| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۵۴۱ |
۱۳۹۵/۰۷/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰.۳۳ |
۰ |
| ۳۵۴۲ |
۱۳۹۵/۰۷/۱۴ |
(۰.۳۱) |
(۰.۲) |
(۶۷.۵۴) |
(۵۱.۳) |
| ۳۵۴۳ |
۱۳۹۵/۰۷/۱۳ |
۰.۰۲ |
۰.۰۹ |
۹.۴ |
۳۹.۱۷ |
| ۳۵۴۴ |
۱۳۹۵/۰۷/۱۲ |
۰.۳۳ |
(۰.۰۳) |
۲۳۲.۴۸ |
(۱۰) |
| ۳۵۴۵ |
۱۳۹۵/۰۷/۱۱ |
(۰.۵۳) |
(۰.۰۲) |
(۸۵.۷۷) |
(۵.۸۲) |
| ۳۵۴۶ |
۱۳۹۵/۰۷/۱۰ |
(۰.۱۲) |
۰ |
(۳۵.۹۶) |
۰ |
| ۳۵۴۷ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۳) |
۰ |
| ۳۵۴۸ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۸) |
۰ |
| ۳۵۴۹ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۷ |
۰.۳۸ |
۰.۲ |
۲۹۵.۵۲ |
۱۱۰.۲۲ |
| ۳۵۵۰ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۶ |
(۰.۳۱) |
۰.۰۷ |
(۶۷.۳) |
۲۸.۷ |
| ۳۵۵۱ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۵ |
(۰.۰۷) |
۰.۰۱ |
(۲۲.۵) |
۴.۰۱ |
| ۳۵۵۲ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۴ |
(۰.۱۷) |
۱.۰۶ |
(۴۵.۹۲) |
۴,۶۰۲ |
| ۳۵۵۳ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۳ |
۰.۲ |
۰ |
۱۰۹.۷۱ |
۰ |
| ۳۵۵۴ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۹) |
۰ |
| ۳۵۵۵ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۹) |
۰ |
| ۳۵۵۶ |
۱۳۹۵/۰۶/۳۱ |
۰.۴۶ |
۰ |
۴۳۱.۳۸ |
۰ |
| ۳۵۵۷ |
۱۳۹۵/۰۶/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۹) |
۰ |
| ۳۵۵۸ |
۱۳۹۵/۰۶/۲۹ |
۰.۱۱ |
۰.۱۴ |
۴۸.۸۱ |
۶۶.۰۵ |
| ۳۵۵۹ |
۱۳۹۵/۰۶/۲۸ |
۰.۱۲ |
(۰.۳۸) |
۵۲.۶۵ |
(۷۴.۸۶) |
|
|