۴) |
۰.۰۲ |
(۷۶.۷۷) |
۶.۳ |
|
|