| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۳۸۱ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۵ |
۰.۵۳ |
۰.۶۸ |
۶۰۰.۳۸ |
۱,۰۹۸.۱۵ |
| ۳۳۸۲ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۴ |
۰.۴۲ |
۰.۲۵ |
۳۶۱.۸۷ |
۱۴۴.۹۷ |
| ۳۳۸۳ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۳ |
۰.۶۹ |
۰.۲۵ |
۱,۱۰۹.۴۵ |
۱۵۱.۷۶ |
| ۳۳۸۴ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۲ |
(۰.۲۸) |
۰.۳۶ |
(۶۴.۱۸) |
۲۶۷.۲۱ |
| ۳۳۸۵ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۳۹ |
۰ |
| ۳۳۸۶ |
۱۳۹۵/۰۷/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲) |
۰ |
| ۳۳۸۷ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۶) |
۰ |
| ۳۳۸۸ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۸ |
۰.۳۵ |
۰.۳۱ |
۲۶۲.۵۵ |
۲۱۰.۴۵ |
| ۳۳۸۹ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۷ |
۰.۰۳ |
۰.۱۸ |
۱۲.۰۱ |
۹۴.۹۹ |
| ۳۳۹۰ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۶ |
۰.۰۷ |
۰.۱۸ |
۲۹.۲۷ |
۹۱.۴۱ |
| ۳۳۹۱ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۵ |
(۰.۰۸) |
(۰.۱۱) |
(۲۴.۹۶) |
(۳۳.۲۷) |
| ۳۳۹۲ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۴ |
(۰.۱۱) |
۰ |
(۳۳.۱۶) |
۰ |
| ۳۳۹۳ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۳) |
۰ |
| ۳۳۹۴ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۶) |
۰ |
| ۳۳۹۵ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵) |
۰ |
| ۳۳۹۶ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۹) |
۰ |
| ۳۳۹۷ |
۱۳۹۵/۰۷/۱۹ |
۰.۱۶ |
۰.۲۸ |
۷۹.۴۴ |
۱۸۰.۷۴ |
| ۳۳۹۸ |
۱۳۹۵/۰۷/۱۸ |
(۰.۰۴) |
۰.۳۳ |
(۱۴.۰۵) |
۲۲۹.۸۷ |
| ۳۳۹۹ |
۱۳۹۵/۰۷/۱۷ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۷۸) |
۰ |
|
|