| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۳۶۱ |
۱۳۹۵/۰۵/۲۵ |
(۰.۵) |
(۰.۴۸) |
(۸۳.۸۱) |
(۸۲.۸) |
| ۳۳۶۲ |
۱۳۹۵/۰۵/۲۴ |
(۰.۰۹) |
۰.۰۲ |
(۲۸.۶۳) |
۷.۰۵ |
| ۳۳۶۳ |
۱۳۹۵/۰۵/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰.۲۵ |
۰ |
| ۳۳۶۴ |
۱۳۹۵/۰۵/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۹) |
۰ |
| ۳۳۶۵ |
۱۳۹۵/۰۵/۲۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۵۲ |
۰ |
| ۳۳۶۶ |
۱۳۹۵/۰۵/۲۰ |
(۰.۲۳) |
(۰.۲۳) |
(۵۶.۲۸) |
(۵۶.۳۷) |
| ۳۳۶۷ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۹ |
۰.۲۹ |
۰.۰۶ |
۱۸۷.۶۵ |
۲۲.۴۷ |
| ۳۳۶۸ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۸ |
۱.۳۹ |
(۰.۴۸) |
۱۵,۴۷۷.۲۱ |
(۸۲.۸۸) |
| ۳۳۶۹ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۷ |
۰.۷۵ |
۱.۱۸ |
۱,۴۳۶.۱۵ |
۷,۱۷۴.۹۹ |
| ۳۳۷۰ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۶ |
۰.۵۲ |
۰ |
۵۵۹.۲۶ |
۰ |
| ۳۳۷۱ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۷) |
۰ |
| ۳۳۷۲ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴) |
۰ |
| ۳۳۷۳ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۳ |
(۰.۰۸) |
۰.۹ |
(۲۵.۷۴) |
۲,۵۵۶.۷۱ |
| ۳۳۷۴ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۲ |
۰.۳۲ |
۰.۵۸ |
۲۲۲.۱ |
۷۱۷.۱۷ |
| ۳۳۷۵ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۱ |
۰.۱ |
۰.۵۵ |
۴۵.۶۲ |
۶۴۹.۰۹ |
| ۳۳۷۶ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۰ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۹.۶۳) |
۰ |
| ۳۳۷۷ |
۱۳۹۵/۰۵/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۲) |
۰ |
| ۳۳۷۸ |
۱۳۹۵/۰۵/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۲) |
۰ |
| ۳۳۷۹ |
۱۳۹۵/۰۵/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۵) |
۰ |
|
|