| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۶۱ |
۱۳۹۴/۱۰/۳۰ |
۱.۳ |
۰.۶۷ |
۱۱,۰۸۲.۸ |
۱,۰۵۳.۱۲ |
| ۳۶۶۲ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۹ |
۱.۸۱ |
۱.۵۳ |
۷۰,۴۸۷.۹۹ |
۲۵,۷۴۶.۴۶ |
| ۳۶۶۳ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۸ |
(۰.۵۶) |
(۰.۴۷) |
(۸۷.۲۳) |
(۸۱.۷۹) |
| ۳۶۶۴ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۷ |
۰.۲۲ |
۰.۸۷ |
۱۲۵.۶۴ |
۲,۲۴۵.۶۱ |
| ۳۶۶۵ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۶ |
۱.۶۳ |
۲.۱۲ |
۳۶,۱۷۵.۹۷ |
۲۰۸,۵۶۰.۵۸ |
| ۳۶۶۶ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۶) |
۰ |
| ۳۶۶۷ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۱) |
۰ |
| ۳۶۶۸ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۳ |
۰.۵۸ |
۱.۰۸ |
۷۱۱.۳۵ |
۴,۸۵۸.۶ |
| ۳۶۶۹ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۲ |
(۰.۲۱) |
۰.۰۸ |
(۵۳.۲۱) |
۳۵.۶۷ |
| ۳۶۷۰ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۱ |
۰.۱۵ |
۰.۵۲ |
۷۳.۸۱ |
۵۷۵.۲۸ |
| ۳۶۷۱ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۰ |
(۰.۳۹) |
(۰.۳۱) |
(۷۶.۱۴) |
(۶۷.۷۶) |
| ۳۶۷۲ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۹ |
۰.۳۷ |
۰.۰۴ |
۲۸۰.۴۲ |
۱۳.۸۱ |
| ۳۶۷۳ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۴) |
۰ |
| ۳۶۷۴ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۴) |
۰ |
| ۳۶۷۵ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۶ |
۰.۳۷ |
۰.۹۳ |
۲۷۸.۰۴ |
۲,۸۲۹.۸۸ |
| ۳۶۷۶ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۵ |
۰.۷۶ |
۰.۵۳ |
۱,۴۷۹.۹۲ |
۵۹۱.۱۲ |
| ۳۶۷۷ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۴ |
۰.۵۶ |
۰.۰۳ |
۶۷۴.۲۸ |
۱۱.۱۷ |
| ۳۶۷۸ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۳ |
۰.۵۴ |
۰.۰۲ |
۶۰۶.۷۴ |
۶.۲۲ |
| ۳۶۷۹ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۲ |
۰.۴۸ |
۰.۰۱ |
۴۷۵.۲۶ |
۵.۴۷ |
|
|