| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۷۸۱ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۰ |
۳.۰۷ |
۳.۱۹ |
۶,۱۹۰,۰۰۰ |
۹,۴۰۳,۰۲۴.۵ |
| ۳۷۸۲ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۹ |
۱.۳۸ |
۱.۶۳ |
۱۴,۷۵۷.۸۷ |
۳۶,۲۶۹.۵۷ |
| ۳۷۸۳ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۸ |
۰.۲۳ |
۰.۶۳ |
۱۲۸.۸۵ |
۸۸۲.۷۲ |
| ۳۷۸۴ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۷ |
۰.۹ |
۰.۵۷ |
۲,۵۰۸.۶۷ |
۶۹۶.۱۴ |
| ۳۷۸۵ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۱) |
۰ |
| ۳۷۸۶ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۱) |
۰ |
| ۳۷۸۷ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۴ |
(۰.۶۷) |
(۰.۰۶) |
(۹۱.۴۶) |
(۱۸.۵۸) |
| ۳۷۸۸ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۳ |
۰.۸۵ |
۱.۱۱ |
۲,۱۱۴.۲۳ |
۵,۶۱۶.۰۸ |
| ۳۷۸۹ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۲ |
۳.۰۷ |
۲.۵۲ |
۶,۱۳۰,۰۰۰ |
۸۸۹,۲۳۴.۶۳ |
| ۳۷۹۰ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۱ |
۰.۲۴ |
(۰.۳۹) |
۱۴۲.۹۹ |
(۷۵.۵۸) |
| ۳۷۹۱ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۰ |
۰.۱۲ |
۰.۵۴ |
۵۲.۵۳ |
۶۱۲.۳۱ |
| ۳۷۹۲ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۳) |
۰ |
| ۳۷۹۳ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۶) |
۰ |
| ۳۷۹۴ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۷ |
۰.۶۸ |
۰.۰۲ |
۱,۰۹۱.۱ |
۶.۰۹ |
| ۳۷۹۵ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۶ |
۲.۰۹ |
۳.۱۱ |
۱۹۳,۲۰۶.۵۶ |
۷,۱۷۷,۴۲۰.۱۸ |
| ۳۷۹۶ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۵ |
۱.۹۴ |
۱.۶۵ |
۱۱۰,۷۴۳.۷۲ |
۳۹,۱۱۶.۹۳ |
| ۳۷۹۷ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۴ |
۰.۷۲ |
۱.۱۷ |
۱,۲۶۹.۷۳ |
۶,۷۵۶.۳۹ |
| ۳۷۹۸ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۳ |
۰.۳۳ |
۰.۶ |
۲۳۲.۱۱ |
۷۷۸.۶۷ |
| ۳۷۹۹ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۱) |
۰ |
|
|