| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۷۸۱ |
۱۳۹۵/۰۱/۳۱ |
(۰.۰۸) |
(۰.۰۱) |
(۲۴.۷۲) |
(۲.۰۷) |
| ۳۷۸۲ |
۱۳۹۵/۰۱/۳۰ |
۰.۸۶ |
۱.۱۹ |
۲,۱۸۶.۴۵ |
۷,۲۹۰.۲۶ |
| ۳۷۸۳ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۹ |
۰.۰۶ |
(۲.۶) |
۲۴.۰۵ |
(۹۹.۹۹) |
| ۳۷۸۴ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۸ |
(۱.۱۴) |
۰ |
(۹۸.۴۷) |
۰ |
| ۳۷۸۵ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۷) |
۰ |
| ۳۷۸۶ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۷) |
۰ |
| ۳۷۸۷ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۵ |
(۰.۶۲) |
(۰.۶۵) |
(۸۹.۷۸) |
(۹۰.۷۶) |
| ۳۷۸۸ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۴ |
(۰.۱۸) |
(۰.۱۹) |
(۴۹) |
(۵۰.۱۹) |
| ۳۷۸۹ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۳ |
۰.۱۴ |
(۰.۰۲) |
۶۶.۶۱ |
(۷.۹۹) |
| ۳۷۹۰ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۲ |
۰.۲۴ |
(۰.۵۸) |
۱۳۸.۹۶ |
(۸۸.۲۳) |
| ۳۷۹۱ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۱ |
۰.۴۶ |
۰ |
۴۳۵ |
۰ |
| ۳۷۹۲ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۴) |
۰ |
| ۳۷۹۳ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۴) |
۰ |
| ۳۷۹۴ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۸ |
۰.۱۴ |
(۰.۲۶) |
۶۵.۴۲ |
(۶۱.۷۸) |
| ۳۷۹۵ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۷ |
۰.۶۷ |
۰.۱۲ |
۱,۰۳۳.۲۸ |
۵۲.۶ |
| ۳۷۹۶ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۶ |
۰.۴۶ |
۰.۰۲ |
۴۳۷.۰۴ |
۹.۱۵ |
| ۳۷۹۷ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۵ |
(۰.۰۳) |
(۰.۸۴) |
(۱۱.۵۵) |
(۹۵.۳۹) |
| ۳۷۹۸ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۴ |
(۰.۲۲) |
۰.۰۷ |
(۵۵.۲۳) |
۲۸.۸۵ |
| ۳۷۹۹ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷۶) |
۰ |
|
|