| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۶۱ |
۱۳۹۵/۰۵/۲۷ |
۰.۲۲ |
۰.۰۳ |
۱۲۵.۹۹ |
۱۱.۶۵ |
| ۳۶۶۲ |
۱۳۹۵/۰۵/۲۶ |
۰.۱۹ |
۰.۰۳ |
۱۰۱.۷۸ |
۱۳.۳۴ |
| ۳۶۶۳ |
۱۳۹۵/۰۵/۲۵ |
(۰.۵) |
(۰.۴۸) |
(۸۳.۸۱) |
(۸۲.۸) |
| ۳۶۶۴ |
۱۳۹۵/۰۵/۲۴ |
(۰.۰۹) |
۰.۰۲ |
(۲۸.۶۳) |
۷.۰۵ |
| ۳۶۶۵ |
۱۳۹۵/۰۵/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰.۲۵ |
۰ |
| ۳۶۶۶ |
۱۳۹۵/۰۵/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۹) |
۰ |
| ۳۶۶۷ |
۱۳۹۵/۰۵/۲۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۵۲ |
۰ |
| ۳۶۶۸ |
۱۳۹۵/۰۵/۲۰ |
(۰.۲۳) |
(۰.۲۳) |
(۵۶.۲۸) |
(۵۶.۳۷) |
| ۳۶۶۹ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۹ |
۰.۲۹ |
۰.۰۶ |
۱۸۷.۶۵ |
۲۲.۴۷ |
| ۳۶۷۰ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۸ |
۱.۳۹ |
(۰.۴۸) |
۱۵,۴۷۷.۲۱ |
(۸۲.۸۸) |
| ۳۶۷۱ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۷ |
۰.۷۵ |
۱.۱۸ |
۱,۴۳۶.۱۵ |
۷,۱۷۴.۹۹ |
| ۳۶۷۲ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۶ |
۰.۵۲ |
۰ |
۵۵۹.۲۶ |
۰ |
| ۳۶۷۳ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۷) |
۰ |
| ۳۶۷۴ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴) |
۰ |
| ۳۶۷۵ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۳ |
(۰.۰۸) |
۰.۹ |
(۲۵.۷۴) |
۲,۵۵۶.۷۱ |
| ۳۶۷۶ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۲ |
۰.۳۲ |
۰.۵۸ |
۲۲۲.۱ |
۷۱۷.۱۷ |
| ۳۶۷۷ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۱ |
۰.۱ |
۰.۵۵ |
۴۵.۶۲ |
۶۴۹.۰۹ |
| ۳۶۷۸ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۰ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۹.۶۳) |
۰ |
| ۳۶۷۹ |
۱۳۹۵/۰۵/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۲) |
۰ |
|
|