| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۴۱ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۰ |
۳.۰۷ |
۳.۱۹ |
۶,۱۹۰,۰۰۰ |
۹,۴۰۳,۰۲۴.۵ |
| ۳۶۴۲ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۹ |
۱.۳۸ |
۱.۶۳ |
۱۴,۷۵۷.۸۷ |
۳۶,۲۶۹.۵۷ |
| ۳۶۴۳ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۸ |
۰.۲۳ |
۰.۶۳ |
۱۲۸.۸۵ |
۸۸۲.۷۲ |
| ۳۶۴۴ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۷ |
۰.۹ |
۰.۵۷ |
۲,۵۰۸.۶۷ |
۶۹۶.۱۴ |
| ۳۶۴۵ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۱) |
۰ |
| ۳۶۴۶ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۱) |
۰ |
| ۳۶۴۷ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۴ |
(۰.۶۷) |
(۰.۰۶) |
(۹۱.۴۶) |
(۱۸.۵۸) |
| ۳۶۴۸ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۳ |
۰.۸۵ |
۱.۱۱ |
۲,۱۱۴.۲۳ |
۵,۶۱۶.۰۸ |
| ۳۶۴۹ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۲ |
۳.۰۷ |
۲.۵۲ |
۶,۱۳۰,۰۰۰ |
۸۸۹,۲۳۴.۶۳ |
| ۳۶۵۰ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۱ |
۰.۲۴ |
(۰.۳۹) |
۱۴۲.۹۹ |
(۷۵.۵۸) |
| ۳۶۵۱ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۰ |
۰.۱۲ |
۰.۵۴ |
۵۲.۵۳ |
۶۱۲.۳۱ |
| ۳۶۵۲ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۳) |
۰ |
| ۳۶۵۳ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۶) |
۰ |
| ۳۶۵۴ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۷ |
۰.۶۸ |
۰.۰۲ |
۱,۰۹۱.۱ |
۶.۰۹ |
| ۳۶۵۵ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۶ |
۲.۰۹ |
۳.۱۱ |
۱۹۳,۲۰۶.۵۶ |
۷,۱۷۷,۴۲۰.۱۸ |
| ۳۶۵۶ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۵ |
۱.۹۴ |
۱.۶۵ |
۱۱۰,۷۴۳.۷۲ |
۳۹,۱۱۶.۹۳ |
| ۳۶۵۷ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۴ |
۰.۷۲ |
۱.۱۷ |
۱,۲۶۹.۷۳ |
۶,۷۵۶.۳۹ |
| ۳۶۵۸ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۳ |
۰.۳۳ |
۰.۶ |
۲۳۲.۱۱ |
۷۷۸.۶۷ |
| ۳۶۵۹ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۱) |
۰ |
|
|