| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۵۴۱ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۸ |
۰.۴۷ |
۰.۹۷ |
۴۵۲.۷۴ |
۳,۲۶۰.۴۲ |
| ۳۵۴۲ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۷ |
(۰.۶۲) |
(۰.۳) |
(۸۹.۷۳) |
(۶۷.۱۹) |
| ۳۵۴۳ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۶ |
۱.۰۶ |
۰.۸۷ |
۴,۶۷۲.۰۷ |
۲,۲۶۸.۲۲ |
| ۳۵۴۴ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۵ |
۰.۵۴ |
۰.۱۵ |
۶۰۸.۱۷ |
۷۳.۳۲ |
| ۳۵۴۵ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۴ |
(۱.۱۳) |
(۱.۱۷) |
(۹۸.۴۴) |
(۹۸.۶۲) |
| ۳۵۴۶ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷۴) |
۰ |
| ۳۵۴۷ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۷) |
۰ |
| ۳۵۴۸ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۱ |
(۰.۸) |
(۰.۹) |
(۹۴.۶۷) |
(۹۶.۲۷) |
| ۳۵۴۹ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۰ |
۳.۰۷ |
۳.۱۹ |
۶,۱۹۰,۰۰۰ |
۹,۴۰۳,۰۲۴.۵ |
| ۳۵۵۰ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۹ |
۱.۳۸ |
۱.۶۳ |
۱۴,۷۵۷.۸۷ |
۳۶,۲۶۹.۵۷ |
| ۳۵۵۱ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۸ |
۰.۲۳ |
۰.۶۳ |
۱۲۸.۸۵ |
۸۸۲.۷۲ |
| ۳۵۵۲ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۷ |
۰.۹ |
۰.۵۷ |
۲,۵۰۸.۶۷ |
۶۹۶.۱۴ |
| ۳۵۵۳ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۱) |
۰ |
| ۳۵۵۴ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۱) |
۰ |
| ۳۵۵۵ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۴ |
(۰.۶۷) |
(۰.۰۶) |
(۹۱.۴۶) |
(۱۸.۵۸) |
| ۳۵۵۶ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۳ |
۰.۸۵ |
۱.۱۱ |
۲,۱۱۴.۲۳ |
۵,۶۱۶.۰۸ |
| ۳۵۵۷ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۲ |
۳.۰۷ |
۲.۵۲ |
۶,۱۳۰,۰۰۰ |
۸۸۹,۲۳۴.۶۳ |
| ۳۵۵۸ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۱ |
۰.۲۴ |
(۰.۳۹) |
۱۴۲.۹۹ |
(۷۵.۵۸) |
| ۳۵۵۹ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۰ |
۰.۱۲ |
۰.۵۴ |
۵۲.۵۳ |
۶۱۲.۳۱ |
|
|