| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۷۶۱ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۰ |
۰.۳۸ |
۰.۰۲ |
۲۹۷.۳۶ |
۵.۸۲ |
| ۳۷۶۲ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۹ |
۰.۱۳ |
(۰.۱۷) |
۶۳.۴۹ |
(۴۵.۷۳) |
| ۳۷۶۳ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۳۶ |
۰ |
| ۳۷۶۴ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۶) |
۰ |
| ۳۷۶۵ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴) |
۰ |
| ۳۷۶۶ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۵ |
۳.۰۷ |
۰.۲۹ |
۶,۲۱۰,۰۰۰ |
۱۹۲.۰۶ |
| ۳۷۶۷ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۴ |
(۰.۳۶) |
(۰.۰۴) |
(۷۳.۲۸) |
(۱۳.۲۳) |
| ۳۷۶۸ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۳ |
۰.۰۴ |
۰.۱۱ |
۱۶.۲۸ |
۵۱.۷۳ |
| ۳۷۶۹ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۲ |
(۰.۳۳) |
(۰.۵۴) |
(۷۰.۳۶) |
(۸۶.۳۵) |
| ۳۷۷۰ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۱ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۷.۰۶) |
۰ |
| ۳۷۷۱ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۶) |
۰ |
| ۳۷۷۲ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۱) |
۰ |
| ۳۷۷۳ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۸ |
(۰.۳۶) |
(۰.۱۳) |
(۷۳.۳۹) |
(۳۷.۹۶) |
| ۳۷۷۴ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۷ |
(۰.۱۵) |
۰.۰۲ |
(۴۳) |
۶.۰۵ |
| ۳۷۷۵ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۶ |
(۰.۱۳) |
۰.۰۱ |
(۳۸.۴۷) |
۳.۵۶ |
| ۳۷۷۶ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۵ |
۰.۲۴ |
(۰.۲) |
۱۴۲.۴۴ |
(۵۱.۷۴) |
| ۳۷۷۷ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۱۵ |
۰ |
| ۳۷۷۸ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۵) |
۰ |
| ۳۷۷۹ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۵) |
۰ |
|
|