| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۲۱ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۴ |
(۰.۱۷) |
۱.۰۶ |
(۴۵.۹۲) |
۴,۶۰۲ |
| ۳۶۲۲ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۳ |
۰.۲ |
۰ |
۱۰۹.۷۱ |
۰ |
| ۳۶۲۳ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۹) |
۰ |
| ۳۶۲۴ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۹) |
۰ |
| ۳۶۲۵ |
۱۳۹۵/۰۶/۳۱ |
۰.۴۶ |
۰ |
۴۳۱.۳۸ |
۰ |
| ۳۶۲۶ |
۱۳۹۵/۰۶/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۹) |
۰ |
| ۳۶۲۷ |
۱۳۹۵/۰۶/۲۹ |
۰.۱۱ |
۰.۱۴ |
۴۸.۸۱ |
۶۶.۰۵ |
| ۳۶۲۸ |
۱۳۹۵/۰۶/۲۸ |
۰.۱۲ |
(۰.۳۸) |
۵۲.۶۵ |
(۷۴.۸۶) |
| ۳۶۲۹ |
۱۳۹۵/۰۶/۲۷ |
۰.۱۵ |
۰ |
۷۲.۶۶ |
۰ |
| ۳۶۳۰ |
۱۳۹۵/۰۶/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳) |
۰ |
| ۳۶۳۱ |
۱۳۹۵/۰۶/۲۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۳ |
۰ |
| ۳۶۳۲ |
۱۳۹۵/۰۶/۲۴ |
(۰.۴۳) |
(۰.۲۵) |
(۷۹.۵۴) |
(۵۹.۲۹) |
| ۳۶۳۳ |
۱۳۹۵/۰۶/۲۳ |
(۰.۲۷) |
۰ |
(۶۳.۱۴) |
۰ |
| ۳۶۳۴ |
۱۳۹۵/۰۶/۲۲ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۰۱) |
۰ |
| ۳۶۳۵ |
۱۳۹۵/۰۶/۲۱ |
۰.۱۹ |
(۰.۱۳) |
۱۰۰.۰۳ |
(۳۷.۳۷) |
| ۳۶۳۶ |
۱۳۹۵/۰۶/۲۰ |
۰.۱۹ |
۰ |
۹۸.۵۲ |
۰ |
| ۳۶۳۷ |
۱۳۹۵/۰۶/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۹) |
۰ |
| ۳۶۳۸ |
۱۳۹۵/۰۶/۱۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۲۹) |
۰ |
| ۳۶۳۹ |
۱۳۹۵/۰۶/۱۷ |
۰.۱۲ |
۰.۰۹ |
۵۴.۰۸ |
۴۱.۲۷ |
|
|