| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۶۱ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۹ |
۰.۰۹ |
۰.۰۵ |
۳۶.۹۶ |
۲۱.۰۱ |
| ۳۶۶۲ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۸ |
۰.۱ |
۰.۰۲ |
۴۵.۶۲ |
۹.۲۵ |
| ۳۶۶۳ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۷ |
(۰.۶) |
۰.۰۹ |
(۸۸.۹۳) |
۳۷.۷ |
| ۳۶۶۴ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۶ |
(۰.۲۲) |
۱.۷۷ |
(۵۴.۸۱) |
۶۰,۷۳۵.۷۳ |
| ۳۶۶۵ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۵ |
۱.۵۵ |
۰ |
۲۷,۱۲۷.۲۱ |
۰ |
| ۳۶۶۶ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۹) |
۰ |
| ۳۶۶۷ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۸) |
۰ |
| ۳۶۶۸ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۲ |
۰.۷۲ |
۰.۸۸ |
۱,۲۸۲.۲۵ |
۲,۳۲۳.۵۵ |
| ۳۶۶۹ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۱ |
۰.۶۱ |
۰.۲۲ |
۸۳۰.۹۵ |
۱۲۶.۹۶ |
| ۳۶۷۰ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۰ |
۰.۳۸ |
۰.۰۲ |
۲۹۷.۳۶ |
۵.۸۲ |
| ۳۶۷۱ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۹ |
۰.۱۳ |
(۰.۱۷) |
۶۳.۴۹ |
(۴۵.۷۳) |
| ۳۶۷۲ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۳۶ |
۰ |
| ۳۶۷۳ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۶) |
۰ |
| ۳۶۷۴ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴) |
۰ |
| ۳۶۷۵ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۵ |
۳.۰۷ |
۰.۲۹ |
۶,۲۱۰,۰۰۰ |
۱۹۲.۰۶ |
| ۳۶۷۶ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۴ |
(۰.۳۶) |
(۰.۰۴) |
(۷۳.۲۸) |
(۱۳.۲۳) |
| ۳۶۷۷ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۳ |
۰.۰۴ |
۰.۱۱ |
۱۶.۲۸ |
۵۱.۷۳ |
| ۳۶۷۸ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۲ |
(۰.۳۳) |
(۰.۵۴) |
(۷۰.۳۶) |
(۸۶.۳۵) |
| ۳۶۷۹ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۱ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۷.۰۶) |
۰ |
|
|