| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۲۱ |
۱۳۹۵/۰۹/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۴) |
۰ |
| ۳۶۲۲ |
۱۳۹۵/۰۹/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۴) |
۰ |
| ۳۶۲۳ |
۱۳۹۵/۰۹/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۹۱) |
۰ |
| ۳۶۲۴ |
۱۳۹۵/۰۹/۰۹ |
۰.۱۴ |
۰ |
۶۷.۷۲ |
۰ |
| ۳۶۲۵ |
۱۳۹۵/۰۹/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۹۱) |
۰ |
| ۳۶۲۶ |
۱۳۹۵/۰۹/۰۷ |
(۰.۱) |
۰.۳ |
(۳۰.۴۲) |
۲۰۱.۳۷ |
| ۳۶۲۷ |
۱۳۹۵/۰۹/۰۶ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۲.۶۳ |
۰ |
| ۳۶۲۸ |
۱۳۹۵/۰۹/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶) |
۰ |
| ۳۶۲۹ |
۱۳۹۵/۰۹/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۸۷) |
۰ |
| ۳۶۳۰ |
۱۳۹۵/۰۹/۰۳ |
(۰.۲۲) |
(۰.۰۱) |
(۵۵.۳۵) |
(۳.۷) |
| ۳۶۳۱ |
۱۳۹۵/۰۹/۰۲ |
(۰.۰۳) |
۰.۱۶ |
(۹.۸۴) |
۷۸.۰۶ |
| ۳۶۳۲ |
۱۳۹۵/۰۹/۰۱ |
۰.۴۵ |
۰ |
۴۱۴.۲۷ |
۰ |
| ۳۶۳۳ |
۱۳۹۵/۰۸/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۹۹) |
۰ |
| ۳۶۳۴ |
۱۳۹۵/۰۸/۲۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۴۹ |
۰ |
| ۳۶۳۵ |
۱۳۹۵/۰۸/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷۱) |
۰ |
| ۳۶۳۶ |
۱۳۹۵/۰۸/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۹۹) |
۰ |
| ۳۶۳۷ |
۱۳۹۵/۰۸/۲۶ |
۰.۵۶ |
۰.۰۴ |
۶۸۰.۹۱ |
۱۵.۹۸ |
| ۳۶۳۸ |
۱۳۹۵/۰۸/۲۵ |
۰.۲۴ |
(۰.۱۳) |
۱۳۵.۸۵ |
(۳۸.۴۱) |
| ۳۶۳۹ |
۱۳۹۵/۰۸/۲۴ |
۰.۲۸ |
۰.۳۷ |
۱۷۷.۶۵ |
۲۸۵.۹ |
|
|