| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۲۱ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۰ |
(۰.۲۸) |
(۰.۲۵) |
(۶۴.۲۶) |
(۵۹.۹۴) |
| ۳۶۲۲ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۹ |
(۰.۳۸) |
(۰.۶۳) |
(۷۴.۹۱) |
(۹۰.۱۱) |
| ۳۶۲۳ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۸ |
۰.۳۴ |
۰.۵ |
۲۴۳.۴۳ |
۵۱۳.۴۳ |
| ۳۶۲۴ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵) |
۰ |
| ۳۶۲۵ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵) |
۰ |
| ۳۶۲۶ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۵ |
(۰.۰۵) |
۰.۱۸ |
(۱۵.۵۷) |
۸۹.۵ |
| ۳۶۲۷ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۴ |
۰.۱۶ |
۰.۱۵ |
۷۸.۴۲ |
۷۲.۷۵ |
| ۳۶۲۸ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۳ |
۰.۱۲ |
۰.۴۶ |
۵۵.۴ |
۴۲۷.۷۸ |
| ۳۶۲۹ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۲ |
(۰.۰۵) |
(۰.۴۲) |
(۱۶.۷۴) |
(۷۸.۲۱) |
| ۳۶۳۰ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۱ |
۰.۲۲ |
(۰.۴۲) |
۱۲۲.۵۸ |
(۷۸.۷۷) |
| ۳۶۳۱ |
۱۳۹۴/۱۱/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۲) |
۰ |
| ۳۶۳۲ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۲) |
۰ |
| ۳۶۳۳ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۸ |
۰.۴۷ |
۰.۹۷ |
۴۵۲.۷۴ |
۳,۲۶۰.۴۲ |
| ۳۶۳۴ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۷ |
(۰.۶۲) |
(۰.۳) |
(۸۹.۷۳) |
(۶۷.۱۹) |
| ۳۶۳۵ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۶ |
۱.۰۶ |
۰.۸۷ |
۴,۶۷۲.۰۷ |
۲,۲۶۸.۲۲ |
| ۳۶۳۶ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۵ |
۰.۵۴ |
۰.۱۵ |
۶۰۸.۱۷ |
۷۳.۳۲ |
| ۳۶۳۷ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۴ |
(۱.۱۳) |
(۱.۱۷) |
(۹۸.۴۴) |
(۹۸.۶۲) |
| ۳۶۳۸ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷۴) |
۰ |
| ۳۶۳۹ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۷) |
۰ |
|
|