| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۷۶۱ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۲ |
۲.۳۸ |
۲.۲۹ |
۵۴۳,۷۶۲.۶۱ |
۳۸۶,۱۰۴.۳۸ |
| ۳۷۶۲ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۱ |
۱.۵۲ |
۱.۲۴ |
۲۴,۸۰۶.۳۲ |
۸,۸۸۸.۰۴ |
| ۳۷۶۳ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۰ |
۰.۳۸ |
۰.۰۸ |
۲۹۳.۱۵ |
۳۶.۱ |
| ۳۷۶۴ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۳) |
۰ |
| ۳۷۶۵ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۳) |
۰ |
| ۳۷۶۶ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۹) |
۰ |
| ۳۷۶۷ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۶ |
۰.۸۷ |
۱.۱۲ |
۲,۲۶۳.۱۹ |
۵,۷۹۴.۶۷ |
| ۳۷۶۸ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۵ |
۰.۲۶ |
۰.۳۶ |
۱۵۸.۷ |
۲۷۷.۴۱ |
| ۳۷۶۹ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۴ |
(۰.۲) |
(۳.۴۸) |
(۵۲.۰۳) |
(۱۰۰) |
| ۳۷۷۰ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۳ |
۰.۳۴ |
۵.۰۷ |
۲۳۹.۶۲ |
۶,۸۴۴,۳۳۹,۳۰۳.۴۳ |
| ۳۷۷۱ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۸) |
۰ |
| ۳۷۷۲ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۷۲ |
۰ |
| ۳۷۷۳ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۰ |
(۰.۲۱) |
(۰.۰۹) |
(۵۳.۴۱) |
(۲۸.۹۶) |
| ۳۷۷۴ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۹ |
۰.۵۱ |
۰.۹۲ |
۵۳۱.۴۴ |
۲,۶۹۵.۲۵ |
| ۳۷۷۵ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۸ |
۰.۱۴ |
۰.۰۵ |
۶۹.۴۸ |
۱۹.۵۷ |
| ۳۷۷۶ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۷ |
(۰.۲۵) |
(۰.۷۹) |
(۶۰.۲۳) |
(۹۴.۴۳) |
| ۳۷۷۷ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۶ |
(۰.۰۷) |
(۰.۰۷) |
(۲۲.۸۵) |
(۲۲.۵۵) |
| ۳۷۷۸ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۲) |
۰ |
| ۳۷۷۹ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۲) |
۰ |
|
|